Caixabank Seleccion Futuro Sostenible Estandar

ES0184922039
10,74 EUR 18/09/2023
Obligaciones High Yield Globales Categoría
2,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0184922039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2005
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (31/08/2023) 198,500 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,73 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,67 %
Obligaciones 17,59 %
Liquidez 2,24 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 15,82 %
Tecnológico 13,32 %
Bienes de consumo 12,56 %
Siderúrgico y minero 10,08 %
Financiero y asegurador 7,29 %
Servicios públicos 7,09 %
Farmacéutico 6,68 %
Países Peso
Estados Unidos 35,98 %
Reino Unido 6,44 %
Francia 6,13 %
Holanda 4,37 %
Alemania 4,33 %
Irlanda 3,50 %
Japón 3,29 %
Suiza 3,07 %
China 2,49 %
Canadá 2,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,21 %
EUR - Euro 25,02 %
GBP - Libra esterlina 4,65 %
JPY - Yen japones 3,18 %
CHF - Franco suizo 2,14 %
DKK - Corona danesa 1,92 %
CAD - Dólar canadiense 1,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %
CNY - Yuan chino 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,95 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 5,72 %
PICTET-TIMBER-I EUR 5,67 %
BNP PARIBAS AQUA I CAP 4,84 %
SCHRODER ISF GLO CLIMATE CHANGE EQ IZ ACC USD 4,62 %
PICTET-HEALTH-I EUR 4,56 %
BNP PARIBAS SMART FOOD I CAP 4,50 %
BGF FUTURE OF TRANSPORT I2 EUR 4,11 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 3,92 %
BGF CIRCULAR ECONOMY I2 EUR 3,83 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,51 % 2,53 %
Rendimiento a 3 meses -1,51 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses 0,87 % 4,99 %
Rendimiento a 1 año -0,80 % 1,38 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 3,19 %
Rendimiento anual a 5 años 2,64 % 3,95 %
Rendimiento anual a 10 años 2,14 % 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 12,17 %
Volatilidad del índice de referencia 9,51 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,97