BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
73,36 EUR 23/09/2021
Acciones Europeas Categoría
5,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2021) 79,340 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Liquidez 0,94 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,00 %
Financiero y asegurador 18,66 %
Bienes de consumo 17,43 %
Servicios públicos 15,79 %
Farmacéutico 13,08 %
Siderúrgico y minero 5,71 %
Tecnológico 4,28 %
Países Peso
Francia 25,81 %
Reino Unido 16,68 %
Alemania 10,07 %
Suecia 7,81 %
Suiza 6,85 %
Finlandia 5,30 %
Dinamarca 5,29 %
España 5,11 %
Irlanda 4,87 %
Italia 4,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,18 %
GBP - Libra esterlina 20,46 %
SEK - Corona sueca 10,73 %
DKK - Corona danesa 5,29 %
CHF - Franco suizo 4,93 %
ISK - Corona islandesa 1,15 %
USD - Dólar americano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SIEMENS AG ORD 4,26 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,04 %
SANOFI SA ORD 3,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,72 %
ENEL SPA ORD 3,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,27 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,25 %
VINCI SA ORD 3,11 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,81 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 3,93 %
Rendimiento a 6 meses 8,94 % 12,15 %
Rendimiento a 1 año 34,88 % 36,12 %
Rendimiento anual a 3 años 6,70 % 10,57 %
Rendimiento anual a 5 años 5,21 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años 10,33 % 11,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,98 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,99