BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
53,33 EUR 07/07/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
4,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,08 %
Liquidez 3,92 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,93 %
Bienes de consumo 24,85 %
Tecnológico 16,49 %
Inmobiliario 6,15 %
Financiero y asegurador 4,92 %
Farmacéutico 4,35 %
Telecomunicaciones 3,40 %
Países Peso
Japón 100,11 %
Reino Unido 0,26 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,11 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
USD - Dólar americano -0,04 %
EUR - Euro -0,33 %
Pincipales posiciones Peso
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD 2,40 %
Workman Co Ltd 2,26 %
Sumitomo Metal Mining 2,25 %
Bic Camera Inc 2,18 %
Park24 Co Ltd 2,08 %
Toyoda Gosei 2,08 %
Daifuku Co Ltd 2,06 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 1,97 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,96 %
Kyoritsu Maintenance Co Ltd 1,90 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -0,76 %
Rendimiento a 3 meses 12,89 % 12,75 %
Rendimiento a 6 meses -8,68 % -10,72 %
Rendimiento a 1 año 6,39 % -1,57 %
Rendimiento anual a 3 años 3,55 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años 4,30 % 4,92 %
Rendimiento anual a 10 años 7,59 % 9,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,81 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,65