BGF US Dollar Short Duration Bond A2 USD

LU0154237225
13,54 USD 27/01/2023
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
3,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0154237225
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (30/12/2022) 376,080 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,97 %
Liquidez 2,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,67 %
EUR - Euro 7,53 %
GBP - Libra esterlina 6,56 %
JPY - Yen japones 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 30-NOV-2023 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-DEC-2025 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 2,87 %
4.25% 15-OCT-2025 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 1,52 %
USD CASH 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 0,99 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,96 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses -5,48 % -6,77 %
Rendimiento a 6 meses -6,30 % -7,06 %
Rendimiento a 1 año -0,68 % 0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,25 % 0,28 %
Rendimiento anual a 5 años 3,35 % 3,83 %
Rendimiento anual a 10 años 2,96 % 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,78 %
Volatilidad del índice de referencia 6,85 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,47