Caixabank Seleccion Futuro Sostenible Estandar

ES0184922039
11,60 EUR 24/02/2021
Obligaciones High Yield Globales Categoría
6,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0184922039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2005
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (24/02/2021) 228,170 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,73 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 62,55 %
Obligaciones 23,59 %
Liquidez 6,49 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 12,40 %
Tecnológico 11,42 %
Bienes de consumo 11,05 %
Siderúrgico y minero 6,75 %
Servicios públicos 6,46 %
Farmacéutico 6,20 %
Financiero y asegurador 5,87 %
Países Peso
Estados Unidos 30,02 %
Reino Unido 5,29 %
Holanda 4,87 %
Francia 4,74 %
China 4,70 %
Alemania 3,94 %
Japón 2,99 %
España 2,54 %
Suiza 1,95 %
Irlanda 1,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,39 %
EUR - Euro 23,28 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,04 %
JPY - Yen japones 2,84 %
CHF - Franco suizo 1,65 %
CAD - Dólar canadiense 1,57 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
DKK - Corona danesa 1,35 %
CNY - Yuan chino 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 9,38 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 8,27 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 7,93 %
SCHRODER ISF GLO CLIMATE CHANGE EQ EUR C ACC 7,47 %
BROWN ADV US SUS GRWTH EUR BAC 7,19 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 5,20 %
PICTET-HEALTH-I EUR 4,73 %
LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND SH EUR IA 4,31 %
PICTET-CLEAN ENERGY-I EUR 4,07 %
ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES I EUR 4,04 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,75 %
Rendimiento a 3 meses 4,72 % 2,41 %
Rendimiento a 6 meses 12,21 % 5,58 %
Rendimiento a 1 año 20,16 % 0,53 %
Rendimiento anual a 3 años 7,05 % 6,50 %
Rendimiento anual a 5 años 6,78 % 6,50 %
Rendimiento anual a 10 años 4,16 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,73 %
Volatilidad del índice de referencia 8,88 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,03