Caixabank RF Corporativa Duracion Cub Cartera, FI

ES0137979029
5,937 EUR 23/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0137979029
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/2017
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 3,130 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,11 %
Liquidez 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,82 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 7,89 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,84 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIST 6,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 5,13 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.75% 10-SEP-2025 2,52 %
AIB GROUP PLC .5% 17-NOV-2027 1,64 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 25-MAR-2027 1,46 %
BARCLAYS PLC 1.125% 22-MAR-2031 1,43 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 1,36 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 1,35 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,09 % 2,19 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % 2,08 %
Rendimiento a 6 meses 1,69 % 1,11 %
Rendimiento a 1 año -1,77 % -7,08 %
Rendimiento anual a 3 años 2,08 % -3,69 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,54 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -