Caixabank Renta Fija Corporativa Estandar

ES0137896033
7,914 EUR 02/06/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0137896033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 115,470 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,83 %
Liquidez 7,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,81 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 4,62 %
ALLERGAN FUND 2.63% 11/15/28 SR: 1,94 %
BARCLAYS 2.00% 02/07/28 SR:235 1,73 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,64 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,64 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,60 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 1,56 %
JP MORGAN 2.88% 05/24/28 SR:73 1,49 %
AT&T 2.40% 03/15/24 SR: 1,44 %
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 03/30/23 SR: 1,39 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,12 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses -4,28 % -2,88 %
Rendimiento a 6 meses -4,14 % -1,95 %
Rendimiento a 1 año -1,98 % 0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,04 % 1,38 %
Rendimiento anual a 5 años 0,59 % 2,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,32 %
Volatilidad del índice de referencia 4,40 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,56