Caixabank Bolsa USA Estandar

ES0138615036
19,99 EUR 15/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138615036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2021) 44,320 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,74 %
Acciones 25,06 %
Liquidez 9,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,24 %
Bienes de consumo 5,32 %
Farmacéutico 3,20 %
Financiero y asegurador 3,05 %
Industrial y servicios 2,77 %
Servicios públicos 1,39 %
Siderúrgico y minero 0,62 %
Telecomunicaciones 0,47 %
Países Peso
Estados Unidos 90,04 %
Irlanda 0,45 %
Reino Unido 0,20 %
Suiza 0,10 %
Holanda 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 ETF 16,54 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 8,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 8,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 8,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 13-MAY-20 7,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-MAY-20 7,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-JUN-2021 7,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-JUN-2021 7,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-JUN-2021 6,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 17-JUN-20 4,82 %

Rendimiento EUR (15/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,28 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses 5,50 % 5,47 %
Rendimiento a 6 meses 15,31 % 15,81 %
Rendimiento a 1 año 26,36 % 31,09 %
Rendimiento anual a 3 años 13,58 % 16,39 %
Rendimiento anual a 5 años 13,48 % 15,81 %
Rendimiento anual a 10 años 14,20 % 16,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,87 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,76