BGF India E2 EUR

LU0248273566
36,95 EUR 26/07/2021
Acciones Indias Categoría
7,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo BGF India E2 EUR cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,43 %
Liquidez 3,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,68 %
Tecnológico 18,78 %
Industrial y servicios 14,32 %
Bienes de consumo 11,66 %
Servicios públicos 7,87 %
Telecomunicaciones 3,96 %
Inmobiliario 3,65 %
Países Peso
India 98,21 %
Estados Unidos 1,81 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,21 %
USD - Dólar americano 1,81 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,64 %
Reliance Industries 7,87 %
ICICI BANK 7,60 %
Axis Bank 4,61 %
HDFC Bank 4,54 %
Hindustan Unilever 4,11 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,07 %
Hcl Technologies 3,87 %
Larsen & Toubro 3,03 %
Maruti Suzuki India 3,02 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,92 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 13,73 % 14,40 %
Rendimiento a 6 meses 14,11 % 17,52 %
Rendimiento a 1 año 39,80 % 47,70 %
Rendimiento anual a 3 años 6,95 % 10,83 %
Rendimiento anual a 5 años 7,28 % 10,76 %
Rendimiento anual a 10 años 7,77 % 8,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,32 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,57