BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
13,33 EUR 29/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 188,190 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,15 %
Liquidez 7,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,24 %
GBP - Libra esterlina 6,51 %
NZD - Dólar neozelandés 1,04 %
USD - Dólar americano 0,95 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
JPY - Yen japones 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 6,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 4,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 2,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,78 %
EUR CASH 1,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 1,34 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,98 % 0,71 %
Rendimiento a 6 meses 1,60 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año -3,13 % -3,24 %
Rendimiento anual a 3 años -1,50 % -1,66 %
Rendimiento anual a 5 años -1,82 % -1,01 %
Rendimiento anual a 10 años -0,59 % -0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,14 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -