Caixabank Seleccion Futuro Sostenible Estandar

ES0184922039
12,34 EUR 26/07/2021
Obligaciones High Yield Globales Categoría
6,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0184922039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2005
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (30/06/2021) 292,570 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,73 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 65,46 %
Obligaciones 23,11 %
Liquidez 5,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,89 %
Industrial y servicios 12,60 %
Bienes de consumo 10,35 %
Siderúrgico y minero 8,94 %
Farmacéutico 6,68 %
Financiero y asegurador 6,08 %
Servicios públicos 3,72 %
Países Peso
Estados Unidos 32,09 %
Reino Unido 6,04 %
Holanda 4,75 %
Francia 4,67 %
Alemania 4,14 %
China 3,80 %
Japón 3,25 %
Suiza 2,31 %
España 2,28 %
Irlanda 2,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,63 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
JPY - Yen japones 3,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
CAD - Dólar canadiense 1,91 %
CHF - Franco suizo 1,77 %
DKK - Corona danesa 1,52 %
KRW - Won sudcoreano 1,42 %
NOK - Corona noruega 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 8,75 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 7,74 %
SCHRODER ISF GLO CLIMATE CHANGE EQ EUR C ACC 7,14 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 6,86 %
FEDERATED HERMES IMPACT OPPS EQ F EUR ACC 5,56 %
BROWN ADV US SUS GRWTH EUR BAC 5,54 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 5,24 %
PICTET-TIMBER-I EUR 5,15 %
PICTET-HEALTH-I EUR 4,61 %
BNPP AQUA CAP I 4,24 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,05 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 2,70 % 2,94 %
Rendimiento a 6 meses 8,09 % 4,77 %
Rendimiento a 1 año 21,54 % 9,78 %
Rendimiento anual a 3 años 9,46 % 6,28 %
Rendimiento anual a 5 años 6,56 % 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años 4,80 % 8,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,73 %
Volatilidad del índice de referencia 9,00 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,05