BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

FR0010150458
11,44 EUR 28/09/2023 17:35 Euronext Paris
0,068 EUR (0,60 %) Variación desde el último cierre
Acciones Francesas Categoría
7,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010150458
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/2005
Categoría Acciones Francesas
Tamaño (31/08/2023) 285,500 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management France
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 0,32 EUR
Fecha del último dividendo 09/11/2022

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,53 %
Industrial y servicios 25,66 %
Financiero y asegurador 12,55 %
Farmacéutico 8,41 %
Siderúrgico y minero 6,92 %
Tecnológico 4,08 %
Servicios públicos 3,35 %
Telecomunicaciones 1,44 %
Países Peso
Francia 91,89 %
Holanda 8,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,95 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,26 %
SANOFI SA ORD 8,41 %
L'OREAL SA ORD 7,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 6,77 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 6,53 %
AIRBUS SE ORD 5,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,95 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,50 %
VINCI SA ORD 4,14 %
AXA SA ORD 3,88 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,98 % -3,82 %
Rendimiento a 3 meses -3,51 % -4,24 %
Rendimiento a 6 meses 1,48 % -2,32 %
Rendimiento a 1 año 26,52 % 21,54 %
Rendimiento anual a 3 años 16,29 % 15,24 %
Rendimiento anual a 5 años 7,19 % 7,36 %
Rendimiento anual a 10 años 7,42 % 9,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,44 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,25