Caixabank Renta Fija Corporativa Estandar

ES0137896033
8,171 EUR 11/01/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137896033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 97,030 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,93 %
Liquidez 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,90 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 3,59 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 3,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,06 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR ACC 2,02 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.25% 01-JAN-4000 1,54 %
BARCLAYS PLC 22-MAR-2031 1,54 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 22-MAR-2028 1,54 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 1,52 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 1,49 %

Rendimiento EUR (11/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,30 % -1,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,73 % -0,54 %
Rendimiento a 6 meses -1,99 % -1,36 %
Rendimiento a 1 año -2,15 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años 1,50 % 2,51 %
Rendimiento anual a 5 años 0,89 % 1,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,07 %
Volatilidad del índice de referencia 4,19 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,17