BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
76,22 EUR 27/01/2022
Acciones Europeas Categoría
4,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2021) 79,940 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,50 %
Liquidez 0,48 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,90 %
Bienes de consumo 19,90 %
Financiero y asegurador 17,99 %
Farmacéutico 13,87 %
Servicios públicos 13,40 %
Tecnológico 4,33 %
Siderúrgico y minero 2,10 %
Países Peso
Francia 25,94 %
Reino Unido 19,71 %
Alemania 11,77 %
Suecia 8,36 %
Suiza 6,49 %
Dinamarca 5,85 %
Finlandia 5,54 %
Italia 4,56 %
Portugal 2,53 %
Holanda 2,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,28 %
GBP - Libra esterlina 21,13 %
SEK - Corona sueca 11,67 %
DKK - Corona danesa 5,85 %
CHF - Franco suizo 5,03 %
ISK - Corona islandesa 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SIEMENS AG ORD 4,65 %
SANOFI SA ORD 4,22 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,85 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,82 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,58 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,32 %
ENEL SPA ORD 3,27 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,18 %
CAPGEMINI SE ORD 3,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,08 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,39 % -3,73 %
Rendimiento a 3 meses 2,10 % -2,03 %
Rendimiento a 6 meses 6,72 % 2,51 %
Rendimiento a 1 año 20,98 % 18,30 %
Rendimiento anual a 3 años 12,17 % 12,46 %
Rendimiento anual a 5 años 4,48 % 8,44 %
Rendimiento anual a 10 años 8,25 % 9,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,14 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,73