BGF US Basic Value Fund E2 USD

LU0147417710
98,63 USD 20/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
7,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 55,400 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,37 %
Liquidez 5,90 %
Obligaciones 0,22 %
Sectores Peso
Farmacéutico 22,99 %
Financiero y asegurador 22,01 %
Bienes de consumo 15,48 %
Tecnológico 12,95 %
Servicios públicos 11,22 %
Industrial y servicios 6,78 %
Telecomunicaciones 2,96 %
Países Peso
Estados Unidos 74,14 %
Reino Unido 11,08 %
Francia 2,60 %
Alemania 2,57 %
Irlanda 2,04 %
Japón 1,98 %
Canadá 1,51 %
Holanda 1,50 %
Corea del Sur 0,62 %
Dinamarca 0,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,17 %
GBP - Libra esterlina 3,99 %
EUR - Euro 3,79 %
JPY - Yen japones 1,98 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
CHF - Franco suizo 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,63 %
ANTHEM INC ORD 3,27 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,05 %
CITIGROUP INC ORD 2,53 %
American International Group INC ORD 2,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,34 %
SANOFI SA DR 2,31 %
BP PLC DR 2,21 %
HUMANA INC ORD 2,07 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,23 % -10,50 %
Rendimiento a 3 meses 0,99 % -4,32 %
Rendimiento a 6 meses 3,69 % -13,14 %
Rendimiento a 1 año 11,13 % 6,29 %
Rendimiento anual a 3 años 9,44 % 14,00 %
Rendimiento anual a 5 años 7,47 % 12,73 %
Rendimiento anual a 10 años 10,46 % 15,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,18 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,34