Caixabank Multisalud Cartera, FI

ES0110057025
9,488 EUR 26/09/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110057025
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/2017
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2023) 271,460 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,87 %
Sectores Peso
Farmacéutico 88,87 %
Países Peso
Estados Unidos 53,62 %
Japón 11,41 %
España 8,77 %
Suiza 4,37 %
Dinamarca 3,88 %
Reino Unido 3,32 %
Alemania 2,89 %
Francia 0,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,62 %
EUR - Euro 12,28 %
JPY - Yen japones 11,41 %
CHF - Franco suizo 4,37 %
DKK - Corona danesa 3,88 %
GBP - Libra esterlina 3,32 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,13 %
ELI LILLY AND CO ORD 9,75 %
GRIFOLS SA ORD 6,20 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 5,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,86 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 4,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,56 %
EISAI CO LTD ORD 4,13 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,10 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,03 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,18 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses 1,50 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 6,70 % 6,80 %
Rendimiento a 1 año 4,05 % 4,01 %
Rendimiento anual a 3 años 12,67 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 7,27 % 8,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 14,69 %
Volatilidad del índice de referencia 12,98 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,44