BGF US Flexible Equity A2 USD

LU0154236417
54,61 USD 25/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0154236417
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 574,120 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,71 %
Liquidez 1,46 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,54 %
Bienes de consumo 19,71 %
Farmacéutico 15,58 %
Industrial y servicios 10,14 %
Financiero y asegurador 8,81 %
Servicios públicos 4,50 %
Telecomunicaciones 3,28 %
Siderúrgico y minero 3,16 %
Países Peso
Estados Unidos 85,48 %
Irlanda 4,34 %
Reino Unido 4,05 %
Francia 2,20 %
Dinamarca 1,95 %
Japón 1,49 %
Canadá 0,08 %
Australia 0,07 %
Holanda 0,04 %
Luxemburgo 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,53 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,40 %
AMAZON.COM INC ORD 5,07 %
APPLE INC ORD 4,33 %
COMCAST CORP ORD 3,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,90 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,79 %
META PLATFORMS INC ORD 2,58 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,50 %
FORTIVE CORP ORD 2,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,16 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 1,89 % 3,24 %
Rendimiento a 6 meses 11,51 % 12,13 %
Rendimiento a 1 año 7,69 % 9,14 %
Rendimiento anual a 3 años 14,98 % 13,47 %
Rendimiento anual a 5 años 10,17 % 11,94 %
Rendimiento anual a 10 años 12,81 % 13,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,11 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 11,06