Caixabank RF Corporativa Duracion Club Premium

ES0137979037
9,469 EUR 29/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0137979037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/07/2021) 16,450 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,63 %
Ratio de costes totales (TER) 0,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,69 %
Liquidez 5,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,66 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR ACC 3,88 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,89 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,27 %
ISHARES € CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR DIST 2,22 %
ABBVIE INC 2.625% 15-NOV-2028 2,17 %
AT&T INC 2.35% 05-SEP-2029 2,12 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 2,10 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.3% 18-MAY-2033 1,73 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 01-JAN-4000 1,66 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 1,50 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % 1,00 %
Rendimiento a 6 meses 0,57 % 0,31 %
Rendimiento a 1 año 3,56 % 0,53 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,60 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,09 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -