BGF US Flexible Equity A2 USD

LU0154236417
56,28 USD 26/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236417
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 589,730 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,21 %
Liquidez 2,53 %
Obligaciones 0,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,49 %
Bienes de consumo 15,76 %
Telecomunicaciones 14,92 %
Financiero y asegurador 12,41 %
Industrial y servicios 12,10 %
Farmacéutico 11,85 %
Servicios públicos 3,70 %
Inmobiliario 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 88,15 %
Reino Unido 4,23 %
Francia 2,12 %
Holanda 0,99 %
Dinamarca 0,97 %
Canadá 0,17 %
Alemania 0,16 %
Hong Kong 0,10 %
Australia 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,20 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 6,22 %
Alphabet Inc 5,92 %
Amazon.com 5,00 %
Apple 3,95 %
Facebook Inc 3,09 %
Visa 2,73 %
Comcast 2,58 %
Unitedhealth Group 2,58 %
Corteva Inc 2,48 %
CONOCOPHILLIPS 2,30 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,87 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses 3,99 % 5,76 %
Rendimiento a 6 meses 9,52 % 13,73 %
Rendimiento a 1 año 36,91 % 38,91 %
Rendimiento anual a 3 años 17,52 % 21,62 %
Rendimiento anual a 5 años 15,63 % 16,88 %
Rendimiento anual a 10 años 15,76 % 17,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,86 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 15,92