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ES0164853006
11,12 EUR 25/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0164853006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2012
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2020) 565,140 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,73 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2018)

Sectores Peso
Financiero y asegurador 17,91 %
Bienes de consumo 15,11 %
Tecnológico 10,59 %
Industrial y servicios 9,22 %
Farmacéutico 8,83 %
Siderúrgico y minero 7,37 %
Servicios públicos 4,70 %
Países Peso
Estados Unidos 36,43 %
Japón 5,52 %
Francia 5,36 %
Reino Unido 4,79 %
Alemania 3,92 %
China 2,97 %
Suiza 2,80 %
Brasil 2,49 %
Holanda 2,42 %
Canadá 2,28 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES I ACC E 10,83 %
Pictet-Premium Brands-I Eur 6,50 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE (USD) NA 5,82 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES I USD 5,37 %
PICTET-ROBOTICS-I EUR 4,97 %
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 4,86 %
BNPP AQUA CAP I 4,55 %
PICTET-CLEAN ENERGY-I EUR 4,15 %
PICTET-TIMBER-I EUR 4,07 %
PICTET-DIGITAL-I USD 3,94 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,26 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses 3,30 % -0,69 %
Rendimiento a 6 meses -3,35 % -4,51 %
Rendimiento a 1 año 7,89 % 4,50 %
Rendimiento anual a 3 años 5,38 % 4,05 %
Rendimiento anual a 5 años 3,84 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,04 %
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,49