Caixabank RF Corporativa Duracion Cub Cartera, FI

ES0137979029
6,141 EUR 28/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,41 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0137979029
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/2017
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/09/2023) 2,660 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,47 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,46 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,53 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIST 2,38 %
AIB GROUP PLC .5% 17-NOV-2027 1,79 %
BP CAPITAL MARKETS BV 3.773% 12-MAY-2030 1,62 %
BARCLAYS PLC 1.125% 22-MAR-2031 1,54 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 1,47 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 1,46 %
CAIXABANK SA .75% 26-MAY-2028 1,44 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 3.502% 03-J 1,40 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.375% 09-APR-202 1,39 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses 1,57 % -0,54 %
Rendimiento a 6 meses 3,08 % -1,43 %
Rendimiento a 1 año 5,82 % -2,34 %
Rendimiento anual a 3 años 0,41 % -4,50 %
Rendimiento anual a 5 años 0,25 % -1,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,52 %
Volatilidad del índice de referencia 3,83 %
Beta 0,35
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -