BGF Global Allocation A2 EUR

LU0171283459
57,10 EUR 19/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171283459
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/01/2002
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,39 %
Obligaciones 25,04 %
Liquidez 9,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,41 %
Bienes de consumo 14,27 %
Farmacéutico 9,93 %
Financiero y asegurador 7,13 %
Industrial y servicios 6,25 %
Siderúrgico y minero 3,10 %
Servicios públicos 1,81 %
Telecomunicaciones 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,48 %
EUR - Euro 13,28 %
JPY - Yen japones 3,03 %
CNY - Yuan chino 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
CHF - Franco suizo 1,24 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
CAD - Dólar canadiense 0,76 %
SEK - Corona sueca 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,18 %
Amazon.com 2,17 %
Apple 2,10 %
Alphabet Inc Class C 1,54 %
Siemens N Ag 1,00 %
Unitedhealth Group 0,99 %
MasterCard Inc Class A 0,94 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,89 %
MORGAN STANLEY 0,87 %
Union Pacific 0,86 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,26 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses 3,33 % 0,74 %
Rendimiento a 6 meses 9,30 % 4,97 %
Rendimiento a 1 año 9,21 % 1,63 %
Rendimiento anual a 3 años 6,41 % 4,92 %
Rendimiento anual a 5 años 5,41 % 4,83 %
Rendimiento anual a 10 años 6,86 % 5,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,29 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,30