BGF US Basic Value Fund E2 USD

LU0147417710
101,33 USD 29/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
6,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 46,380 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,49 %
Liquidez 5,07 %
Obligaciones 0,44 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,95 %
Farmacéutico 17,08 %
Bienes de consumo 13,72 %
Servicios públicos 11,25 %
Tecnológico 10,52 %
Industrial y servicios 7,82 %
Telecomunicaciones 5,88 %
Países Peso
Estados Unidos 74,30 %
Reino Unido 8,67 %
Francia 3,09 %
Alemania 2,94 %
Holanda 1,35 %
Canadá 1,00 %
Japón 0,98 %
Corea del Sur 0,68 %
Suiza 0,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,00 %
EUR - Euro 3,06 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
JPY - Yen japones 0,99 %
CHF - Franco suizo 0,59 %
CAD - Dólar canadiense 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
Wells Fargo 3,56 %
Citigroup 3,40 %
Cisco Systems 2,62 %
Bank of America 2,54 %
MORGAN STANLEY 2,19 %
Verizon Communications 2,09 %
General Motors 2,08 %
Comcast Corp Class A 2,05 %
Sanofi ADR Representing SA 2,02 %
BAE Systems ADR PLC 2,01 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 2,66 %
Rendimiento a 3 meses 1,15 % 6,72 %
Rendimiento a 6 meses 17,34 % 20,37 %
Rendimiento a 1 año 35,82 % 37,22 %
Rendimiento anual a 3 años 6,52 % 17,87 %
Rendimiento anual a 5 años 6,69 % 15,62 %
Rendimiento anual a 10 años 10,36 % 17,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,96 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,73 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,24