Caixabank Multisalud Estandar

ES0110057033
19,58 EUR 21/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
3,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Multisalud Estandar cambia de consejo hace un año - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110057033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2020) 259,380 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,44 %
Liquidez 7,56 %
Sectores Peso
Farmacéutico 89,80 %
Bienes de consumo 2,64 %
Países Peso
Estados Unidos 57,72 %
Suiza 6,80 %
Reino Unido 6,24 %
Francia 4,72 %
Dinamarca 3,70 %
Irlanda 3,47 %
Alemania 3,15 %
Bélgica 3,08 %
España 2,03 %
Japón 1,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,43 %
EUR - Euro 12,98 %
CHF - Franco suizo 6,80 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
DKK - Corona danesa 3,70 %
JPY - Yen japones 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
ABBVIE ORD 5,39 %
CVS Health ORD 4,88 %
Cigna ORD 4,84 %
ANTHEM ORD 4,79 %
SANOFI ORD 4,72 %
Unitedhealth Grp Ord 4,61 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,35 %
Roche Holding Par 4,06 %
Merck & Co ORD 3,70 %
Novo Nordisk ORD 3,70 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,58 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -7,64 % -2,51 %
Rendimiento a 6 meses 20,31 % 26,09 %
Rendimiento a 1 año 4,49 % 14,74 %
Rendimiento anual a 3 años 3,25 % 10,48 %
Rendimiento anual a 5 años 3,39 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años 11,52 % 14,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,35 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,81