Caixabank Bolsa USA Estandar

ES0138615036
16,14 EUR 22/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
10,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138615036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 39,790 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,11 %
Acciones 26,27 %
Liquidez 16,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,75 %
Bienes de consumo 5,33 %
Farmacéutico 3,78 %
Financiero y asegurador 3,32 %
Industrial y servicios 2,37 %
Servicios públicos 1,54 %
Siderúrgico y minero 0,64 %
Telecomunicaciones 0,53 %
Países Peso
Estados Unidos 82,66 %
Irlanda 0,41 %
Reino Unido 0,25 %
Suiza 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,43 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 ETF 17,31 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 9,00 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 7,03 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 6,15 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 6,15 %
US TREASURY 0.00% 07/23/20 SR: 6,15 %
US TREASURY 0.00% 09/03/20 SR: 6,15 %
US TREASURY 0.00% 08/27/20 SR: 5,27 %
US TREASURY 0.00% 08/20/20 SR: 5,27 %
US TREASURY 0.00% 09/17/20 SR: 4,39 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,84 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses 4,17 % 4,12 %
Rendimiento a 6 meses 24,73 % 26,44 %
Rendimiento a 1 año 5,64 % 5,87 %
Rendimiento anual a 3 años 10,36 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 10,24 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 12,16 % 14,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,29 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,57