Caixabank Multisalud Estandar

ES0110057033
23,61 EUR 22/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Multisalud Estandar cambia de consejo hace 2 años - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110057033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 238,110 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,33 %
Liquidez 8,67 %
Sectores Peso
Farmacéutico 88,69 %
Bienes de consumo 2,64 %
Países Peso
Estados Unidos 70,87 %
Alemania 8,33 %
Dinamarca 4,24 %
Reino Unido 2,82 %
España 2,35 %
Japón 2,04 %
Irlanda 0,41 %
Israel 0,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,54 %
EUR - Euro 10,68 %
DKK - Corona danesa 4,24 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
JPY - Yen japones 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
MERCK & CO INC ORD 7,68 %
ABBVIE INC ORD 5,57 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,10 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,95 %
ELI LILLY COMMON STOCK FUND 4,61 %
CIGNA CORP ORD 4,37 %
ANTHEM INC ORD 4,27 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,77 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,46 % 1,86 %
Rendimiento a 3 meses 7,28 % 7,97 %
Rendimiento a 6 meses 11,27 % 5,75 %
Rendimiento a 1 año 16,12 % 14,39 %
Rendimiento anual a 3 años 6,40 % 12,27 %
Rendimiento anual a 5 años 6,58 % 8,71 %
Rendimiento anual a 10 años 12,95 % 14,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,50 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,51