Caixabank Comunicacion Mundial Estandar

ES0113693032
22,80 EUR 30/06/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
15,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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    El sector bancario en España: sigue siendo arriesgado hace 2 años - lunes, 19 de febrero de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113693032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/04/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2020) 492,030 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,76 %
Liquidez 25,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 55,30 %
Telecomunicaciones 11,37 %
Bienes de consumo 6,44 %
Industrial y servicios 1,27 %
Financiero y asegurador 0,38 %
Países Peso
Estados Unidos 57,98 %
Japón 4,96 %
China 2,65 %
Holanda 1,97 %
Alemania 1,96 %
Francia 1,87 %
Reino Unido 0,89 %
Finlandia 0,76 %
España 0,54 %
Italia 0,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,51 %
EUR - Euro 7,40 %
JPY - Yen japones 4,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 7,90 %
Microsoft ORD 6,50 %
FACEBOOK CL A ORD 5,56 %
Verizon Communications ORD 3,13 %
Visa Cl A ORD 2,90 %
AT&T ORD 2,86 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,38 %
NETFLIX ORD 2,36 %
COMCAST CL A ORD 2,35 %
SALESFORCE.COM ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,08 % 7,16 %
Rendimiento a 3 meses 22,63 % 31,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,71 % 12,90 %
Rendimiento a 1 año 19,47 % 33,45 %
Rendimiento anual a 3 años 18,61 % 23,44 %
Rendimiento anual a 5 años 15,96 % 19,58 %
Rendimiento anual a 10 años 14,62 % 19,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,74 %
Volatilidad del índice de referencia 17,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 17,29