BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
1,713 EUR 28/06/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/09/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/05/2022) 217,570 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,20 %
Liquidez 1,59 %
Acciones 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,80 %
USD - Dólar americano 14,77 %
NOK - Corona noruega 6,39 %
MXN - Peso mexicano 1,84 %
CNY - Yuan chino 1,51 %
RUB - Rublo ruso 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 6,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 6,39 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,78 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 3,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 3,15 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,30 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,05 % -2,50 %
Rendimiento a 3 meses -8,40 % -3,88 %
Rendimiento a 6 meses -13,93 % -7,71 %
Rendimiento a 1 año -14,81 % -8,15 %
Rendimiento anual a 3 años -4,59 % -2,77 %
Rendimiento anual a 5 años -2,00 % -1,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,14 % 1,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,21 %
Volatilidad del índice de referencia 2,47 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -