BGF US Basic Value Fund E2 USD

LU0147417710
103,24 USD 18/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
6,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 46,410 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,85 %
Liquidez 6,55 %
Obligaciones 0,60 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,02 %
Farmacéutico 17,10 %
Bienes de consumo 16,72 %
Servicios públicos 10,76 %
Tecnológico 10,43 %
Industrial y servicios 6,98 %
Telecomunicaciones 2,52 %
Países Peso
Estados Unidos 72,74 %
Reino Unido 10,11 %
Francia 3,45 %
Alemania 2,44 %
Canadá 1,94 %
Irlanda 1,78 %
Japón 1,67 %
Holanda 1,23 %
Suiza 0,80 %
Noruega 0,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,61 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
JPY - Yen japones 1,65 %
CAD - Dólar canadiense 1,33 %
EUR - Euro 0,82 %
CHF - Franco suizo 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,16 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,64 %
CITIGROUP INC ORD 3,36 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,68 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,60 %
ANTHEM INC ORD 2,36 %
American International Group INC ORD 2,21 %
BAE SYSTEMS PLC DR 2,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,01 %
COMCAST CORP ORD 2,00 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,22 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses 4,43 % 6,28 %
Rendimiento a 6 meses 5,77 % 10,99 %
Rendimiento a 1 año 37,90 % 31,98 %
Rendimiento anual a 3 años 7,87 % 19,71 %
Rendimiento anual a 5 años 6,89 % 16,55 %
Rendimiento anual a 10 años 11,25 % 17,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,88 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,74 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,79