BGF US Flexible Equity A2 USD

LU0154236417
37,51 USD 01/07/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
7,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236417
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2020) 350,470 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,69 %
Liquidez 1,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,85 %
Bienes de consumo 21,55 %
Farmacéutico 15,07 %
Telecomunicaciones 14,97 %
Industrial y servicios 11,31 %
Financiero y asegurador 8,51 %
Servicios públicos 3,46 %
Países Peso
Estados Unidos 88,12 %
Holanda 3,67 %
Reino Unido 2,24 %
Francia 1,89 %
China 1,50 %
Dinamarca 1,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,27 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,29 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 6,23 %
Apple 6,11 %
Alphabet Inc 5,43 %
Facebook Inc 3,94 %
Amazon.com 3,83 %
Visa 3,17 %
Unitedhealth Group 2,83 %
Comcast 2,60 %
Cisco Systems 2,58 %
Dollar Tree 2,29 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 1,54 %
Rendimiento a 3 meses 20,58 % 22,32 %
Rendimiento a 6 meses -6,44 % -2,62 %
Rendimiento a 1 año 4,27 % 7,79 %
Rendimiento anual a 3 años 7,96 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años 7,45 % 9,83 %
Rendimiento anual a 10 años 12,09 % 15,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,82 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,57