BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
29,24 USD 18/10/2021
Acciones Globales Categoría
12,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 48,380 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,81 %
Liquidez 7,02 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,61 %
Bienes de consumo 17,38 %
Farmacéutico 11,89 %
Financiero y asegurador 11,26 %
Industrial y servicios 8,79 %
Servicios públicos 6,52 %
Siderúrgico y minero 5,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,18 %
EUR - Euro 14,85 %
GBP - Libra esterlina 4,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,24 %
JPY - Yen japones 2,15 %
SEK - Corona sueca 1,54 %
CAD - Dólar canadiense 1,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
CNY - Yuan chino 0,96 %
INR - Rupia india 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,13 %
Alphabet Inc Class C 2,59 %
Apple 2,53 %
Amazon.com 1,73 %
Johnson & Johnson 1,60 %
Unitedhealth Group 1,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,35 %
Bank of America 1,22 %
Enbridge 1,21 %
Boston Scientific 1,11 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 1,86 %
Rendimiento a 3 meses 2,63 % 4,50 %
Rendimiento a 6 meses 6,13 % 7,88 %
Rendimiento a 1 año 28,88 % 28,82 %
Rendimiento anual a 3 años 15,91 % 15,13 %
Rendimiento anual a 5 años 12,23 % 12,13 %
Rendimiento anual a 10 años 12,11 % 13,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,80 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,21