BGF Global Allocation A2 EUR

LU0171283459
61,05 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
7,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171283459
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/01/2002
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,66 %
Obligaciones 25,17 %
Liquidez 8,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,91 %
Bienes de consumo 13,47 %
Farmacéutico 9,86 %
Financiero y asegurador 7,51 %
Industrial y servicios 6,35 %
Siderúrgico y minero 3,39 %
Telecomunicaciones 2,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,53 %
EUR - Euro 13,50 %
JPY - Yen japones 3,32 %
CNY - Yuan chino 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
CHF - Franco suizo 1,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
SEK - Corona sueca 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 1,93 %
Apple 1,87 %
Amazon.com 1,71 %
Alphabet Inc Class C 1,49 %
JPMorgan Chase & Co 1,10 %
Unitedhealth Group 1,00 %
Siemens N Ag 0,91 %
Johnson & Johnson 0,87 %
Enel 0,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,86 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,69 % 2,02 %
Rendimiento a 3 meses 6,04 % 4,08 %
Rendimiento a 6 meses 11,83 % 6,07 %
Rendimiento a 1 año 10,49 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 8,17 % 5,79 %
Rendimiento anual a 5 años 7,42 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años 6,76 % 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,18 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,22