Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta Cartera, FI

ES0137625028
8,523 EUR 28/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0137625028
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2019
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/09/2023) 2,110 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 46,48 %
Obligaciones 41,62 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,97 %
Bienes de consumo 8,46 %
Farmacéutico 6,10 %
Industrial y servicios 4,89 %
Financiero y asegurador 4,83 %
Servicios públicos 3,18 %
Siderúrgico y minero 1,14 %
Telecomunicaciones 0,70 %
Países Peso
Estados Unidos 45,15 %
Italia 22,74 %
España 18,87 %
Irlanda 0,78 %
Reino Unido 0,36 %
Suiza 0,18 %
Holanda 0,07 %
Israel 0,02 %
Canadá 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,48 %
EUR - Euro 41,65 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 ETF 18,84 %
XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C EUR HGD 18,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,46 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 9,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 7,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 6,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 6,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 6,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 5,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 5,51 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,01 % -2,21 %
Rendimiento a 3 meses -3,80 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses 3,81 % 8,73 %
Rendimiento a 1 año 17,05 % 10,12 %
Rendimiento anual a 3 años 7,13 % 12,97 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -