Caixabank Comunicacion Mundial Estandar

ES0113693032
25,32 EUR 13/01/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
18,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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    El sector bancario en España: sigue siendo arriesgado hace 2 años - lunes, 19 de febrero de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113693032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/04/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2020) 586,400 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,25 %
Liquidez 3,75 %
Sectores Peso
Tecnológico 81,12 %
Bienes de consumo 7,88 %
Telecomunicaciones 6,05 %
Industrial y servicios 0,94 %
Financiero y asegurador 0,26 %
Países Peso
Estados Unidos 76,44 %
Francia 3,75 %
Japón 3,71 %
Holanda 3,48 %
China 2,22 %
Alemania 1,81 %
Suiza 1,61 %
Suecia 0,93 %
Reino Unido 0,89 %
Finlandia 0,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,69 %
EUR - Euro 8,54 %
JPY - Yen japones 3,71 %
SEK - Corona sueca 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 9,65 %
FACEBOOK CL A ORD 7,64 %
Apple ORD 7,07 %
ALPHABET CL C ORD 4,19 %
ALPHABET CL A ORD 4,12 %
Mastercard Cl A ORD 4,12 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 3,19 %
CITRIX SYSTEMS ORD 2,95 %
Visa Cl A ORD 2,59 %
Intel ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,10 % 6,15 %
Rendimiento a 3 meses 3,15 % 8,25 %
Rendimiento a 6 meses 8,79 % 20,30 %
Rendimiento a 1 año 12,51 % 33,41 %
Rendimiento anual a 3 años 17,90 % 25,42 %
Rendimiento anual a 5 años 18,59 % 25,47 %
Rendimiento anual a 10 años 13,96 % 19,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,56 %
Volatilidad del índice de referencia 16,40 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 18,80