Caixabank Bolsa USA Estandar

ES0138615036
21,47 EUR 14/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138615036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 44,040 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,57 %
Acciones 24,94 %
Liquidez 8,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,57 %
Bienes de consumo 5,13 %
Farmacéutico 3,19 %
Financiero y asegurador 3,03 %
Industrial y servicios 2,65 %
Servicios públicos 1,34 %
Siderúrgico y minero 0,60 %
Telecomunicaciones 0,44 %
Países Peso
Estados Unidos 90,76 %
Irlanda 0,45 %
Reino Unido 0,19 %
Suiza 0,09 %
Holanda 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,54 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 ETF 16,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-JUL-20 8,75 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 8,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 19-AUG-20 7,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-20 7,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 7,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-20 6,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-AUG-2021 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 5,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 16-SEP-2021 4,90 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,96 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 6,95 % 9,11 %
Rendimiento a 6 meses 12,98 % 13,61 %
Rendimiento a 1 año 30,89 % 35,38 %
Rendimiento anual a 3 años 14,74 % 17,56 %
Rendimiento anual a 5 años 14,11 % 16,50 %
Rendimiento anual a 10 años 15,05 % 17,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,00 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 14,47