Caixabank Comunicacion Mundial Estandar

ES0113693032
23,91 EUR 20/10/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
16,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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    El sector bancario en España: sigue siendo arriesgado hace 2 años - lunes, 19 de febrero de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113693032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/04/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2020) 527,510 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,61 %
Liquidez 9,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 72,94 %
Telecomunicaciones 8,29 %
Bienes de consumo 8,15 %
Industrial y servicios 0,96 %
Financiero y asegurador 0,27 %
Países Peso
Estados Unidos 65,84 %
Francia 6,11 %
Japón 3,73 %
China 3,04 %
Holanda 2,88 %
Alemania 2,86 %
Suecia 2,31 %
Suiza 1,60 %
Finlandia 0,67 %
Reino Unido 0,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,24 %
EUR - Euro 12,88 %
JPY - Yen japones 3,73 %
SEK - Corona sueca 2,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 8,37 %
FACEBOOK CL A ORD 6,66 %
Apple ORD 6,63 %
Mastercard Cl A ORD 4,04 %
Micron Technology ORD 3,21 %
Intel ORD 3,07 %
SALESFORCE.COM ORD 2,97 %
Visa Cl A ORD 2,80 %
ERICSSON ORD 2,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,95 % 4,68 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 7,83 %
Rendimiento a 6 meses 17,42 % 29,50 %
Rendimiento a 1 año 20,90 % 42,59 %
Rendimiento anual a 3 años 17,28 % 23,87 %
Rendimiento anual a 5 años 16,75 % 22,11 %
Rendimiento anual a 10 años 14,52 % 19,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,37 %
Volatilidad del índice de referencia 16,95 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 19,92