BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
24,43 USD 24/05/2022
Acciones Globales Categoría
7,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 48,930 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,33 %
Liquidez 8,40 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,44 %
Bienes de consumo 18,83 %
Farmacéutico 12,26 %
Financiero y asegurador 10,25 %
Industrial y servicios 9,61 %
Siderúrgico y minero 6,46 %
Servicios públicos 5,86 %
Telecomunicaciones 1,99 %
Países Peso
Estados Unidos 68,02 %
Europa 20,16 %
Japón 1,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,03 %
EUR - Euro 12,27 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
CAD - Dólar canadiense 2,00 %
JPY - Yen japones 1,62 %
CNY - Yuan chino 1,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,30 %
SEK - Corona sueca 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,58 %
Apple 3,39 %
Amazon.com 2,77 %
Alphabet Inc Class C 2,57 %
Unitedhealth Group 1,97 %
CONOCOPHILLIPS 1,80 %
Bank of America 1,52 %
Enbridge 1,51 %
Siemens N Ag 1,49 %
Sempra 1,32 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,90 % -5,99 %
Rendimiento a 3 meses -3,17 % -3,61 %
Rendimiento a 6 meses -13,21 % -10,56 %
Rendimiento a 1 año -3,20 % 2,98 %
Rendimiento anual a 3 años 11,10 % 10,52 %
Rendimiento anual a 5 años 7,62 % 8,43 %
Rendimiento anual a 10 años 9,94 % 11,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,96 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,01