Caixabank RF Corporativa Duracion Club Premium

ES0137979037
9,067 EUR 02/02/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN ES0137979037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/01/2023) 10,550 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,63 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,63 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,16 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,37 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIST 6,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 5,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 5,05 %
SUEZ 1.75% 10-SEP-2025 2,48 %
ABBVIE INC 2.625% 15-NOV-2028 2,46 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .85% 26-FEB-2 2,13 %
AIB GROUP PLC .5% 17-NOV-2027 1,59 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 25-MAR-2027 1,44 %
BARCLAYS PLC 1.125% 22-MAR-2031 1,36 %

Rendimiento EUR (02/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,08 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 3,35 % 0,55 %
Rendimiento a 6 meses 1,46 % -5,71 %
Rendimiento a 1 año -2,65 % -8,63 %
Rendimiento anual a 3 años -1,40 % -3,98 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,54 %
Volatilidad del índice de referencia 3,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -