BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,043 EUR 30/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/09/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 332,860 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,58 %
Liquidez 2,33 %
Acciones 1,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,26 %
USD - Dólar americano 15,45 %
CNY - Yuan chino 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
ZAR - Rand sudafricano 1,15 %
JPY - Yen japones 1,06 %
MXN - Peso mexicano 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,75 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 5,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,65 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,77 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 2,72 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,33 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % 0,83 %
Rendimiento a 3 meses 1,42 % 1,01 %
Rendimiento a 6 meses -0,71 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 1,85 % 0,54 %
Rendimiento anual a 3 años 2,54 % 1,59 %
Rendimiento anual a 5 años 1,49 % 0,72 %
Rendimiento anual a 10 años 3,48 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,81 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,70
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,04