Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar

ES0138172038
11,13 EUR 20/05/2020
Acciones Globales Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 86,190 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,75 %
Liquidez 11,44 %
Obligaciones 0,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,25 %
Bienes de consumo 15,90 %
Financiero y asegurador 14,92 %
Farmacéutico 11,57 %
Industrial y servicios 9,10 %
Servicios públicos 3,79 %
Siderúrgico y minero 3,58 %
Países Peso
Estados Unidos 39,98 %
Japón 7,78 %
Reino Unido 4,49 %
China 4,31 %
Francia 3,03 %
Suiza 2,78 %
Alemania 2,66 %
India 1,61 %
Irlanda 1,56 %
Holanda 1,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,94 %
EUR - Euro 9,45 %
JPY - Yen japones 7,73 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,95 %
CHF - Franco suizo 2,02 %
INR - Rupia india 1,40 %
DKK - Corona danesa 1,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
SEK - Corona sueca 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GR U USD ACC 17,04 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 14,98 %
T ROWE PRICE US EQUITY I USD 9,59 %
AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQ ALPHA I USD 7,52 %
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 7,41 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF I ACC EUR 5,62 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 4,98 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 3,46 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,19 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 3,02 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,59 % 4,49 %
Rendimiento a 3 meses -15,38 % -14,68 %
Rendimiento a 6 meses -10,41 % -8,67 %
Rendimiento a 1 año -3,01 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 0,30 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,11 % 3,86 %
Rendimiento anual a 10 años 5,99 % 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,61 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,62
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,58