Caixabank Renta Fija Corporativa Estandar

ES0137896033
8,305 EUR 02/03/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0137896033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (26/02/2021) 116,180 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,73 %
Liquidez 4,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,71 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 3,92 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR ACC 3,05 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,57 %
BARCLAYS 2.00% 02/07/28 SR:235 1,80 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,77 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,71 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 1,60 %
GOLDMAN SACHS 2.00% 03/22/28 SR:F 1,42 %
CREDIT AGRICOLE 0.13% 12/09/27 SR: 1,40 %
IBERDROLA INTL 3.25% SR: 1,39 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses -0,44 % -0,50 %
Rendimiento a 6 meses 1,54 % 1,27 %
Rendimiento a 1 año 0,45 % 1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 1,21 % 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años 1,76 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,17 %
Volatilidad del índice de referencia 4,28 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,78