BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
28,22 USD 12/05/2021
Acciones Globales Categoría
12,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 44,190 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,61 %
Obligaciones 3,71 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,78 %
Bienes de consumo 15,62 %
Financiero y asegurador 13,25 %
Farmacéutico 11,66 %
Industrial y servicios 10,42 %
Servicios públicos 6,32 %
Siderúrgico y minero 6,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,53 %
EUR - Euro 15,01 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
JPY - Yen japones 2,25 %
SEK - Corona sueca 1,22 %
CAD - Dólar canadiense 1,13 %
CNY - Yuan chino 0,94 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
INR - Rupia india 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,92 %
Apple 2,59 %
Yen Denom Nikkei 225 (CME) Jun 21 2,35 %
Alphabet Inc Class C 2,33 %
Amazon.com 1,86 %
Bank of America 1,84 %
Johnson & Johnson 1,55 %
JPMorgan Chase & Co 1,46 %
Siemens N Ag 1,35 %
Unitedhealth Group 1,33 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,59 % -2,11 %
Rendimiento a 3 meses 2,00 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses 16,03 % 12,14 %
Rendimiento a 1 año 38,58 % 31,64 %
Rendimiento anual a 3 años 12,84 % 10,34 %
Rendimiento anual a 5 años 12,44 % 11,69 %
Rendimiento anual a 10 años 10,14 % 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,97 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,38