BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,18 EUR 02/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 266,720 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,95 %
Liquidez 1,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,30 %
USD - Dólar americano 8,82 %
JPY - Yen japones 1,45 %
INR - Rupia india 1,09 %
NZD - Dólar neozelandés 1,06 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
DKK - Corona danesa 0,90 %
CAD - Dólar canadiense 0,16 %
IDR - Rupia indonesia 0,10 %
RUB - Rublo ruso 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,98 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,51 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,40 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,03 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,95 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,79 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,64 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,61 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,31 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,20 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,84 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses -1,25 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año -1,38 % -0,24 %
Rendimiento anual a 3 años -1,12 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,76 % 0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -