Caixabank Bolsa USA Estandar

ES0138615036
18,02 EUR 22/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138615036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 39,900 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,90 %
Acciones 24,98 %
Liquidez 14,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,50 %
Bienes de consumo 5,30 %
Farmacéutico 3,50 %
Financiero y asegurador 3,01 %
Industrial y servicios 2,32 %
Servicios públicos 1,25 %
Siderúrgico y minero 0,63 %
Telecomunicaciones 0,47 %
Países Peso
Estados Unidos 85,16 %
Irlanda 0,40 %
Reino Unido 0,25 %
Suiza 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,92 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 ETF 17,87 %
US TREASURY 0.00% 11/19/20 SR: 14,26 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 13,37 %
US TREASURY 0.00% 10/01/20 SR: 11,70 %
US TREASURY 0.00% 12/03/20 SR: 10,70 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 7,18 %
US TREASURY 0.00% 12/10/20 SR: 5,85 %
US TREASURY 0.00% 10/29/20 SR: 5,01 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,81 % 4,64 %
Rendimiento a 3 meses 8,16 % 10,85 %
Rendimiento a 6 meses 14,43 % 18,83 %
Rendimiento a 1 año 6,29 % 11,68 %
Rendimiento anual a 3 años 11,26 % 14,88 %
Rendimiento anual a 5 años 12,49 % 15,23 %
Rendimiento anual a 10 años 12,26 % 15,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,88 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,32