BGF US Basic Value Fund E2 USD

LU0147417710
94,36 USD 23/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
6,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 54,090 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,23 %
Liquidez 4,67 %
Obligaciones 0,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,31 %
Farmacéutico 19,49 %
Tecnológico 14,36 %
Bienes de consumo 13,59 %
Servicios públicos 11,73 %
Industrial y servicios 5,16 %
Telecomunicaciones 4,05 %
Países Peso
Estados Unidos 71,52 %
Reino Unido 12,52 %
Irlanda 2,64 %
Francia 2,28 %
Alemania 2,24 %
Japón 2,06 %
Holanda 1,94 %
Corea del Sur 1,24 %
Canadá 0,58 %
Dinamarca 0,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,51 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
EUR - Euro 2,68 %
JPY - Yen japones 2,06 %
MXN - Peso mexicano 1,24 %
CAD - Dólar canadiense 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,78 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,43 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 3,19 %
CITIGROUP INC ORD 2,84 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,64 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,41 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,12 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,06 %
American International Group INC ORD 2,03 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,03 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,17 % -4,69 %
Rendimiento a 3 meses -4,81 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses -6,27 % -4,31 %
Rendimiento a 1 año -9,11 % -10,14 %
Rendimiento anual a 3 años 20,32 % 21,60 %
Rendimiento anual a 5 años 6,74 % 12,78 %
Rendimiento anual a 10 años 7,73 % 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,27 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,26