BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,24 EUR 12/05/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2021) 275,950 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,73 %
Liquidez 1,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,50 %
GBP - Libra esterlina 6,15 %
USD - Dólar americano 1,68 %
NZD - Dólar neozelandés 1,68 %
DKK - Corona danesa 1,01 %
SEK - Corona sueca 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
HUF - Florín húngaro 0,18 %
RUB - Rublo ruso 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 4,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,59 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,96 %
KFW 0% 30-JUN-2022 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 1,36 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,49 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses -0,70 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año 0,99 % -0,04 %
Rendimiento anual a 3 años -0,80 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,63 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,49 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -