Caixabank Multisalud Estandar

ES0110057033
20,22 EUR 20/11/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
3,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Multisalud Estandar cambia de consejo hace un año - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110057033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/10/2020) 229,710 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,69 %
Liquidez 7,31 %
Sectores Peso
Farmacéutico 88,05 %
Bienes de consumo 4,64 %
Países Peso
Estados Unidos 65,62 %
Dinamarca 6,54 %
Suiza 4,28 %
Reino Unido 4,14 %
Francia 3,26 %
Bélgica 3,06 %
Alemania 2,96 %
España 2,10 %
Japón 0,56 %
Israel 0,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,79 %
EUR - Euro 11,38 %
DKK - Corona danesa 6,54 %
CHF - Franco suizo 4,28 %
GBP - Libra esterlina 4,14 %
JPY - Yen japones 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
ABBVIE ORD 7,52 %
Merck & Co ORD 6,64 %
Novo Nordisk ORD 6,54 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,66 %
CVS Health ORD 4,11 %
Cigna ORD 4,04 %
ELI LILLY ORD 3,94 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,80 %
ANTHEM ORD 3,50 %
SANOFI ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,46 % 2,97 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -4,50 % -2,21 %
Rendimiento a 1 año 0,61 % 7,18 %
Rendimiento anual a 3 años 4,78 % 10,64 %
Rendimiento anual a 5 años 3,46 % 5,24 %
Rendimiento anual a 10 años 11,69 % 13,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,33 %
Volatilidad del índice de referencia 12,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,54