BGF India E2 EUR

LU0248273566
37,85 EUR 23/05/2022
Acciones Indias Categoría
5,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo BGF India E2 EUR cambia de consejo hace 3 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 2,70 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,98 %
Bienes de consumo 17,56 %
Tecnológico 17,03 %
Servicios públicos 9,86 %
Siderúrgico y minero 4,78 %
Industrial y servicios 4,52 %
Farmacéutico 3,97 %
Telecomunicaciones 2,61 %
Países Peso
India 105,06 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 105,06 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -5,08 %
Pincipales posiciones Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,86 %
INFOSYS LTD ORD 8,42 %
INR CASH 7,76 %
ICICI BANK LTD ORD 7,61 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,25 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,44 %
AXIS BANK LTD ORD 3,53 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,09 %
BANDHAN BANK LTD ORD 3,06 %
HDFC BANK LTD ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,34 % -7,69 %
Rendimiento a 3 meses -5,80 % -1,19 %
Rendimiento a 6 meses -12,36 % -5,77 %
Rendimiento a 1 año 10,87 % 17,33 %
Rendimiento anual a 3 años 6,56 % 13,21 %
Rendimiento anual a 5 años 5,91 % 10,03 %
Rendimiento anual a 10 años 11,30 % 12,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,42 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,38