Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar

ES0138172038
14,53 EUR 10/05/2021
Acciones Globales Categoría
8,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 105,030 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,60 %
Liquidez 7,25 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,98 %
Bienes de consumo 17,95 %
Financiero y asegurador 15,33 %
Farmacéutico 13,17 %
Industrial y servicios 12,33 %
Siderúrgico y minero 4,35 %
Servicios públicos 3,64 %
Telecomunicaciones 0,75 %
Países Peso
Estados Unidos 49,75 %
Japón 7,76 %
Reino Unido 4,71 %
China 4,60 %
Suiza 3,16 %
Francia 3,02 %
Alemania 2,93 %
Holanda 2,77 %
Irlanda 2,36 %
India 1,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,07 %
EUR - Euro 9,68 %
JPY - Yen japones 7,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,57 %
GBP - Libra esterlina 3,32 %
CHF - Franco suizo 2,34 %
INR - Rupia india 1,56 %
SEK - Corona sueca 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,00 %
CNY - Yuan chino 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GR U USD ACC 13,73 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 12,26 %
T ROWE PRICE US EQUITY I USD 9,90 %
MFS MERIDIAN FUNDS-US VALUE I1 USD 8,84 %
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH USD SI ACC 8,20 %
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 7,34 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF IS ACC 5,11 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 4,94 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,83 %
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP PR ACC USD 3,78 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % -2,11 %
Rendimiento a 3 meses 3,52 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses 13,64 % 12,14 %
Rendimiento a 1 año 35,14 % 31,64 %
Rendimiento anual a 3 años 7,97 % 10,34 %
Rendimiento anual a 5 años 8,90 % 11,69 %
Rendimiento anual a 10 años 7,69 % 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,72 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,63
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,36