BGF Systematic Sustainable Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
107,40 EUR 30/03/2023
Acciones Globales Small Cap Categoría
6,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,19 %
Liquidez 2,27 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,03 %
Financiero y asegurador 18,41 %
Industrial y servicios 16,20 %
Tecnológico 14,80 %
Farmacéutico 11,51 %
Servicios públicos 7,30 %
Siderúrgico y minero 6,92 %
Telecomunicaciones 1,84 %
Países Peso
Estados Unidos 51,58 %
Japón 9,70 %
Reino Unido 5,25 %
Canadá 4,95 %
Australia 3,75 %
Alemania 2,31 %
Suiza 2,08 %
India 1,87 %
Suecia 1,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,91 %
JPY - Yen japones 9,61 %
EUR - Euro 7,98 %
CAD - Dólar canadiense 4,95 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
AUD - Dólar australiano 3,75 %
CHF - Franco suizo 2,02 %
INR - Rupia india 1,87 %
SEK - Corona sueca 1,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 1,95 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 1,05 %
BOYD GAMING CORP ORD 1,02 %
ATCO LTD ORD 1,01 %
SUMITOMO PHARMA CO LTD ORD 0,97 %
ESSENT GROUP LTD ORD 0,93 %
GRACO INC ORD 0,92 %
ANDRITZ AG ORD 0,92 %
TERADATA CORP ORD 0,91 %
GIBSON ENERGY INC ORD 0,86 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,62 % -6,42 %
Rendimiento a 3 meses 2,31 % 0,86 %
Rendimiento a 6 meses 4,35 % 2,65 %
Rendimiento a 1 año -6,91 % -8,99 %
Rendimiento anual a 3 años 20,11 % 18,03 %
Rendimiento anual a 5 años 6,36 % 7,18 %
Rendimiento anual a 10 años 7,43 % 9,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,45 %
Volatilidad del índice de referencia 20,71 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,34