BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
25,79 USD 21/09/2023
Acciones Globales Categoría
7,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 48,550 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,55 %
Liquidez 9,60 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,25 %
Bienes de consumo 18,28 %
Farmacéutico 13,86 %
Financiero y asegurador 11,03 %
Industrial y servicios 9,62 %
Servicios públicos 7,62 %
Siderúrgico y minero 3,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,99 %
EUR - Euro 13,18 %
GBP - Libra esterlina 6,40 %
JPY - Yen japones 6,19 %
CHF - Franco suizo 2,80 %
CAD - Dólar canadiense 2,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 4,10 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc Class C 2,69 %
Amazon.com 2,32 %
Bae Systems 1,73 %
Nestle 1,61 %
Unitedhealth Group 1,47 %
ING GROEP NV 1,35 %
Marsh & McLennan Inc 1,35 %
MasterCard Inc Class A 1,21 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,81 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses 0,66 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 6,79 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 1,65 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 9,53 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años 7,68 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 8,44 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,79 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,29