BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
54,21 EUR 29/10/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
5,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,66 %
Bienes de consumo 22,92 %
Tecnológico 16,24 %
Financiero y asegurador 6,66 %
Farmacéutico 5,73 %
Inmobiliario 5,61 %
Telecomunicaciones 4,55 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanwa Holdings Corp 2,32 %
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 2,17 %
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD 2,06 %
Ryohin Keikaku 1,98 %
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,96 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,86 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 1,86 %
Mitsui Chemicals Inc 1,82 %
Sumitomo Metal Mining 1,70 %
Ship Healthcare Holdings Inc 1,68 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,48 % -2,08 %
Rendimiento a 3 meses 5,63 % 8,48 %
Rendimiento a 6 meses 5,82 % 8,80 %
Rendimiento a 1 año -3,05 % -3,14 %
Rendimiento anual a 3 años 0,84 % 1,29 %
Rendimiento anual a 5 años 5,34 % 6,40 %
Rendimiento anual a 10 años 8,74 % 10,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,18 %
Volatilidad del índice de referencia 14,18 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,44