BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
72,43 EUR 02/06/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/05/2020) 55,350 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,10 %
Liquidez 33,90 %
Países Peso
Francia 16,35 %
Reino Unido 12,27 %
Alemania 8,62 %
Luxemburgo 5,18 %
Holanda 4,35 %
Suecia 4,31 %
Finlandia 4,28 %
Estados Unidos 4,19 %
Canadá 2,50 %
Irlanda 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,96 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 9,58 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 6,67 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,67 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 6,25 %
COOPERATIEVE RABOBANK TIME/TERM DEPOSITS 5,42 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,03 %
ACOSS 0.00% 05/11/20 SR: 3,33 %
FMS WERTMANGT 0.00% 06/03/20 SR: 3,33 %
RABOBANK 0.16% 07/03/20 SR: 2,51 %
DEKABANK 0.00% 07/20/20 SR: 2,50 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,52 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,13 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -