BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
63,64 EUR 15/10/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
7,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Liquidez 2,77 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,15 %
Bienes de consumo 24,50 %
Financiero y asegurador 13,78 %
Tecnológico 13,26 %
Siderúrgico y minero 10,25 %
Farmacéutico 5,83 %
Servicios públicos 1,03 %
Telecomunicaciones 0,54 %
Países Peso
Japón 99,35 %
Reino Unido 0,24 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,35 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
EUR - Euro -0,68 %
USD - Dólar americano -0,72 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 3,51 %
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD ORD 2,47 %
TOKYO TATEMONO CO LTD ORD 2,39 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 2,16 %
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,10 %
TIS INC ORD 1,97 %
CREDIT SAISON CO LTD ORD 1,92 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 1,86 %
TSUMURA & CO ORD 1,81 %
NISSHIN SEIFUN GROUP INC ORD 1,71 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,55 % -5,55 %
Rendimiento a 3 meses 2,27 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 3,23 % 0,81 %
Rendimiento a 1 año 17,48 % 12,27 %
Rendimiento anual a 3 años 5,91 % 6,23 %
Rendimiento anual a 5 años 7,45 % 6,78 %
Rendimiento anual a 10 años 9,80 % 11,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,52 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,54