BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
29,06 USD 28/07/2021
Acciones Globales Categoría
12,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 46,880 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,48 %
Obligaciones 3,65 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,19 %
Bienes de consumo 17,24 %
Financiero y asegurador 12,39 %
Farmacéutico 11,35 %
Industrial y servicios 10,04 %
Servicios públicos 7,01 %
Siderúrgico y minero 5,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,88 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,54 %
JPY - Yen japones 2,02 %
SEK - Corona sueca 1,47 %
CAD - Dólar canadiense 1,26 %
CNY - Yuan chino 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
INR - Rupia india 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,10 %
Apple 2,31 %
Alphabet Inc Class C 2,26 %
Amazon.com 1,77 %
Bank of America 1,70 %
Johnson & Johnson 1,51 %
MasterCard Inc Class A 1,35 %
Unitedhealth Group 1,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,29 %
Vertiv 1,27 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 0,81 %
Rendimiento a 3 meses 3,28 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 12,03 % 12,99 %
Rendimiento a 1 año 36,26 % 31,58 %
Rendimiento anual a 3 años 13,35 % 12,01 %
Rendimiento anual a 5 años 12,18 % 11,63 %
Rendimiento anual a 10 años 10,90 % 11,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,87 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,09