Caixabank Comunicacion Mundial Estandar

ES0113693032
30,86 EUR 27/07/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
20,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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    El sector bancario en España: sigue siendo arriesgado hace 3 años - lunes, 19 de febrero de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113693032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/04/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2021) 734,800 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,70 %
Liquidez 7,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 71,71 %
Bienes de consumo 10,20 %
Telecomunicaciones 9,73 %
Industrial y servicios 0,86 %
Financiero y asegurador 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 70,31 %
Japón 4,68 %
China 4,45 %
Francia 3,97 %
Reino Unido 2,94 %
Alemania 2,68 %
España 1,29 %
Irlanda 0,82 %
Holanda 0,49 %
Suecia 0,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,71 %
EUR - Euro 8,67 %
JPY - Yen japones 4,68 %
GBP - Libra esterlina 2,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
SEK - Corona sueca 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 9,91 %
APPLE INC ORD 9,66 %
MICROSOFT CORP ORD 8,29 %
FACEBOOK INC ORD 6,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,91 %
Walt Disney Co ORD 2,73 %
NVIDIA CORP ORD 2,16 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,03 %
COMCAST CORP ORD 2,02 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,47 % 1,67 %
Rendimiento a 3 meses 7,22 % 7,44 %
Rendimiento a 6 meses 21,10 % 15,82 %
Rendimiento a 1 año 37,41 % 42,94 %
Rendimiento anual a 3 años 20,88 % 27,99 %
Rendimiento anual a 5 años 20,64 % 26,57 %
Rendimiento anual a 10 años 17,47 % 22,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,12 %
Volatilidad del índice de referencia 15,77 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 23,86