Caixabank Renta Fija Corporativa Estandar

ES0137896033
8,344 EUR 19/01/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0137896033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 120,740 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,74 %
Liquidez 5,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,73 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 4,66 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,57 %
ISHARES € CORP BD EX-FINLS 1-5Y UCITS ETF EUR DIST 2,30 %
BARCLAYS 2.00% 02/07/28 SR:235 1,78 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,73 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,68 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 1,61 %
GOLDMAN SACHS 2.00% 03/22/28 SR:F 1,42 %
AT&T 2.40% 03/15/24 SR: 1,41 %
IBERDROLA INTL 3.25% SR: 1,38 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses 1,33 % 1,04 %
Rendimiento a 6 meses 2,85 % 2,81 %
Rendimiento a 1 año 0,60 % 2,16 %
Rendimiento anual a 3 años 1,04 % 2,51 %
Rendimiento anual a 5 años 2,06 % 3,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,17 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,78