BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
1,908 EUR 25/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/09/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 684,390 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,54 %
Liquidez 0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,77 %
USD - Dólar americano 15,94 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
JPY - Yen japones 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,83 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,85 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,80 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,96 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,90 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,34 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,58 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,22 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,10 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 2,00 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,67 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses -4,78 % -1,26 %
Rendimiento a 6 meses -3,83 % -0,68 %
Rendimiento a 1 año -0,63 % 0,71 %
Rendimiento anual a 3 años 0,10 % 0,88 %
Rendimiento anual a 5 años 0,36 % 1,18 %
Rendimiento anual a 10 años 2,83 % 2,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,91 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,14