BGF United Kingdom Fund E

LU0090845172
107,63 GBP 19/10/2020
Acciones Británicas Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones británicas: ganadores y perdedores del semestre hace 3 meses - viernes, 3 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090845172
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2020) 17,920 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,48 %
Obligaciones 0,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,15 %
Industrial y servicios 20,07 %
Tecnológico 18,63 %
Farmacéutico 14,44 %
Financiero y asegurador 10,82 %
Siderúrgico y minero 8,00 %
Telecomunicaciones 1,59 %
Servicios públicos 0,38 %
Países Peso
Reino Unido 73,23 %
Estados Unidos 19,86 %
Irlanda 4,96 %
Holanda 1,29 %
Francia 0,08 %
Finlandia 0,04 %
Bélgica 0,03 %
Alemania 0,02 %
Japón 0,02 %
Australia 0,01 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 78,82 %
USD - Dólar americano 19,82 %
EUR - Euro 0,90 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 6,66 %
Rio Tinto ORD 6,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 5,47 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 4,44 %
EXPERIAN ORD 4,28 %
RELX ORD 4,08 %
SMITH AND NEPHEW ORD 3,83 %
HARGREAVES LANSDOWN ORD 3,65 %
Next ORD 3,64 %
RIGHTMOVE ORD 3,34 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,05 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 4,88 % -3,00 %
Rendimiento a 6 meses 14,79 % 2,28 %
Rendimiento a 1 año 1,71 % -16,76 %
Rendimiento anual a 3 años 4,07 % -3,74 %
Rendimiento anual a 5 años 2,55 % -1,63 %
Rendimiento anual a 10 años 6,03 % 4,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,28 %
Volatilidad del índice de referencia 16,33 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,56