BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
19,19 USD 26/05/2020
Acciones Globales Categoría
2,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 32,830 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,55 %
Liquidez 8,36 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,89 %
Bienes de consumo 20,39 %
Farmacéutico 16,61 %
Financiero y asegurador 10,12 %
Industrial y servicios 9,40 %
Servicios públicos 4,37 %
Siderúrgico y minero 3,11 %
Telecomunicaciones 1,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,15 %
EUR - Euro 11,13 %
JPY - Yen japones 3,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,35 %
CHF - Franco suizo 1,93 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
CNY - Yuan chino 1,31 %
INR - Rupia india 1,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,73 %
SGD - Dólar de Singapur 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,11 %
Amazon.com 2,80 %
Apple 2,52 %
Alphabet Inc Class C 2,48 %
Unitedhealth Group 1,52 %
Charter Communications Inc Class A 1,34 %
Siemens N Ag 1,34 %
Comcast Corp Class A 1,32 %
Roche Holding Par AG 1,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,23 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,02 % 5,07 %
Rendimiento a 3 meses -7,04 % -8,40 %
Rendimiento a 6 meses -5,81 % -8,24 %
Rendimiento a 1 año 5,19 % 2,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,33 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años 2,23 % 4,15 %
Rendimiento anual a 10 años 7,66 % 9,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,83 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,55