BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
71,47 EUR 19/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 38,630 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 79,55 %
Obligaciones 20,45 %
Países Peso
Francia 30,02 %
Reino Unido 15,92 %
Estados Unidos 8,89 %
Irlanda 4,10 %
Bélgica 3,94 %
Finlandia 3,65 %
Holanda 2,99 %
Luxemburgo 2,25 %
Austria 2,16 %
Suecia 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,15 %
USD - Dólar americano 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,86 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 5,71 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 4,92 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,41 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 04-APR-2022 3,94 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0% 07-APR-2022 3,94 %
UNEDIC 0% 05-MAY-2022 3,94 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,94 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 11-APR-2022 3,94 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 08-JUL-2022 3,94 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,34 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,68
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -