Caixabank Comunicacion Mundial Estandar

ES0113693032
27,52 EUR 23/05/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
13,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0113693032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/04/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/04/2022) 710,440 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,70 %
Liquidez 0,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 71,48 %
Bienes de consumo 10,20 %
Telecomunicaciones 9,73 %
Industrial y servicios 0,86 %
Farmacéutico 0,23 %
Financiero y asegurador 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 70,53 %
Japón 4,68 %
China 4,45 %
Francia 3,97 %
Reino Unido 2,94 %
Alemania 2,68 %
España 1,29 %
Irlanda 0,82 %
Holanda 0,49 %
Suecia 0,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,71 %
EUR - Euro 8,67 %
JPY - Yen japones 4,68 %
GBP - Libra esterlina 2,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
SEK - Corona sueca 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 9,66 %
MICROSOFT CORP ORD 8,29 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,03 %
META PLATFORMS INC ORD 6,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,91 %
Walt Disney Co ORD 2,73 %
NVIDIA CORP ORD 2,16 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,03 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,71 % -8,23 %
Rendimiento a 3 meses -8,36 % -13,01 %
Rendimiento a 6 meses -19,00 % -25,10 %
Rendimiento a 1 año -2,64 % -3,93 %
Rendimiento anual a 3 años 14,81 % 20,40 %
Rendimiento anual a 5 años 13,99 % 17,31 %
Rendimiento anual a 10 años 14,61 % 18,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,16 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 17,41