BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
71,47 EUR 22/06/2021
Acciones Europeas Categoría
4,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2021) 72,130 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,42 %
Liquidez 1,34 %
Obligaciones 0,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,63 %
Financiero y asegurador 20,05 %
Servicios públicos 15,59 %
Farmacéutico 14,03 %
Bienes de consumo 9,82 %
Tecnológico 4,70 %
Telecomunicaciones 1,59 %
Países Peso
Francia 25,18 %
Reino Unido 21,77 %
Suecia 10,83 %
Alemania 8,99 %
España 5,88 %
Dinamarca 4,98 %
Italia 4,48 %
Suiza 4,41 %
Holanda 2,74 %
Irlanda 2,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,52 %
GBP - Libra esterlina 21,68 %
SEK - Corona sueca 10,54 %
DKK - Corona danesa 4,77 %
CHF - Franco suizo 4,33 %
ISK - Corona islandesa 1,03 %
USD - Dólar americano 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi SA 3,87 %
Total SE 3,80 %
Enel 3,51 %
Bnp Paribas 3,44 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,39 %
Vinci 3,17 %
Siemens 3,15 %
Rio Tinto 3,13 %
Schneider Electric Se 3,01 %
Capgemini SE 3,00 %

Rendimiento EUR (22/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 3,05 %
Rendimiento a 3 meses 6,24 % 8,13 %
Rendimiento a 6 meses 15,46 % 18,55 %
Rendimiento a 1 año 30,54 % 31,07 %
Rendimiento anual a 3 años 4,70 % 9,51 %
Rendimiento anual a 5 años 4,44 % 10,07 %
Rendimiento anual a 10 años 7,21 % 8,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,50 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,62