BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,10 EUR 18/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 258,200 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,02 %
Liquidez 2,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,72 %
GBP - Libra esterlina 6,77 %
USD - Dólar americano 2,02 %
DKK - Corona danesa 1,62 %
NZD - Dólar neozelandés 1,53 %
CNY - Yuan chino 0,78 %
HUF - Florín húngaro 0,20 %
RUB - Rublo ruso 0,19 %
SEK - Corona sueca 0,12 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 6,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,17 %
KFW 0% 30-JUN-2022 2,13 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 17-JUL 1,33 %
KFW .625% 04-JUL-2022 1,14 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,10 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,05 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,03 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,01 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,70 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses -1,12 % -0,30 %
Rendimiento a 1 año -1,61 % -0,72 %
Rendimiento anual a 3 años -0,77 % 0,17 %
Rendimiento anual a 5 años -0,80 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,53 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -