Caixabank Renta Fija Corporativa Estandar

ES0137896033
8,339 EUR 14/09/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0137896033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2021) 107,760 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,86 %
Liquidez 2,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,86 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 14,50 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 1,94 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,82 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.25% 01-JAN-4000 1,50 %
BARCLAYS PLC 22-MAR-2031 1,50 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 22-MAR-2028 1,49 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 1,48 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 1,45 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,22 %
ABBVIE INC 2.625% 15-NOV-2028 1,20 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % -0,63 %
Rendimiento a 3 meses 0,32 % 0,46 %
Rendimiento a 6 meses 0,53 % 0,66 %
Rendimiento a 1 año 1,99 % 1,96 %
Rendimiento anual a 3 años 1,70 % 2,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,06 % 1,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,09 %
Volatilidad del índice de referencia 4,21 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,11