BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
59,22 EUR 21/01/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
9,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,24 %
Liquidez 2,76 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,89 %
Bienes de consumo 22,05 %
Tecnológico 17,38 %
Financiero y asegurador 7,18 %
Inmobiliario 6,50 %
Farmacéutico 4,53 %
Telecomunicaciones 3,65 %
Países Peso
Japón 99,83 %
Reino Unido 0,37 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,20 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,11 %
USD - Dólar americano -0,37 %
Pincipales posiciones Peso
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 2,43 %
Kaneka Corporation 2,14 %
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,93 %
Sanwa Holdings Corp 1,90 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 1,87 %
House Foods Group Inc 1,85 %
Nippon Yusen KK 1,82 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,76 %
CKD Corporation 1,74 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,71 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,09 % 3,30 %
Rendimiento a 3 meses 8,24 % 5,13 %
Rendimiento a 6 meses 11,71 % 11,87 %
Rendimiento a 1 año 2,22 % 0,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,94 % 1,82 %
Rendimiento anual a 5 años 9,55 % 9,72 %
Rendimiento anual a 10 años 8,31 % 9,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,72 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,62