BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
27,17 USD 23/02/2021
Acciones Globales Categoría
11,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/01/2021) 38,700 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,22 %
Liquidez 3,31 %
Obligaciones 2,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,09 %
Bienes de consumo 17,20 %
Farmacéutico 13,26 %
Financiero y asegurador 11,09 %
Industrial y servicios 9,07 %
Siderúrgico y minero 5,32 %
Servicios públicos 2,57 %
Telecomunicaciones 2,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,81 %
EUR - Euro 14,08 %
JPY - Yen japones 3,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,74 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
CAD - Dólar canadiense 1,11 %
CNY - Yuan chino 1,07 %
SEK - Corona sueca 1,07 %
CHF - Franco suizo 0,89 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 2,91 %
Microsoft 2,83 %
Amazon.com 2,51 %
Alphabet Inc Class C 2,08 %
JPMorgan Chase & Co 1,59 %
Siemens N Ag 1,43 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,41 %
C3.AI INC 1,37 %
Johnson & Johnson 1,28 %
Enel 1,28 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,96 % 1,51 %
Rendimiento a 3 meses 9,22 % 7,83 %
Rendimiento a 6 meses 20,13 % 16,48 %
Rendimiento a 1 año 12,41 % 6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 12,25 % 10,32 %
Rendimiento anual a 5 años 11,90 % 12,08 %
Rendimiento anual a 10 años 9,42 % 10,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,90 %
Volatilidad del índice de referencia 13,37 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,53