BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
72,82 EUR 29/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/09/2023) 46,680 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 80,15 %
Obligaciones 19,85 %
Países Peso
Reino Unido 22,00 %
Alemania 11,34 %
Francia 11,33 %
Luxemburgo 9,27 %
Dinamarca 7,31 %
Irlanda 4,19 %
Canadá 3,85 %
Holanda 3,35 %
Bélgica 2,93 %
Austria 2,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,40 %
USD - Dólar americano 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,27 %
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 7,32 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,59 %
MUFG BANK LTD (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 5,13 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 3,84 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK 0% 0 3,66 %
DZ PRIVATBANK SA 0% 01-SEP-2023 3,66 %
JYSKE BANK A/S 0% 11-SEP-2023 3,66 %
NRWBANK 0% 05-SEP-2023 3,66 %
JYSKE BANK A/S 0% 04-SEP-2023 3,66 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % 0,31 %
Rendimiento a 3 meses 0,95 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses 1,53 % 1,79 %
Rendimiento a 1 año 2,09 % 2,90 %
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % 0,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,06 % 0,27 %
Rendimiento anual a 10 años -0,15 % 0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,35 %
Volatilidad del índice de referencia 0,40 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,86
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -