BGF US Flexible Equity A2 USD

LU0154236417
40,15 USD 04/08/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
7,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236417
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/07/2020) 348,790 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Liquidez 1,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,13 %
Bienes de consumo 24,82 %
Farmacéutico 13,65 %
Industrial y servicios 9,82 %
Financiero y asegurador 9,80 %
Servicios públicos 4,42 %
Telecomunicaciones 0,92 %
Siderúrgico y minero 0,75 %
Países Peso
Estados Unidos 87,71 %
Holanda 4,06 %
Reino Unido 2,16 %
Francia 1,91 %
China 1,43 %
Dinamarca 0,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,81 %
Microsoft ORD 6,72 %
Amazon Com ORD 4,21 %
FACEBOOK CL A ORD 3,34 %
Visa Cl A ORD 3,05 %
Unitedhealth Grp Ord 2,66 %
ALPHABET CL A ORD 2,49 %
ALPHABET CL C ORD 2,49 %
COMCAST CL A ORD 2,49 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,45 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,82 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 9,37 % 9,80 %
Rendimiento a 6 meses -5,34 % -4,45 %
Rendimiento a 1 año 5,84 % 8,45 %
Rendimiento anual a 3 años 9,17 % 11,93 %
Rendimiento anual a 5 años 7,50 % 9,60 %
Rendimiento anual a 10 años 12,15 % 14,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,79 %
Volatilidad del índice de referencia 15,64 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,30