BGF US Basic Value Fund E2 USD

LU0147417710
93,68 USD 01/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
7,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 34,480 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,57 %
Obligaciones 1,93 %
Liquidez 1,48 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,76 %
Farmacéutico 17,25 %
Bienes de consumo 15,31 %
Tecnológico 11,02 %
Servicios públicos 10,54 %
Telecomunicaciones 8,25 %
Industrial y servicios 7,64 %
Países Peso
Estados Unidos 75,91 %
Reino Unido 6,93 %
Francia 3,64 %
Alemania 3,59 %
Holanda 1,78 %
Canadá 1,51 %
Corea del Sur 1,16 %
Noruega 0,88 %
Suiza 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,62 %
EUR - Euro 4,29 %
CAD - Dólar canadiense 1,51 %
GBP - Libra esterlina 0,91 %
CHF - Franco suizo 0,50 %
JPY - Yen japones 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
Citigroup 3,28 %
General Motors 2,83 %
Wells Fargo 2,76 %
Verizon Communications 2,61 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
Cisco Systems 2,32 %
BAE Systems ADR PLC 2,19 %
Comcast Corp Class A 2,05 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,03 %
Marathon Petroleum Corp 1,98 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,51 % 3,64 %
Rendimiento a 3 meses 8,90 % 7,74 %
Rendimiento a 6 meses 23,48 % 13,02 %
Rendimiento a 1 año 15,74 % 22,20 %
Rendimiento anual a 3 años 6,08 % 16,88 %
Rendimiento anual a 5 años 7,17 % 14,50 %
Rendimiento anual a 10 años 8,42 % 15,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,82 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,49