Caixabank Multisalud Estandar

ES0110057033
25,32 EUR 23/03/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110057033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (28/02/2023) 332,560 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,68 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,04 %
Sectores Peso
Farmacéutico 90,04 %
Países Peso
Estados Unidos 52,49 %
Japón 13,97 %
Suiza 7,17 %
Reino Unido 4,36 %
Alemania 4,30 %
Dinamarca 4,15 %
España 2,42 %
Irlanda 0,62 %
Francia 0,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,11 %
JPY - Yen japones 13,97 %
EUR - Euro 7,28 %
CHF - Franco suizo 7,17 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
DKK - Corona danesa 4,15 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,96 %
ELI LILLY AND CO ORD 9,62 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 6,79 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,60 %
LONZA GROUP AG ORD 6,22 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,79 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,75 %
CIGNA CORP ORD 4,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,36 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,15 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,17 % -1,90 %
Rendimiento a 3 meses -5,83 % -5,95 %
Rendimiento a 6 meses -3,20 % -0,60 %
Rendimiento a 1 año -5,46 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años 13,79 % 13,10 %
Rendimiento anual a 5 años 9,09 % 11,26 %
Rendimiento anual a 10 años 10,04 % 11,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,04 %
Volatilidad del índice de referencia 13,30 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,64

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