Caixabank Renta Fija Corporativa Estandar

ES0137896033
8,164 EUR 24/09/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0137896033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 118,440 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,05 %
Liquidez 4,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,04 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 4,65 %
BARCLAYS 2.00% 02/07/28 SR:235 1,77 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,69 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,67 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 1,60 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,55 %
BANCO SANTANDE 3.25% 04/04/26 SR:27 1,40 %
AT&T 2.40% 03/15/24 SR: 1,40 %
GOLDMAN SACHS 2.00% 03/22/28 SR:F 1,40 %
IBERDROLA INTL 3.25% SR: 1,38 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,25 % 1,84 %
Rendimiento a 6 meses 10,14 % 8,30 %
Rendimiento a 1 año -1,42 % 0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,73 % 2,00 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 2,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,24 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,39