Caixabank RF Corporativa Duracion Club Premium

ES0137979037
8,970 EUR 02/06/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0137979037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/05/2020) 14,930 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,63 %
Ratio de costes totales (TER) 0,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,81 %
Liquidez 8,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,80 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 2,80 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 2,63 %
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 2,00 %
JP MORGAN 2.88% 05/24/28 SR:73 1,97 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 1,90 %
ALLERGAN FUND 2.63% 11/15/28 SR: 1,88 %
VONOVIA FINANCE 1.80% 06/29/25 SR:23 1,84 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,83 %
INTESA SANPAOLO 3.93% 09/15/26 SR:785 1,83 %
BARCLAYS 2.00% 02/07/28 SR:235 1,82 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,68 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -3,86 % -1,46 %
Rendimiento a 6 meses -4,80 % -0,40 %
Rendimiento a 1 año -2,81 % 0,62 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,94 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,11 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -