Caixabank Multisalud Estandar

ES0110057033
20,38 EUR 23/02/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Multisalud Estandar cambia de consejo hace 2 años - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110057033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/01/2021) 234,030 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,55 %
Liquidez 8,45 %
Sectores Peso
Farmacéutico 91,55 %
Países Peso
Estados Unidos 60,53 %
Dinamarca 6,72 %
Japón 4,88 %
Reino Unido 4,27 %
Alemania 4,22 %
Francia 3,75 %
Suiza 3,06 %
España 1,51 %
Bélgica 1,47 %
Irlanda 0,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,67 %
EUR - Euro 10,94 %
DKK - Corona danesa 6,72 %
JPY - Yen japones 4,88 %
GBP - Libra esterlina 4,27 %
CHF - Franco suizo 3,06 %
Pincipales posiciones Peso
ABBVIE ORD 7,87 %
Novo Nordisk ORD 6,72 %
Merck & Co ORD 5,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,91 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,14 %
SANOFI ORD 3,75 %
Unitedhealth Grp Ord 3,60 %
ELI LILLY ORD 3,37 %
ANTHEM ORD 3,32 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,30 % -6,13 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % 2,52 %
Rendimiento a 6 meses 1,68 % 2,24 %
Rendimiento a 1 año 0,68 % 4,72 %
Rendimiento anual a 3 años 5,72 % 11,34 %
Rendimiento anual a 5 años 5,49 % 8,31 %
Rendimiento anual a 10 años 11,44 % 14,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,33 %
Volatilidad del índice de referencia 12,52 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,26