BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,013 EUR 03/12/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/09/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/11/2021) 285,800 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,93 %
Liquidez 5,22 %
Acciones 1,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,41 %
USD - Dólar americano 16,34 %
CNY - Yuan chino 1,55 %
MXN - Peso mexicano 0,91 %
RUB - Rublo ruso 0,55 %
JPY - Yen japones 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 5,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 5,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,51 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,44 %
USD CASH 3,11 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 2,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,59 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 2,26 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,85 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,11 % 0,24 %
Rendimiento a 1 año -2,39 % -0,64 %
Rendimiento anual a 3 años 2,62 % 1,22 %
Rendimiento anual a 5 años 1,66 % 0,86 %
Rendimiento anual a 10 años 3,39 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,78 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,21