BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
68,24 EUR 01/07/2022
Acciones Europeas Categoría
1,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2022) 75,480 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Liquidez 1,79 %
Obligaciones 0,43 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,13 %
Financiero y asegurador 21,01 %
Servicios públicos 18,64 %
Farmacéutico 12,82 %
Bienes de consumo 12,47 %
Siderúrgico y minero 5,61 %
Tecnológico 5,07 %
Países Peso
Reino Unido 25,53 %
Francia 21,63 %
Alemania 11,27 %
Suiza 7,90 %
Finlandia 7,33 %
Suecia 6,57 %
Dinamarca 4,57 %
Italia 3,48 %
Irlanda 3,10 %
España 2,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,97 %
GBP - Libra esterlina 25,13 %
SEK - Corona sueca 9,43 %
CHF - Franco suizo 6,38 %
DKK - Corona danesa 4,57 %
USD - Dólar americano 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOTALENERGIES SE ORD 5,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,94 %
SIEMENS AG ORD 3,76 %
BP PLC ORD 3,75 %
RWE AG ORD 3,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,59 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,48 %
RIO TINTO PLC ORD 3,38 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,35 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,32 % -7,12 %
Rendimiento a 3 meses -7,52 % -10,67 %
Rendimiento a 6 meses -11,39 % -16,67 %
Rendimiento a 1 año -4,60 % -9,80 %
Rendimiento anual a 3 años 5,52 % 4,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,46 % 4,44 %
Rendimiento anual a 10 años 7,18 % 8,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,41