BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
65,90 EUR 05/03/2021
Acciones Europeas Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 54,970 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,13 %
Obligaciones 1,66 %
Liquidez 0,21 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,71 %
Financiero y asegurador 19,65 %
Servicios públicos 16,10 %
Farmacéutico 14,05 %
Bienes de consumo 12,19 %
Telecomunicaciones 3,35 %
Países Peso
Reino Unido 28,37 %
Francia 16,36 %
Suecia 9,29 %
Alemania 8,65 %
Suiza 8,06 %
Italia 5,83 %
Dinamarca 4,14 %
Holanda 4,00 %
España 2,94 %
Portugal 2,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,27 %
GBP - Libra esterlina 30,48 %
SEK - Corona sueca 9,29 %
CHF - Franco suizo 8,06 %
DKK - Corona danesa 4,15 %
ISK - Corona islandesa 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Enel 4,18 %
Rio Tinto 3,98 %
Sanofi SA 3,78 %
Zurich Insurance Group Ag 3,63 %
Iberdrola 2,94 %
Total SE 2,88 %
Merck Kgaa 2,84 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,75 %
Schneider Electric Se 2,61 %
Relx Plc 2,58 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,87 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses 4,44 % 5,22 %
Rendimiento a 6 meses 16,12 % 16,53 %
Rendimiento a 1 año 13,50 % 12,30 %
Rendimiento anual a 3 años 2,63 % 6,78 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 7,88 %
Rendimiento anual a 10 años 6,12 % 7,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,38 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,06