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ES0164853006
11,94 EUR 14/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
8,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0164853006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2012
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 725,560 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,73 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2018)

Sectores Peso
Financiero y asegurador 17,91 %
Bienes de consumo 15,11 %
Tecnológico 10,59 %
Industrial y servicios 9,22 %
Farmacéutico 8,83 %
Siderúrgico y minero 7,37 %
Servicios públicos 4,70 %
Países Peso
Estados Unidos 36,43 %
Japón 5,52 %
Francia 5,36 %
Reino Unido 4,79 %
Alemania 3,92 %
China 2,97 %
Suiza 2,80 %
Brasil 2,49 %
Holanda 2,42 %
Canadá 2,28 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES I ACC E 10,83 %
Pictet-Premium Brands-I Eur 6,50 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE (USD) NA 5,82 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES I USD 5,37 %
PICTET-ROBOTICS-I EUR 4,97 %
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 4,86 %
BNPP AQUA CAP I 4,55 %
PICTET-CLEAN ENERGY-I EUR 4,15 %
PICTET-TIMBER-I EUR 4,07 %
PICTET-DIGITAL-I USD 3,94 %

Rendimiento EUR (14/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 0,29 %
Rendimiento a 3 meses 4,02 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 35,36 % 17,50 %
Rendimiento a 1 año 9,03 % 0,87 %
Rendimiento anual a 3 años 8,15 % 5,72 %
Rendimiento anual a 5 años 8,04 % 6,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,60 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 1,50
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,72