BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,20 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 265,240 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,33 %
Liquidez 0,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,95 %
GBP - Libra esterlina 7,09 %
DKK - Corona danesa 1,57 %
USD - Dólar americano 1,44 %
NZD - Dólar neozelandés 1,34 %
CNY - Yuan chino 0,39 %
HUF - Florín húngaro 0,20 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
RUB - Rublo ruso 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,93 %
KFW 0% 30-JUN-2022 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-SEP-2021 1,36 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 17-JUL 1,25 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,20 %
KFW .625% 04-JUL-2022 1,08 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,04 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,01 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,77 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años -0,72 % 0,10 %
Rendimiento anual a 5 años -0,65 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,61 % 0,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -