Caixabank Multisalud Estandar

ES0110057033
21,05 EUR 21/05/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
3,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Multisalud Estandar cambia de consejo hace un año - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110057033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/04/2020) 244,850 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,16 %
Liquidez 7,84 %
Sectores Peso
Farmacéutico 89,60 %
Bienes de consumo 2,56 %
Países Peso
Estados Unidos 59,84 %
Suiza 6,28 %
Francia 5,67 %
Reino Unido 4,67 %
Dinamarca 4,11 %
Irlanda 3,46 %
Bélgica 3,16 %
Japón 2,15 %
España 1,49 %
Alemania 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,53 %
EUR - Euro 11,42 %
CHF - Franco suizo 6,28 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
DKK - Corona danesa 4,11 %
JPY - Yen japones 2,15 %
Pincipales posiciones Peso
ANTHEM ORD 6,31 %
Unitedhealth Grp Ord 6,10 %
ABBVIE ORD 5,90 %
SANOFI ORD 5,67 %
CVS Health ORD 5,43 %
Cigna ORD 5,40 %
Roche Holding Par 4,50 %
Novo Nordisk ORD 4,11 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,06 %
Medtronic ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,10 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses -2,84 % -0,01 %
Rendimiento a 6 meses 4,78 % 9,60 %
Rendimiento a 1 año 17,68 % 22,28 %
Rendimiento anual a 3 años 4,47 % 11,43 %
Rendimiento anual a 5 años 3,32 % 5,06 %
Rendimiento anual a 10 años 12,43 % 14,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,69 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,46