Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta Cartera, FI

ES0137625028
7,922 EUR 16/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0137625028
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2019
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 2,410 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 44,51 %
Obligaciones 42,52 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,13 %
Bienes de consumo 8,08 %
Farmacéutico 6,89 %
Financiero y asegurador 5,55 %
Industrial y servicios 5,01 %
Servicios públicos 3,84 %
Siderúrgico y minero 1,12 %
Telecomunicaciones 0,79 %
Países Peso
Estados Unidos 43,26 %
Italia 27,00 %
España 15,50 %
Irlanda 0,75 %
Reino Unido 0,36 %
Suiza 0,20 %
Holanda 0,06 %
Israel 0,02 %
Canadá 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,43 %
EUR - Euro 42,57 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C EUR HGD 18,91 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 16,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,78 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 9,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 8,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 8,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2023 4,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 4,04 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,99 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses 2,31 % 1,77 %
Rendimiento a 6 meses 0,73 % -4,62 %
Rendimiento a 1 año -12,44 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 14,88 % 18,27 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -