Caixabank Multisalud Estandar

ES0110057033
27,06 EUR 11/05/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Multisalud Estandar cambia de consejo hace 3 años - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110057033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/04/2022) 303,350 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,35 %
Sectores Peso
Farmacéutico 88,71 %
Bienes de consumo 2,64 %
Países Peso
Estados Unidos 70,89 %
Alemania 8,33 %
Dinamarca 4,24 %
Reino Unido 2,82 %
España 2,35 %
Japón 2,04 %
Irlanda 0,41 %
Israel 0,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,56 %
EUR - Euro 10,68 %
DKK - Corona danesa 4,24 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
JPY - Yen japones 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,65 %
MERCK & CO INC ORD 7,68 %
ABBVIE INC ORD 5,57 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,10 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,95 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,61 %
CIGNA CORP ORD 4,37 %
ANTHEM INC ORD 4,27 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,60 % -4,37 %
Rendimiento a 3 meses 6,47 % 7,87 %
Rendimiento a 6 meses 6,80 % 2,62 %
Rendimiento a 1 año 21,47 % 15,21 %
Rendimiento anual a 3 años 15,12 % 13,61 %
Rendimiento anual a 5 años 7,70 % 9,99 %
Rendimiento anual a 10 años 13,26 % 13,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,60 %
Volatilidad del índice de referencia 12,51 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,35