BGF India E2 EUR

LU0248273566
23,33 EUR 29/05/2020
Acciones Indias Categoría
-2,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo BGF India E2 EUR cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 22,10 %
Liquidez 2,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 39,49 %
Industrial y servicios 16,25 %
Bienes de consumo 12,04 %
Tecnológico 10,81 %
Servicios públicos 10,04 %
Telecomunicaciones 5,53 %
Farmacéutico 1,38 %
Países Peso
India 22,19 %
Estados Unidos 2,52 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 22,19 %
USD - Dólar americano 2,52 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
HDFC Bank 9,01 %
Reliance Industries 8,40 %
Infosys 8,29 %
ICICI BANK 6,58 %
Bharti Airtel 5,53 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,80 %
Axis Bank 3,96 %
Hindustan Unilever 3,69 %
Kotak Mahindra Bank 3,38 %
Maruti Suzuki India 2,79 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,46 % -1,04 %
Rendimiento a 3 meses -23,83 % -13,22 %
Rendimiento a 6 meses -27,00 % -20,27 %
Rendimiento a 1 año -27,31 % -21,66 %
Rendimiento anual a 3 años -7,18 % -3,80 %
Rendimiento anual a 5 años -2,03 % 0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 2,57 % 3,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,78 %
Volatilidad del índice de referencia 22,42 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -