Caixabank RF Corporativa Duracion Club Premium

ES0137979037
9,367 EUR 23/11/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0137979037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/10/2021) 14,980 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,63 %
Ratio de costes totales (TER) 0,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,26 %
Liquidez 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,23 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 4,62 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,51 %
ABBVIE INC 2.625% 15-NOV-2028 2,13 %
AT&T INC 2.35% 05-SEP-2029 2,09 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR ACC 1,97 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 1,47 %
AIB GROUP PLC .5% 17-NOV-2027 1,36 %
E.ON SE .875% 20-AUG-2031 1,30 %

Rendimiento EUR (23/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,87 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses -1,10 % -0,77 %
Rendimiento a 6 meses -1,14 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % -1,07 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,31 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,07 %
Volatilidad del índice de referencia 2,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -