Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar

ES0138172038
15,31 EUR 13/10/2021
Acciones Globales Categoría
8,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 107,580 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,14 %
Liquidez 7,36 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,34 %
Bienes de consumo 17,94 %
Financiero y asegurador 15,16 %
Farmacéutico 12,65 %
Industrial y servicios 11,74 %
Siderúrgico y minero 3,96 %
Servicios públicos 3,66 %
Telecomunicaciones 0,67 %
Países Peso
Estados Unidos 48,47 %
Japón 6,25 %
China 5,37 %
Reino Unido 4,56 %
Alemania 3,30 %
Francia 3,22 %
Suiza 3,12 %
Holanda 2,90 %
Irlanda 2,57 %
India 1,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,06 %
EUR - Euro 10,17 %
JPY - Yen japones 6,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,00 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
CHF - Franco suizo 2,35 %
INR - Rupia india 1,67 %
SEK - Corona sueca 1,27 %
CNY - Yuan chino 1,18 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GR U USD ACC 13,78 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 13,23 %
MFS MERIDIAN FUNDS-US VALUE I1 USD 10,69 %
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH USD SI ACC 8,87 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I2 CAP USD 8,26 %
T. ROWE PRICE US EQUITY Q1 USD 7,06 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 5,61 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF IS ACC 5,56 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,90 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 3,76 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,91 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 0,82 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 4,97 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 23,98 % 28,71 %
Rendimiento anual a 3 años 11,75 % 15,58 %
Rendimiento anual a 5 años 8,64 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años 9,74 % 13,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,63
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,30