BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
75,80 EUR 21/03/2023
Acciones Europeas Categoría
3,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 88,640 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,96 %
Liquidez 1,72 %
Obligaciones 0,32 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,02 %
Industrial y servicios 24,03 %
Servicios públicos 17,24 %
Bienes de consumo 13,41 %
Farmacéutico 10,44 %
Tecnológico 4,72 %
Siderúrgico y minero 2,10 %
Países Peso
Reino Unido 23,72 %
Francia 22,11 %
Alemania 12,03 %
Finlandia 8,72 %
Holanda 6,00 %
Suiza 5,13 %
Dinamarca 4,74 %
Irlanda 4,67 %
Suecia 4,42 %
España 4,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,05 %
GBP - Libra esterlina 23,19 %
CHF - Franco suizo 5,13 %
DKK - Corona danesa 4,74 %
SEK - Corona sueca 4,39 %
USD - Dólar americano 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
BP PLC ORD 4,31 %
SHELL PLC ORD 3,96 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,46 %
UNICREDIT SPA ORD 3,35 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,24 %
RWE AG ORD 3,22 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,04 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,34 % -3,22 %
Rendimiento a 3 meses 3,50 % 4,49 %
Rendimiento a 6 meses 11,29 % 11,32 %
Rendimiento a 1 año 2,98 % 0,82 %
Rendimiento anual a 3 años 20,38 % 18,30 %
Rendimiento anual a 5 años 3,97 % 6,33 %
Rendimiento anual a 10 años 5,81 % 7,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,64 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,78