Caixabank Seleccion Futuro Sostenible Estandar

ES0184922039
12,45 EUR 20/10/2021
Obligaciones High Yield Globales Categoría
6,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0184922039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2005
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (30/09/2021) 302,880 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,73 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 66,54 %
Obligaciones 22,36 %
Liquidez 6,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,72 %
Industrial y servicios 12,15 %
Tecnológico 11,87 %
Siderúrgico y minero 10,08 %
Farmacéutico 7,34 %
Financiero y asegurador 6,46 %
Servicios públicos 5,16 %
Países Peso
Estados Unidos 33,44 %
Reino Unido 6,67 %
Francia 5,77 %
Holanda 5,01 %
Alemania 4,46 %
China 3,45 %
Japón 3,12 %
Suiza 2,34 %
Irlanda 2,26 %
España 2,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,20 %
EUR - Euro 25,17 %
GBP - Libra esterlina 5,31 %
JPY - Yen japones 3,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
CAD - Dólar canadiense 1,92 %
CHF - Franco suizo 1,82 %
KRW - Won sudcoreano 1,34 %
DKK - Corona danesa 1,25 %
NOK - Corona noruega 1,19 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 8,77 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 7,42 %
BNPP SMART FOOD CAP I 6,42 %
DWS INVEST ESG EQUITY INCOME IC 6,00 %
PICTET-HEALTH-I EUR 5,54 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 5,03 %
PICTET-TIMBER-I EUR 4,87 %
BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND 4,83 %
SCHRODER ISF GLO CLIMATE CHANGE EQ EUR C ACC 4,64 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 4,60 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses 1,08 % 0,37 %
Rendimiento a 6 meses 3,81 % 3,61 %
Rendimiento a 1 año 17,45 % 9,24 %
Rendimiento anual a 3 años 10,12 % 6,05 %
Rendimiento anual a 5 años 6,23 % 4,44 %
Rendimiento anual a 10 años 5,53 % 8,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,86 %
Volatilidad del índice de referencia 8,94 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,36