BGF US Flexible Equity A2 USD

LU0154236417
55,09 USD 29/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236417
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 571,970 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 1,41 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,03 %
Bienes de consumo 18,31 %
Telecomunicaciones 14,89 %
Financiero y asegurador 12,24 %
Industrial y servicios 11,11 %
Farmacéutico 11,05 %
Servicios públicos 3,60 %
Países Peso
Estados Unidos 87,34 %
Reino Unido 5,14 %
Francia 2,10 %
Holanda 1,04 %
China 1,03 %
Dinamarca 0,86 %
Luxemburgo 0,06 %
Singapur 0,06 %
Alemania 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 5,92 %
Alphabet Inc 5,79 %
Amazon.com 5,19 %
Apple 3,78 %
Visa 3,18 %
Facebook Inc 3,14 %
Applied Materials 2,64 %
Unitedhealth Group 2,62 %
Comcast 2,61 %
General Motors Co 2,37 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,72 % 2,66 %
Rendimiento a 3 meses 3,78 % 6,72 %
Rendimiento a 6 meses 19,36 % 20,37 %
Rendimiento a 1 año 38,15 % 37,22 %
Rendimiento anual a 3 años 14,13 % 17,87 %
Rendimiento anual a 5 años 15,20 % 15,62 %
Rendimiento anual a 10 años 14,97 % 17,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,95 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 16,13