Caixabank Multisalud Estandar

ES0110057033
22,01 EUR 04/05/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    El fondo CaixaBank Multisalud Estandar cambia de consejo hace 2 años - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110057033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/04/2021) 227,570 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,33 %
Liquidez 8,67 %
Sectores Peso
Farmacéutico 91,55 %
Países Peso
Estados Unidos 60,53 %
Dinamarca 6,72 %
Japón 4,88 %
Reino Unido 4,27 %
Alemania 4,22 %
Francia 3,75 %
Suiza 3,06 %
España 1,51 %
Bélgica 1,47 %
Irlanda 0,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,54 %
EUR - Euro 10,68 %
DKK - Corona danesa 4,24 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
JPY - Yen japones 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
ABBVIE INC ORD 7,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,72 %
MERCK & CO INC ORD 5,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,91 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,14 %
SANOFI ORD 3,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,60 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,37 %
ANTHEM INC ORD 3,32 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,84 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses 5,67 % -3,04 %
Rendimiento a 6 meses 9,37 % 4,41 %
Rendimiento a 1 año 4,48 % 2,45 %
Rendimiento anual a 3 años 8,95 % 12,72 %
Rendimiento anual a 5 años 7,33 % 9,25 %
Rendimiento anual a 10 años 11,91 % 14,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,55 %
Volatilidad del índice de referencia 12,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,50