BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
27,07 USD 25/01/2021
Acciones Globales Categoría
11,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 37,790 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,22 %
Liquidez 3,31 %
Obligaciones 2,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,09 %
Bienes de consumo 17,20 %
Farmacéutico 13,26 %
Financiero y asegurador 11,09 %
Industrial y servicios 9,07 %
Siderúrgico y minero 5,32 %
Servicios públicos 2,57 %
Telecomunicaciones 2,48 %
Países Peso
Estados Unidos 61,50 %
Holanda 4,31 %
China 3,61 %
Alemania 3,54 %
Francia 3,41 %
Japón 3,25 %
Italia 2,64 %
Reino Unido 2,28 %
Suiza 1,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,81 %
EUR - Euro 14,08 %
JPY - Yen japones 3,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,74 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
CAD - Dólar canadiense 1,11 %
CNY - Yuan chino 1,07 %
SEK - Corona sueca 1,07 %
CHF - Franco suizo 0,89 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 3,06 %
Apple ORD 2,90 %
Microsoft ORD 2,82 %
Amazon Com ORD 2,50 %
ALPHABET CL C ORD 2,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,59 %
SIEMENS N ORD 1,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,41 %
C3.AI INC 1,37 %
ENEL ORD 1,28 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,26 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses 16,05 % 13,02 %
Rendimiento a 6 meses 23,42 % 18,32 %
Rendimiento a 1 año 13,86 % 7,00 %
Rendimiento anual a 3 años 11,05 % 8,97 %
Rendimiento anual a 5 años 11,37 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años 9,49 % 10,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,38 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,22