BGF US Flexible Equity A2 USD

LU0154236417
52,94 USD 15/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236417
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 472,250 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Obligaciones 0,63 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,95 %
Bienes de consumo 18,79 %
Telecomunicaciones 13,54 %
Industrial y servicios 12,47 %
Financiero y asegurador 12,07 %
Farmacéutico 10,75 %
Servicios públicos 3,36 %
Países Peso
Estados Unidos 87,72 %
Reino Unido 5,11 %
Francia 1,35 %
China 1,21 %
Holanda 1,17 %
Dinamarca 0,81 %
Luxemburgo 0,06 %
Canadá 0,03 %
Australia 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 5,65 %
Alphabet Inc 5,32 %
Amazon.com 5,08 %
Apple 4,14 %
Visa 3,21 %
Comcast 2,63 %
Applied Materials 2,62 %
Facebook Inc 2,59 %
Corteva Inc 2,47 %
Berkshire Hathaway 2,42 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,22 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 12,12 % 10,79 %
Rendimiento a 6 meses 22,41 % 18,40 %
Rendimiento a 1 año 44,88 % 42,58 %
Rendimiento anual a 3 años 17,10 % 20,08 %
Rendimiento anual a 5 años 14,83 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 14,05 % 16,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,91