Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar

ES0138172038
14,15 EUR 23/05/2022
Acciones Globales Categoría
4,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 102,430 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,52 %
Liquidez 0,66 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,12 %
Bienes de consumo 16,83 %
Financiero y asegurador 14,57 %
Farmacéutico 13,34 %
Industrial y servicios 11,87 %
Servicios públicos 4,20 %
Siderúrgico y minero 3,81 %
Países Peso
Estados Unidos 50,27 %
Japón 7,85 %
Reino Unido 4,21 %
China 3,52 %
Francia 2,74 %
Suiza 2,63 %
Irlanda 2,33 %
India 2,28 %
Alemania 2,26 %
Holanda 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,06 %
EUR - Euro 7,98 %
JPY - Yen japones 7,83 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,95 %
INR - Rupia india 2,00 %
CHF - Franco suizo 1,73 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
CNY - Yuan chino 0,91 %
SEK - Corona sueca 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GR U USD ACC 13,73 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 12,26 %
T. ROWE PRICE US EQUITY I USD 9,90 %
MFS MERIDIAN FUNDS-US VALUE I1 USD 8,84 %
BA US EQ GROWTH USD SI ACC 8,20 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I2 CAP USD 7,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,38 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF IS ACC 5,11 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 4,94 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,83 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,53 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses -4,98 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses -11,01 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año -2,65 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 7,69 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 4,93 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años 7,97 % 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,03 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,82
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,58