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ES0164853006
15,75 EUR 15/09/2021
Acciones Globales Categoría
13,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164853006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 1326,740 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,73 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 0,55 %
Rendimiento a 3 meses 3,27 % 3,87 %
Rendimiento a 6 meses 6,33 % 8,88 %
Rendimiento a 1 año 31,62 % 29,94 %
Rendimiento anual a 3 años 15,45 % 13,29 %
Rendimiento anual a 5 años 13,52 % 12,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,79 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 13,31