BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
61,34 EUR 30/07/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
6,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,94 %
Liquidez 2,45 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,19 %
Bienes de consumo 23,27 %
Tecnológico 16,78 %
Inmobiliario 7,71 %
Financiero y asegurador 6,68 %
Farmacéutico 4,96 %
Telecomunicaciones 1,94 %
Países Peso
Japón 98,47 %
Reino Unido 0,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,47 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano -0,06 %
EUR - Euro -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 2,48 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,26 %
EBARA CORP 2,16 %
Fukuoka Financial Group INC 2,01 %
Systena Corporation 1,99 %
Concordia Financial Group Ltd 1,95 %
YAMAHA MOTOR CO LTD 1,93 %
Tsumura & Co 1,78 %
Nichirei Corporation 1,69 %
Tazmo Co Ltd 1,67 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % -0,45 %
Rendimiento a 3 meses 4,23 % 1,36 %
Rendimiento a 6 meses 6,60 % 5,46 %
Rendimiento a 1 año 21,08 % 19,69 %
Rendimiento anual a 3 años 2,11 % 2,87 %
Rendimiento anual a 5 años 6,56 % 6,49 %
Rendimiento anual a 10 años 8,64 % 10,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,47 %
Volatilidad del índice de referencia 13,65 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,25