BGF US Basic Value Fund E2 USD

LU0147417710
86,20 USD 27/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
2,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 28,030 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Obligaciones 0,33 %
Liquidez 0,27 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,53 %
Farmacéutico 17,32 %
Bienes de consumo 16,39 %
Industrial y servicios 11,40 %
Telecomunicaciones 10,80 %
Tecnológico 10,68 %
Servicios públicos 9,74 %
Países Peso
Estados Unidos 81,25 %
Francia 4,40 %
Holanda 4,39 %
Reino Unido 3,78 %
Alemania 2,64 %
Canadá 2,01 %
Noruega 0,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,43 %
EUR - Euro 3,92 %
CAD - Dólar canadiense 2,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Verizon Communications 3,35 %
Citigroup 3,02 %
Comcast Corp Class A 2,93 %
General Motors 2,91 %
Dollar Tree 2,57 %
Wells Fargo 2,53 %
Unilever Adr Representing NV 2,51 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,45 %
Anthem Inc 2,30 %
Cisco Systems 2,26 %

Rendimiento EUR (27/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,36 % 7,24 %
Rendimiento a 3 meses 11,23 % 5,15 %
Rendimiento a 6 meses 9,57 % 13,37 %
Rendimiento a 1 año -5,71 % 10,50 %
Rendimiento anual a 3 años 3,93 % 14,28 %
Rendimiento anual a 5 años 2,70 % 11,16 %
Rendimiento anual a 10 años 8,54 % 15,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,90 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,85 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,20