BGF Global Allocation A2 EUR

LU0171283459
62,83 EUR 23/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171283459
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/01/2002
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,08 %
Obligaciones 38,52 %
Liquidez 1,97 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,23 %
Bienes de consumo 11,85 %
Farmacéutico 8,04 %
Financiero y asegurador 6,59 %
Servicios públicos 5,69 %
Industrial y servicios 5,45 %
Siderúrgico y minero 4,27 %
Países Peso
Estados Unidos 38,50 %
Europa 12,15 %
Japón 1,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,47 %
EUR - Euro 8,78 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
CAD - Dólar canadiense 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
JPY - Yen japones 1,07 %
CNY - Yuan chino 0,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
MXN - Peso mexicano 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,20 %
Apple 1,86 %
Alphabet Inc Class C 1,61 %
Amazon.com 1,51 %
Unitedhealth Group 1,13 %
CONOCOPHILLIPS 0,99 %
Bank of America 0,79 %
Enbridge 0,79 %
Siemens N Ag 0,77 %
MasterCard Inc Class A 0,76 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,10 % -2,44 %
Rendimiento a 3 meses -1,92 % -2,56 %
Rendimiento a 6 meses -8,76 % -5,82 %
Rendimiento a 1 año -0,55 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 8,02 % 4,94 %
Rendimiento anual a 5 años 5,46 % 4,13 %
Rendimiento anual a 10 años 7,06 % 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,07 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,76