BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
79,15 EUR 22/09/2023
Acciones Europeas Categoría
5,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 83,400 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Liquidez 2,01 %
Obligaciones 0,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,29 %
Industrial y servicios 22,10 %
Farmacéutico 16,03 %
Servicios públicos 12,52 %
Bienes de consumo 11,34 %
Tecnológico 8,17 %
Siderúrgico y minero 5,05 %
Países Peso
Reino Unido 25,56 %
Francia 20,16 %
Alemania 12,55 %
Irlanda 8,27 %
Finlandia 7,46 %
Holanda 5,25 %
Dinamarca 5,11 %
Suecia 4,04 %
España 3,78 %
Italia 3,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,59 %
GBP - Libra esterlina 27,62 %
DKK - Corona danesa 5,11 %
SEK - Corona sueca 4,03 %
CHF - Franco suizo 2,97 %
USD - Dólar americano 1,84 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI SA ORD 4,60 %
BP PLC ORD 4,04 %
RWE AG ORD 3,72 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,66 %
UNICREDIT SPA ORD 3,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,41 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,30 %
SHELL PLC ORD 3,23 %
SIEMENS AG ORD 3,17 %
VINCI SA ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,34 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 1,36 % 0,37 %
Rendimiento a 6 meses 4,21 % 2,33 %
Rendimiento a 1 año 17,02 % 16,02 %
Rendimiento anual a 3 años 13,52 % 10,97 %
Rendimiento anual a 5 años 5,56 % 6,20 %
Rendimiento anual a 10 años 5,05 % 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,65 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,24