BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
61,65 EUR 15/04/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
8,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,65 %
Liquidez 3,35 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,44 %
Bienes de consumo 28,30 %
Tecnológico 15,54 %
Inmobiliario 8,08 %
Financiero y asegurador 5,35 %
Telecomunicaciones 2,65 %
Farmacéutico 2,21 %
Países Peso
Japón 100,07 %
Estados Unidos 0,08 %
Reino Unido 0,02 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,07 %
USD - Dólar americano 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,16 %
Pincipales posiciones Peso
Shibaura Machine Co Ltd 2,68 %
Kaneka Corporation 2,63 %
House Foods Group Inc 2,25 %
Round One 2,20 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 1,92 %
Nippon Yusen KK 1,89 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,82 %
Persol Holdings Co Ltd 1,80 %
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD 1,75 %
Fukuoka Financial Group INC 1,74 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 5,04 % 6,31 %
Rendimiento a 6 meses 13,81 % 11,37 %
Rendimiento a 1 año 30,98 % 28,90 %
Rendimiento anual a 3 años 3,88 % 5,07 %
Rendimiento anual a 5 años 8,24 % 8,43 %
Rendimiento anual a 10 años 10,18 % 11,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,41 %
Volatilidad del índice de referencia 13,59 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,69