BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
72,01 EUR 13/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 43,780 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,61 %
Liquidez 34,39 %
Países Peso
Francia 15,67 %
Reino Unido 13,05 %
Suecia 5,87 %
Bélgica 5,29 %
Estados Unidos 4,77 %
Irlanda 3,61 %
Luxemburgo 2,93 %
Finlandia 2,76 %
Suiza 2,70 %
Dinamarca 2,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,63 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,59 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 6,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK TIME/TERM DEPOSITS 6,88 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,02 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,16 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,65 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 4,30 %
ANTALIS 0.000% 04-MAR-2021 3,01 %
0% 06-APR-2021 2,58 %
BPCE 0% 19-MAY-2021 2,58 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,62 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,54 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,21 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -