Caixabank RF Corporativa Duracion Club Premium

ES0137979037
9,432 EUR 01/03/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0137979037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (26/02/2021) 14,340 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,63 %
Ratio de costes totales (TER) 0,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,11 %
Liquidez 3,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,10 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,83 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 3,23 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR ACC 2,90 %
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 2,23 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 2,22 %
ABBVIE 2.63% 11/15/28 SR: 2,20 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 2,12 %
BARCLAYS 2.00% 02/07/28 SR:235 2,10 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 2,02 %
VERIZON 1.30% 05/18/33 SR: 1,79 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % -0,35 %
Rendimiento a 3 meses 0,39 % -0,47 %
Rendimiento a 6 meses 2,12 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año 1,33 % -0,47 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,10 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,11 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -