BGF US Basic Value Fund E2 USD

LU0147417710
103,66 USD 14/05/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
7,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 42,550 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,32 %
Liquidez 4,24 %
Obligaciones 0,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,18 %
Farmacéutico 16,54 %
Bienes de consumo 13,65 %
Servicios públicos 11,28 %
Tecnológico 10,86 %
Industrial y servicios 7,20 %
Telecomunicaciones 5,99 %
Países Peso
Estados Unidos 76,45 %
Reino Unido 5,87 %
Alemania 4,18 %
Francia 2,94 %
Holanda 1,64 %
Corea del Sur 0,97 %
Suiza 0,88 %
Noruega 0,76 %
Canadá 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,68 %
EUR - Euro 6,10 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
CHF - Franco suizo 0,86 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Citigroup 3,68 %
Wells Fargo 3,24 %
Cisco Systems 2,66 %
Verizon Communications 2,64 %
Bank of America 2,51 %
General Motors 2,20 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,05 %
Comcast Corp Class A 2,03 %
BAE Systems ADR PLC 2,01 %
Sanofi ADR Representing SA 2,00 %

Rendimiento EUR (14/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,49 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 12,34 % 3,63 %
Rendimiento a 6 meses 23,91 % 14,15 %
Rendimiento a 1 año 46,78 % 34,24 %
Rendimiento anual a 3 años 8,32 % 17,09 %
Rendimiento anual a 5 años 7,85 % 15,45 %
Rendimiento anual a 10 años 9,64 % 15,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,16 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,73 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,39