BGF US Flexible Equity A2 USD

LU0154236417
49,69 USD 24/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
11,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236417
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 642,920 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,24 %
Liquidez 0,77 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,57 %
Bienes de consumo 25,53 %
Industrial y servicios 13,67 %
Farmacéutico 13,42 %
Financiero y asegurador 11,65 %
Servicios públicos 4,99 %
Siderúrgico y minero 2,39 %
Países Peso
Estados Unidos 92,68 %
Francia 2,34 %
Dinamarca 1,32 %
Reino Unido 1,24 %
Australia 0,05 %
Alemania 0,02 %
Canadá 0,01 %
Holanda 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,24 %
APPLE INC ORD 4,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,32 %
CORTEVA INC ORD 3,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,21 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,73 %
EQT CORP ORD 2,67 %
VISA INC ORD 2,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,39 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,22 % -8,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % -5,87 %
Rendimiento a 6 meses -8,36 % -14,63 %
Rendimiento a 1 año 5,45 % 4,34 %
Rendimiento anual a 3 años 14,21 % 13,94 %
Rendimiento anual a 5 años 11,73 % 12,26 %
Rendimiento anual a 10 años 13,77 % 14,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 14,59