BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
72,14 EUR 18/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 46,100 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,33 %
Liquidez 39,67 %
Países Peso
Francia 19,18 %
Reino Unido 13,02 %
Alemania 5,85 %
Irlanda 5,05 %
Suecia 4,27 %
Finlandia 4,22 %
Suiza 4,19 %
Estados Unidos 3,22 %
Luxemburgo 2,57 %
Bélgica 2,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,37 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 9,67 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,06 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 8,06 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 4,83 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,29 %
FMS WERTMANGT 0.00% 12/08/20 SR: 3,22 %
ANTALIS 0.00% 01/04/21 SR: 2,82 %
BPCE 0.00% 05/19/21 SR: 2,42 %
AXA BANQUE 0.00% 01/04/21 SR: 2,42 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 2,01 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,58 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,53 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -