Caixabank RF Corporativa Duracion Club Premium

ES0137979037
9,233 EUR 15/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0137979037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 14,970 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,63 %
Ratio de costes totales (TER) 0,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,09 %
Liquidez 3,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,08 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 2,90 %
VERIZON 1.30% 05/18/33 SR: 2,11 %
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 2,06 %
ABBVIE 2.63% 11/15/28 SR: 2,01 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,97 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,91 %
BARCLAYS 2.00% 02/07/28 SR:235 1,91 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 1,91 %
VONOVIA FINANCE 1.80% 06/29/25 SR:23 1,89 %
HEIDELBERGCEMNT 1.50% 02/07/25 SR: 1,81 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % 0,68 %
Rendimiento a 6 meses 7,08 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año -1,70 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,08 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -