Caixabank Bolsa USA Estandar

ES0138615036
15,56 EUR 26/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
6,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138615036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 36,400 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,71 %
Acciones 24,97 %
Liquidez 16,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,69 %
Bienes de consumo 5,05 %
Farmacéutico 3,78 %
Financiero y asegurador 3,43 %
Industrial y servicios 2,34 %
Servicios públicos 1,55 %
Siderúrgico y minero 0,58 %
Telecomunicaciones 0,55 %
Países Peso
Estados Unidos 76,83 %
España 6,06 %
Irlanda 0,47 %
Reino Unido 0,24 %
Suiza 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,59 %
EUR - Euro 6,06 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 ETF 15,61 %
US TREASURY 0.00% 06/25/20 SR: 9,89 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 9,40 %
US TREASURY 0.00% 05/14/20 SR: 8,77 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 6,58 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 6,57 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 6,06 %
US TREASURY 0.00% 06/04/20 SR: 5,49 %
US TREASURY 0.00% 05/28/20 SR: 5,49 %
US TREASURY 0.00% 04/16/20 SR: 5,48 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,02 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 2,38 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses -4,32 % -3,44 %
Rendimiento a 1 año 9,39 % 10,65 %
Rendimiento anual a 3 años 7,78 % 9,71 %
Rendimiento anual a 5 años 6,62 % 8,53 %
Rendimiento anual a 10 años 11,35 % 13,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,79 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,11