BGF United Kingdom Fund E

LU0090845172
95,40 GBP 30/06/2022
Acciones Británicas Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0090845172
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2022) 42,190 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,25 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,47 %
Tecnológico 15,73 %
Industrial y servicios 15,00 %
Financiero y asegurador 13,91 %
Farmacéutico 12,03 %
Siderúrgico y minero 10,19 %
Servicios públicos 8,94 %
Telecomunicaciones 3,37 %
Países Peso
Reino Unido 83,45 %
Estados Unidos 10,39 %
Irlanda 4,37 %
Australia 1,75 %
Canadá 0,07 %
Francia 0,05 %
Finlandia 0,04 %
Japón 0,04 %
Holanda 0,03 %
Alemania 0,02 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 87,83 %
USD - Dólar americano 9,99 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
EUR - Euro -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SHELL PLC ORD 8,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,35 %
RIO TINTO PLC ORD 5,78 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,95 %
RELX PLC ORD 3,91 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,64 %
NEXT PLC ORD 3,54 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,18 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,93 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,22 % -7,11 %
Rendimiento a 3 meses -15,99 % -7,06 %
Rendimiento a 6 meses -26,00 % -8,41 %
Rendimiento a 1 año -21,20 % -1,05 %
Rendimiento anual a 3 años -1,05 % 3,17 %
Rendimiento anual a 5 años 1,44 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 4,70 % 5,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,99 %
Volatilidad del índice de referencia 16,80 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,08

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