BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
62,71 EUR 03/12/2020
Acciones Europeas Categoría
0,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/11/2020) 46,350 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,76 %
Obligaciones 0,65 %
Liquidez 0,60 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,04 %
Financiero y asegurador 18,73 %
Servicios públicos 15,26 %
Farmacéutico 13,77 %
Bienes de consumo 12,62 %
Telecomunicaciones 3,75 %
Inmobiliario 3,02 %
Países Peso
Reino Unido 23,84 %
Francia 14,89 %
Alemania 12,35 %
Suecia 9,31 %
Suiza 8,18 %
Italia 6,38 %
Holanda 5,07 %
Dinamarca 3,37 %
España 3,18 %
Finlandia 2,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Libra esterlina 26,11 %
SEK - Corona sueca 9,31 %
CHF - Franco suizo 8,18 %
DKK - Corona danesa 3,37 %
ISK - Corona islandesa 1,61 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
USD - Dólar americano -0,07 %
Pincipales posiciones Peso
Enel 4,51 %
Sanofi SA 4,28 %
Zurich Insurance Group Ag 4,06 %
Merck Kgaa 3,39 %
Siemens 3,27 %
Iberdrola 3,18 %
Metso Outotec Corp 2,98 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,91 %
Rwe 2,63 %
VOLVO AB 2,51 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,62 % 11,49 %
Rendimiento a 3 meses 8,99 % 9,08 %
Rendimiento a 6 meses 12,81 % 8,61 %
Rendimiento a 1 año 6,69 % 1,74 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % 4,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,16 % 5,21 %
Rendimiento anual a 10 años 6,41 % 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,76 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -