Caixabank Renta Fija Corporativa Estandar

ES0137896033
8,31 EUR 10/06/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0137896033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/05/2021) 111,930 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,63 %
Liquidez 3,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,61 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR ACC 3,68 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 1,86 %
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 1,86 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,85 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,73 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 22-MAR-2028 1,43 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.25% 01-JAN-4000 1,43 %
ISHARES € CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR DIST 1,42 %
CREDIT AGRICOLE SA, 0,13 %, 2027-12-09 1,41 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 1,38 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % 0,31 %
Rendimiento a 6 meses -0,62 % -0,57 %
Rendimiento a 1 año 4,16 % 3,79 %
Rendimiento anual a 3 años 1,65 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 1,24 % 2,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,12 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,41