Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar

ES0138172038
12,09 EUR 16/09/2020
Acciones Globales Categoría
4,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 93,700 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,60 %
Liquidez 8,96 %
Obligaciones 0,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,91 %
Bienes de consumo 18,65 %
Financiero y asegurador 13,86 %
Farmacéutico 13,56 %
Industrial y servicios 10,28 %
Siderúrgico y minero 3,78 %
Servicios públicos 3,30 %
Telecomunicaciones 1,25 %
Países Peso
Estados Unidos 49,93 %
Japón 7,03 %
China 4,99 %
Reino Unido 4,21 %
Suiza 2,97 %
Francia 2,90 %
Alemania 2,70 %
Irlanda 1,74 %
India 1,65 %
Holanda 1,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,79 %
EUR - Euro 9,01 %
JPY - Yen japones 7,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,36 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
CHF - Franco suizo 2,16 %
INR - Rupia india 1,47 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
SEK - Corona sueca 1,14 %
DKK - Corona danesa 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GR U USD ACC 18,17 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 15,28 %
T ROWE PRICE US EQUITY I USD 10,26 %
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 8,29 %
AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQ ALPHA I USD 7,93 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF I ACC EUR 5,59 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 5,37 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,17 %
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP PR ACC USD 3,16 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 3,12 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % -1,20 %
Rendimiento a 3 meses 4,12 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 32,45 % 28,35 %
Rendimiento a 1 año 0,78 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 3,63 % 6,10 %
Rendimiento anual a 5 años 4,43 % 7,75 %
Rendimiento anual a 10 años 6,41 % 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,08 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,67
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,22