Caixabank Bolsa USA Estandar

ES0138615036
19,58 EUR 06/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138615036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 43,080 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,62 %
Acciones 24,87 %
Liquidez 9,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,34 %
Bienes de consumo 5,43 %
Farmacéutico 3,29 %
Financiero y asegurador 2,80 %
Industrial y servicios 2,64 %
Servicios públicos 1,26 %
Siderúrgico y minero 0,62 %
Telecomunicaciones 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 89,77 %
Irlanda 0,41 %
Reino Unido 0,24 %
Suiza 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,52 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 ETF 16,96 %
6MT BILL DUE ON 02/18/2021 15,71 %
1YR BILL DUE ON 03/25/2021 14,49 %
6MT BILL DUE ON 03/04/2021 11,14 %
1YR BILL DUE ON 01/28/2021 8,85 %
6MT BILL DUE ON 02/04/2021 8,39 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 7,87 %
6MT BILL DUE ON 03/11/2021 5,64 %
6MT BILL DUE ON 03/18/2021 0,76 %
1YR BILL DUE ON 02/25/2021 0,46 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,32 % 6,94 %
Rendimiento a 3 meses 9,61 % 9,52 %
Rendimiento a 6 meses 17,01 % 18,80 %
Rendimiento a 1 año 35,93 % 42,21 %
Rendimiento anual a 3 años 17,39 % 20,07 %
Rendimiento anual a 5 años 13,49 % 15,92 %
Rendimiento anual a 10 años 13,56 % 16,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,33