BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
24,40 USD 21/03/2023
Acciones Globales Categoría
7,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 46,030 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,27 %
Liquidez 9,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,60 %
Tecnológico 18,53 %
Farmacéutico 13,54 %
Financiero y asegurador 12,87 %
Servicios públicos 7,86 %
Industrial y servicios 6,97 %
Siderúrgico y minero 5,52 %
Telecomunicaciones 2,71 %
Países Peso
Estados Unidos 61,64 %
Reino Unido 6,06 %
Francia 6,06 %
Alemania 4,69 %
Suiza 3,21 %
Japón 3,02 %
China 2,97 %
Holanda 2,66 %
Canadá 1,99 %
Corea del Sur 1,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,82 %
EUR - Euro 14,81 %
GBP - Libra esterlina 5,59 %
JPY - Yen japones 3,02 %
CAD - Dólar canadiense 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
CNY - Yuan chino 1,80 %
CHF - Franco suizo 1,12 %
KRW - Won sudcoreano 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 8,71 %
MICROSOFT CORP ORD 3,04 %
APPLE INC ORD 2,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,24 %
AMAZON.COM INC ORD 2,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,50 %
ING GROEP NV ORD 1,38 %
ENBRIDGE INC ORD 1,37 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,28 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 1,28 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,46 % -2,39 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % 1,50 %
Rendimiento a 6 meses -4,81 % -1,55 %
Rendimiento a 1 año -8,17 % -6,08 %
Rendimiento anual a 3 años 15,97 % 17,79 %
Rendimiento anual a 5 años 7,65 % 7,90 %
Rendimiento anual a 10 años 8,25 % 9,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,99 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,55