BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,065 EUR 13/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/09/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 442,910 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,92 %
Liquidez 1,77 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,66 %
USD - Dólar americano 14,44 %
AUD - Dólar australiano 2,60 %
JPY - Yen japones 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,04 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,46 %
AUSTRALIA 1.75% 06/21/51 SR:TB162 2,29 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 1,88 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 1,77 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 1,57 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 1,50 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,49 %
EUR CASH 1,40 %
AIRBUS NL 2.00% 04/07/28 SR:9 1,39 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,28 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,84 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses 4,61 % 0,69 %
Rendimiento a 1 año 4,39 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 2,42 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 2,44 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 3,63 % 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,74 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 1,65
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,70