BGF India E2 EUR

LU0248273566
34,51 EUR 25/02/2021
Acciones Indias Categoría
10,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo BGF India E2 EUR cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,15 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 39,23 %
Tecnológico 17,55 %
Industrial y servicios 15,88 %
Bienes de consumo 12,95 %
Servicios públicos 6,49 %
Telecomunicaciones 5,18 %
Farmacéutico 1,02 %
Países Peso
India 48,38 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 48,38 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 10,53 %
ICICI BANK 7,28 %
HDFC Bank 6,49 %
Reliance Industries 5,65 %
Axis Bank 4,26 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,08 %
Hindustan Unilever 3,94 %
Bharti Airtel 3,86 %
Maruti Suzuki India 3,13 %
Larsen & Toubro 3,01 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,35 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses 16,00 % 18,00 %
Rendimiento a 6 meses 28,24 % 29,58 %
Rendimiento a 1 año 5,17 % 14,65 %
Rendimiento anual a 3 años 5,58 % 8,39 %
Rendimiento anual a 5 años 10,90 % 13,98 %
Rendimiento anual a 10 años 7,34 % 7,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,64 %
Volatilidad del índice de referencia 22,01 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,11