BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
13,60 EUR 24/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 219,630 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,13 %
Liquidez 4,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,04 %
GBP - Libra esterlina 7,65 %
NZD - Dólar neozelandés 1,24 %
USD - Dólar americano 1,16 %
DKK - Corona danesa 0,41 %
SEK - Corona sueca 0,15 %
CNY - Yuan chino 0,09 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,13 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,02 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,40 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,38 %
EUR CASH 1,35 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 1,12 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,59 % -1,32 %
Rendimiento a 6 meses -3,27 % -2,17 %
Rendimiento a 1 año -4,36 % -2,20 %
Rendimiento anual a 3 años -1,84 % -0,86 %
Rendimiento anual a 5 años -1,50 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años -0,09 % 0,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,67 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -