BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,31 EUR 17/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 281,070 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,02 %
Liquidez 1,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,92 %
USD - Dólar americano 7,48 %
NZD - Dólar neozelandés 1,52 %
JPY - Yen japones 1,29 %
DKK - Corona danesa 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
INR - Rupia india 0,65 %
RUB - Rublo ruso 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
IDR - Rupia indonesia 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,76 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,28 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,86 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,10 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,03 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,87 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 1,60 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,50 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,48 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,27 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,56 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 2,65 % 0,84 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,80 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 0,69 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -