Caixabank Bolsa USA Estandar

ES0138615036
20,88 EUR 01/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138615036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 46,770 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,72 %
Acciones 25,01 %
Liquidez 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,38 %
Bienes de consumo 5,02 %
Farmacéutico 3,34 %
Financiero y asegurador 2,99 %
Industrial y servicios 2,60 %
Servicios públicos 1,67 %
Siderúrgico y minero 0,60 %
Telecomunicaciones 0,35 %
Países Peso
Estados Unidos 24,26 %
Irlanda 0,43 %
Reino Unido 0,16 %
Suiza 0,10 %
Holanda 0,03 %
Israel 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 ETF 16,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,27 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 8,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) FRN 29-APR-2 8,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) FRN 06-MAY-2 8,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) FRN 13-MAY-2 7,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) FRN 20-MAY-2 7,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) FRN 10-JUN-2 7,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) FRN 03-JUN-2 7,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) FRN 24-JUN-2 6,90 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,71 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses -13,46 % -12,74 %
Rendimiento a 6 meses -14,92 % -14,29 %
Rendimiento a 1 año -1,68 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 10,98 % 12,05 %
Rendimiento anual a 5 años 10,86 % 12,38 %
Rendimiento anual a 10 años 12,16 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,79 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,41