BGF US Basic Value Fund E2 USD

LU0147417710
75,67 USD 04/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
0,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 31,210 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Liquidez 0,86 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,28 %
Farmacéutico 19,34 %
Servicios públicos 15,47 %
Bienes de consumo 13,82 %
Telecomunicaciones 11,34 %
Industrial y servicios 10,07 %
Tecnológico 7,11 %
Países Peso
Estados Unidos 82,06 %
Reino Unido 6,11 %
Holanda 5,04 %
Francia 2,79 %
Alemania 1,19 %
Canadá 0,81 %
Japón 0,68 %
Suiza 0,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,20 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,81 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Verizon Communications 4,05 %
Comcast Corp Class A 3,25 %
Citigroup 3,15 %
Wells Fargo 2,85 %
Sanofi ADR Representing SA 2,79 %
JPMorgan Chase & Co 2,72 %
CONOCOPHILLIPS 2,62 %
Smith And Nephew PLC 2,46 %
Koninklijke Philips ADR NV 2,44 %
Corteva Inc 2,36 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,10 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses -3,34 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses -11,34 % -1,03 %
Rendimiento a 1 año -3,86 % 11,48 %
Rendimiento anual a 3 años 0,92 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años 0,62 % 9,59 %
Rendimiento anual a 10 años 7,54 % 13,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,00 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,82 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -