Caixabank Comunicacion Mundial Estandar

ES0113693032
31,62 EUR 22/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0113693032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/04/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2021) 782,390 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,40 %
Liquidez 7,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 72,29 %
Bienes de consumo 9,58 %
Telecomunicaciones 8,68 %
Industrial y servicios 0,88 %
Financiero y asegurador 0,72 %
Farmacéutico 0,25 %
Países Peso
Estados Unidos 73,72 %
Japón 4,69 %
Francia 3,82 %
China 3,21 %
Alemania 1,75 %
Reino Unido 1,63 %
Holanda 1,40 %
Irlanda 0,78 %
España 0,60 %
Suecia 0,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,49 %
EUR - Euro 7,78 %
JPY - Yen japones 4,69 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 10,07 %
MICROSOFT CORP ORD 9,37 %
FACEBOOK INC ORD 5,86 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,99 %
MASTERCARD INC ORD 3,22 %
VISA INC ORD 2,73 %
Walt Disney Co ORD 2,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,55 %
NVIDIA CORP ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % 5,05 %
Rendimiento a 6 meses 9,94 % 13,06 %
Rendimiento a 1 año 34,72 % 39,32 %
Rendimiento anual a 3 años 23,88 % 33,82 %
Rendimiento anual a 5 años 19,94 % 26,38 %
Rendimiento anual a 10 años 17,69 % 22,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 21,81