Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar

ES0138172038
13,83 EUR 24/02/2021
Acciones Globales Categoría
7,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (24/02/2021) 101,090 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,27 %
Liquidez 9,26 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,35 %
Bienes de consumo 17,81 %
Financiero y asegurador 14,38 %
Farmacéutico 13,21 %
Industrial y servicios 12,29 %
Siderúrgico y minero 3,81 %
Servicios públicos 3,55 %
Telecomunicaciones 0,87 %
Países Peso
Estados Unidos 47,36 %
Japón 7,00 %
China 5,11 %
Reino Unido 4,39 %
Suiza 3,40 %
Alemania 2,91 %
Francia 2,90 %
Holanda 2,48 %
Irlanda 2,13 %
India 1,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,82 %
EUR - Euro 9,35 %
JPY - Yen japones 7,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,87 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
CHF - Franco suizo 2,49 %
INR - Rupia india 1,78 %
SEK - Corona sueca 1,18 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
CNY - Yuan chino 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GR U USD ACC 13,72 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 11,54 %
T ROWE PRICE US EQUITY I USD 9,14 %
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH B USD ACC 8,23 %
MFS MERIDIAN FUNDS-US VALUE I1 USD 8,23 %
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 8,22 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 5,36 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF I ACC EUR 4,70 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 3,67 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,61 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,90 % 3,13 %
Rendimiento a 3 meses 6,95 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 13,58 % 15,27 %
Rendimiento a 1 año 19,68 % 19,08 %
Rendimiento anual a 3 años 7,65 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años 7,82 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 6,93 % 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,65 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,91