BGF India E2 EUR

LU0248273566
42,61 EUR 15/10/2021
Acciones Indias Categoría
9,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo BGF India E2 EUR cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,12 %
Liquidez 20,88 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,58 %
Tecnológico 13,62 %
Bienes de consumo 12,33 %
Servicios públicos 7,35 %
Industrial y servicios 6,60 %
Siderúrgico y minero 4,30 %
Telecomunicaciones 1,28 %
Farmacéutico 1,06 %
Países Peso
India 79,27 %
Estados Unidos 20,55 %
Reino Unido 0,02 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 79,27 %
USD - Dólar americano 20,55 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 20,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,35 %
INFOSYS LTD ORD 6,44 %
ICICI BANK LTD ORD 5,67 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,78 %
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD ORD 3,46 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,45 %
AXIS BANK LTD ORD 3,39 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 2,96 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,72 % 4,22 %
Rendimiento a 3 meses 17,03 % 17,76 %
Rendimiento a 6 meses 29,99 % 33,25 %
Rendimiento a 1 año 53,99 % 63,58 %
Rendimiento anual a 3 años 17,87 % 22,39 %
Rendimiento anual a 5 años 9,30 % 13,64 %
Rendimiento anual a 10 años 10,93 % 12,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,53 %
Volatilidad del índice de referencia 22,06 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 9,30