BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
22,00 USD 29/09/2020
Acciones Globales Categoría
7,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 35,560 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,24 %
Liquidez 6,45 %
Obligaciones 0,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,83 %
Bienes de consumo 21,16 %
Farmacéutico 15,80 %
Financiero y asegurador 10,11 %
Industrial y servicios 8,47 %
Servicios públicos 5,25 %
Siderúrgico y minero 4,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,39 %
EUR - Euro 14,65 %
JPY - Yen japones 2,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
CHF - Franco suizo 1,70 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
CAD - Dólar canadiense 1,01 %
CNY - Yuan chino 0,90 %
SEK - Corona sueca 0,81 %
INR - Rupia india 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 3,42 %
Apple 3,41 %
Microsoft 3,38 %
Alphabet Inc Class C 2,52 %
Siemens N Ag 1,64 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,56 %
Unitedhealth Group 1,56 %
Enel 1,49 %
MORGAN STANLEY 1,37 %
MasterCard Inc Class A 1,36 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,44 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses 7,60 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 28,17 % 22,20 %
Rendimiento a 1 año 6,32 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años 6,44 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 7,86 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años 8,56 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,33 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,60