BGF US Basic Value Fund E2 USD

LU0147417710
72,26 USD 22/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
1,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 29,880 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Obligaciones 0,66 %
Liquidez 0,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,13 %
Financiero y asegurador 21,51 %
Farmacéutico 16,75 %
Servicios públicos 11,10 %
Industrial y servicios 10,05 %
Tecnológico 9,93 %
Telecomunicaciones 5,37 %
Países Peso
Estados Unidos 77,33 %
Holanda 6,50 %
Reino Unido 4,94 %
Alemania 3,24 %
Francia 3,11 %
Canadá 1,86 %
Singapur 1,05 %
Irlanda 0,96 %
Noruega 0,35 %
Australia 0,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,15 %
EUR - Euro 4,35 %
CAD - Dólar canadiense 1,83 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Verizon Communications ORD 3,45 %
CITIGROUP ORD 3,33 %
COMCAST CL A ORD 2,96 %
Wells Fargo ORD 2,62 %
BAE SYSTEMS ADR 2,59 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,56 %
General Motors Ord 2,53 %
DOLLAR TREE ORD 2,48 %
ANTHEM ORD 2,29 %
American International Group INC ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,90 % -1,27 %
Rendimiento a 3 meses -4,34 % 3,28 %
Rendimiento a 6 meses 14,58 % 35,29 %
Rendimiento a 1 año -17,02 % 6,84 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % 12,66 %
Rendimiento anual a 5 años 1,39 % 11,79 %
Rendimiento anual a 10 años 7,39 % 14,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,44 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,90 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,73