BGF India E2 EUR

LU0248273566
30,09 EUR 23/11/2020
Acciones Indias Categoría
4,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo BGF India E2 EUR cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 44,95 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,77 %
Financiero y asegurador 11,92 %
Bienes de consumo 8,92 %
Siderúrgico y minero 3,57 %
Servicios públicos 3,10 %
Telecomunicaciones 2,13 %
Industrial y servicios 0,54 %
Países Peso
India 44,95 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 44,95 %
Pincipales posiciones Peso
BGF INDIA EQUITY FUND 55,05 %
INFOSYS ORD 10,31 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,10 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,66 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,13 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 1,91 %
JUBILANT FOODWORKS ORD 1,91 %
Tata Consultancy Services ORD 1,80 %
BAJAJ FINANCE ORD 1,79 %
NESTLE INDIA ORD 1,66 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,16 % 7,57 %
Rendimiento a 3 meses 13,21 % 12,06 %
Rendimiento a 6 meses 34,15 % 30,97 %
Rendimiento a 1 año -4,39 % -0,08 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % 1,73 %
Rendimiento anual a 5 años 4,00 % 6,43 %
Rendimiento anual a 10 años 4,19 % 4,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,52 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,60