BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
54,11 EUR 22/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 43,270 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Obligaciones 1,07 %
Liquidez 0,62 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,53 %
Industrial y servicios 22,69 %
Servicios públicos 15,19 %
Bienes de consumo 14,12 %
Farmacéutico 12,81 %
Siderúrgico y minero 6,88 %
Tecnológico 1,68 %
Países Peso
Reino Unido 21,41 %
Francia 17,20 %
Alemania 10,07 %
Suecia 10,00 %
Suiza 9,88 %
Italia 7,82 %
Holanda 3,28 %
Dinamarca 3,09 %
España 3,00 %
Finlandia 2,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,62 %
GBP - Libra esterlina 25,06 %
SEK - Corona sueca 9,91 %
CHF - Franco suizo 8,00 %
DKK - Corona danesa 3,09 %
ISK - Corona islandesa 1,64 %
Pincipales posiciones Peso
ENEL ORD 4,67 %
SANOFI ORD 4,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,08 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,84 %
Unicredit Ord 3,14 %
IBERDROLA ORD 3,00 %
VOLVO ORD 2,90 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,86 %
METSO OUTOTEC ORD 2,83 %
MERCK ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,09 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses -1,17 % -0,89 %
Rendimiento a 6 meses 24,59 % 24,12 %
Rendimiento a 1 año -7,35 % -6,40 %
Rendimiento anual a 3 años -5,40 % 0,89 %
Rendimiento anual a 5 años -1,48 % 4,47 %
Rendimiento anual a 10 años 4,97 % 6,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,87 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -