Caixabank Renta Fija Dolar Cartera, FI

ES0138807005
6,62 EUR 28/03/2023
Obligaciones Corporativas Global Categoría
4,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138807005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/03/2017
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (28/02/2023) 58,620 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,16 %
Ratio de costes totales (TER) 0,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,93 %
Pincipales posiciones Peso
UNICREDIT SPA 5.76488% 31-MAY-2023 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-OCT-2023 4,20 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.75% 10-AP 3,24 %
NATWEST MARKETS PLC 2.375% 21-MAY-2023 2,78 %
BMW US CAPITAL LLC 3.8% 06-APR-2023 2,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,53 %
TORONTO-DOMINION BANK 4.49929% 10-SEP-2024 2,48 %
BANK OF AMERICA CORP .523% 14-JUN-2024 2,40 %
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.65% 22-F 2,22 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,40 % -0,55 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % 0,72 %
Rendimiento a 6 meses -7,46 % -2,50 %
Rendimiento a 1 año 5,34 % -5,42 %
Rendimiento anual a 3 años 2,93 % -0,74 %
Rendimiento anual a 5 años 4,42 % 2,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,53 %
Volatilidad del índice de referencia 7,72 %
Beta 0,14
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información 0,30
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 35,31