BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,027 EUR 16/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/09/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 348,060 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,10 %
Liquidez 2,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,77 %
USD - Dólar americano 15,61 %
AUD - Dólar australiano 2,53 %
MXN - Peso mexicano 1,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,94 %
RUB - Rublo ruso 0,76 %
JPY - Yen japones 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 13,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 3,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,59 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 2,41 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 2,30 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 04 2,11 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 1,80 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses -1,84 % -0,73 %
Rendimiento a 6 meses -1,01 % -0,97 %
Rendimiento a 1 año 7,45 % 1,10 %
Rendimiento anual a 3 años 1,56 % 0,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,74 % 0,74 %
Rendimiento anual a 10 años 3,44 % 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,81 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,70
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,26