Caixabank Renta Fija Dolar Cartera, FI

ES0138807005
6,924 EUR 19/09/2023
Obligaciones Corporativas Global Categoría
4,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138807005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/03/2017
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/08/2023) 15,180 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,16 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,33 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,58 %
TORONTO-DOMINION BANK 5.40843% 10-SEP-2024 4,99 %
BANK OF AMERICA CORP 5.4668% 14-JUN-2024 4,83 %
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.65% 22-F 4,48 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 03-MAR-2026 4,36 %
ROYAL BANK OF CANADA 5.85173% 14-APR-2025 4,35 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.70738% 29-DEC-2023 4,35 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 18-JUL-2025 4,28 %
SOCIETE GENERALE SA 13-JUN-2025 4,19 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125% 18-SEP-2 3,89 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,48 % 1,75 %
Rendimiento a 3 meses 4,24 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 3,91 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año -2,80 % -4,03 %
Rendimiento anual a 3 años 5,43 % -2,15 %
Rendimiento anual a 5 años 4,13 % 1,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 6,73 %
Volatilidad del índice de referencia 7,72 %
Beta 0,14
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información 0,33
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 24,24