BGF Global Allocation A2 EUR

LU0171283459
65,69 EUR 23/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
7,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171283459
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/01/2002
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,16 %
Obligaciones 25,36 %
Liquidez 1,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,74 %
Bienes de consumo 13,52 %
Financiero y asegurador 11,04 %
Industrial y servicios 8,46 %
Farmacéutico 8,38 %
Servicios públicos 4,79 %
Siderúrgico y minero 4,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,15 %
EUR - Euro 15,14 %
CNY - Yuan chino 3,75 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
JPY - Yen japones 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
SEK - Corona sueca 1,20 %
CAD - Dólar canadiense 0,91 %
BRL - Real brasileño 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,34 %
Alphabet Inc Class C 1,70 %
Apple 1,67 %
Amazon.com 1,30 %
Bank of America 1,14 %
Johnson & Johnson 1,00 %
MasterCard Inc Class A 0,99 %
Unitedhealth Group 0,99 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,86 %
Enbridge 0,83 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,75 % 2,06 %
Rendimiento a 3 meses 3,78 % 2,44 %
Rendimiento a 6 meses 7,65 % 4,67 %
Rendimiento a 1 año 18,23 % 11,74 %
Rendimiento anual a 3 años 10,68 % 7,10 %
Rendimiento anual a 5 años 7,71 % 5,35 %
Rendimiento anual a 10 años 7,90 % 6,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,04 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,23