Caixabank Multisalud Estandar

ES0110057033
24,16 EUR 19/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Multisalud Estandar cambia de consejo hace 2 años - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110057033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2021) 240,880 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,60 %
Liquidez 10,40 %
Países Peso
Estados Unidos 57,02 %
Alemania 12,53 %
Dinamarca 7,77 %
Japón 5,09 %
Reino Unido 3,38 %
España 3,08 %
Irlanda 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
ELI LILLY AND CO ORD 7,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,33 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,53 %
BAYER AG ORD 3,77 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,74 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,38 %
ABBVIE INC ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % -1,14 %
Rendimiento a 3 meses 2,96 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 8,73 % 7,40 %
Rendimiento a 1 año 26,09 % 18,47 %
Rendimiento anual a 3 años 6,74 % 11,39 %
Rendimiento anual a 5 años 7,71 % 10,22 %
Rendimiento anual a 10 años 13,92 % 14,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,41 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,32