BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
55,89 EUR 04/06/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 41,840 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,62 %
Obligaciones 1,23 %
Liquidez 0,15 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,38 %
Financiero y asegurador 20,45 %
Farmacéutico 15,51 %
Servicios públicos 14,84 %
Bienes de consumo 9,93 %
Telecomunicaciones 4,00 %
Inmobiliario 3,51 %
Países Peso
Reino Unido 20,76 %
Francia 20,44 %
Alemania 13,93 %
Suecia 7,50 %
Suiza 7,45 %
Italia 6,18 %
Holanda 5,07 %
Dinamarca 4,15 %
España 3,14 %
Portugal 2,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,67 %
GBP - Libra esterlina 22,24 %
SEK - Corona sueca 7,50 %
CHF - Franco suizo 7,45 %
DKK - Corona danesa 4,15 %
ISK - Corona islandesa 2,15 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi SA 5,60 %
Enel 4,40 %
Vinci 3,43 %
Iberdrola 3,14 %
Rio Tinto 3,08 %
ALLIANZ SE 3,04 %
Zurich Insurance Group Ag 3,02 %
NOVO NORDISK A/S 3,01 %
Schneider Electric Se 2,91 %
Roche Holdings 2,89 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,72 % 11,81 %
Rendimiento a 3 meses -4,93 % -4,63 %
Rendimiento a 6 meses -6,08 % -8,03 %
Rendimiento a 1 año 0,13 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -5,05 % 1,28 %
Rendimiento anual a 5 años -2,60 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años 6,14 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,19 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -