BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,28 EUR 23/02/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/01/2021) 292,100 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,44 %
Liquidez -0,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,05 %
USD - Dólar americano 7,26 %
NZD - Dólar neozelandés 1,31 %
DKK - Corona danesa 1,05 %
JPY - Yen japones 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
SEK - Corona sueca 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
INR - Rupia india 0,36 %
IDR - Rupia indonesia 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,80 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,73 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,27 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,83 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,01 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,86 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 1,58 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,49 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,26 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,21 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,49 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,14 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,48 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,78 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % -0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,69 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -