BGF United Kingdom Fund E

LU0090845172
123,91 GBP 22/07/2021
Acciones Británicas Categoría
9,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones británicas: ganadores y perdedores del semestre hace un año - viernes, 3 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090845172
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2021) 61,590 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,12 %
Liquidez 0,87 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,24 %
Tecnológico 19,32 %
Industrial y servicios 14,37 %
Siderúrgico y minero 11,87 %
Financiero y asegurador 11,35 %
Farmacéutico 9,55 %
Telecomunicaciones 3,85 %
Servicios públicos 3,34 %
Países Peso
Reino Unido 74,29 %
Estados Unidos 17,39 %
Irlanda 4,09 %
Holanda 3,04 %
España 0,82 %
Francia 0,02 %
Finlandia 0,01 %
Suecia 0,01 %
Canadá 0,01 %
Singapur 0,01 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 80,10 %
USD - Dólar americano 17,39 %
EUR - Euro 1,58 %
Pincipales posiciones Peso
RIO TINTO PLC ORD 6,44 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 4,35 %
BHP GROUP PLC ORD 3,74 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 3,66 %
NEXT PLC ORD 3,51 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 3,38 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,99 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,67 %
GAMMA COMMUNICATIONS PLC ORD 2,65 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,64 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 6,01 % 2,51 %
Rendimiento a 6 meses 12,16 % 10,97 %
Rendimiento a 1 año 26,32 % 27,70 %
Rendimiento anual a 3 años 6,66 % 3,44 %
Rendimiento anual a 5 años 9,00 % 5,27 %
Rendimiento anual a 10 años 7,65 % 6,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,75 %
Volatilidad del índice de referencia 16,51 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 11,19