BGF India E2 EUR

LU0248273566
33,30 EUR 06/05/2021
Acciones Indias Categoría
8,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo BGF India E2 EUR cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,66 %
Liquidez 2,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,02 %
Tecnológico 19,33 %
Industrial y servicios 15,12 %
Bienes de consumo 11,48 %
Servicios públicos 7,27 %
Telecomunicaciones 3,96 %
Inmobiliario 3,40 %
Países Peso
India 55,03 %
Estados Unidos 2,09 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 55,03 %
USD - Dólar americano 2,09 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 10,49 %
Reliance Industries 7,27 %
ICICI BANK 6,72 %
HDFC Bank 5,97 %
Hcl Technologies 4,34 %
Hindustan Unilever 4,14 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,83 %
Axis Bank 3,68 %
Bharti Airtel 2,94 %
Larsen & Toubro 2,87 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,49 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses -2,55 % 1,82 %
Rendimiento a 6 meses 16,47 % 24,38 %
Rendimiento a 1 año 42,06 % 50,19 %
Rendimiento anual a 3 años 4,18 % 8,29 %
Rendimiento anual a 5 años 8,01 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años 6,88 % 7,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,23 %
Volatilidad del índice de referencia 21,59 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 7,13