BGF Global Allocation A2 EUR

LU0171283459
66,27 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
7,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171283459
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/01/2002
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 71,13 %
Obligaciones 27,94 %
Liquidez 0,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,76 %
Bienes de consumo 14,32 %
Farmacéutico 9,05 %
Financiero y asegurador 8,75 %
Industrial y servicios 7,42 %
Servicios públicos 4,75 %
Siderúrgico y minero 3,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,13 %
EUR - Euro 13,50 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
CNY - Yuan chino 2,79 %
JPY - Yen japones 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
SEK - Corona sueca 1,26 %
CAD - Dólar canadiense 0,84 %
KRW - Won sudcoreano 0,72 %
CHF - Franco suizo 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,35 %
Alphabet Inc Class C 1,91 %
Apple 1,78 %
Amazon.com 1,22 %
Johnson & Johnson 1,04 %
Unitedhealth Group 1,01 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,88 %
Bank of America 0,79 %
Comcast Corp Class A 0,78 %
Enbridge 0,78 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,27 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 1,22 % 2,22 %
Rendimiento a 6 meses 4,35 % 4,15 %
Rendimiento a 1 año 16,12 % 11,88 %
Rendimiento anual a 3 años 12,02 % 8,68 %
Rendimiento anual a 5 años 7,72 % 5,82 %
Rendimiento anual a 10 años 8,60 % 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,99 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 5,88