BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,046 EUR 20/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/09/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 436,400 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,18 %
Liquidez 3,11 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,00 %
USD - Dólar americano 14,68 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
JPY - Yen japones 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,27 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,54 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,20 %
EUR CASH 2,91 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,65 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 04/15/30 SR:22 2,48 %
US TREASURY 0.00% 07/30/20 SR: 2,41 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 2,25 %
LATVIA 0.38% 10/07/26 SR:6 1,93 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,82 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,46 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses 9,85 % 2,55 %
Rendimiento a 1 año 2,74 % 0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 2,30 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 2,12 % 1,29 %
Rendimiento anual a 10 años 3,27 % 2,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,82 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -