Caixabank Renta Fija Corporativa Estandar

ES0137896033
7,251 EUR 04/07/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137896033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/06/2022) 66,110 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,17 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,60 %
Liquidez 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,56 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR A 3,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,39 %
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 1,86 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR A 1,86 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,85 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,73 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 22-MAR-2028 1,43 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.25% 01-JAN-4000 1,43 %
ISHARES € CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR DIST 1,42 %
CREDIT AGRICOLE SA 09-DEC-2027 1,41 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,98 % -1,33 %
Rendimiento a 3 meses -6,89 % -5,58 %
Rendimiento a 6 meses -11,51 % -10,76 %
Rendimiento a 1 año -12,92 % -11,77 %
Rendimiento anual a 3 años -4,21 % -3,16 %
Rendimiento anual a 5 años -1,68 % -0,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,90 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -