BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
72,29 EUR 24/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 51,230 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,03 %
Liquidez 31,97 %
Países Peso
Francia 16,68 %
Reino Unido 13,84 %
Alemania 5,86 %
Irlanda 4,62 %
Finlandia 4,61 %
Bélgica 4,20 %
Suiza 4,08 %
Suecia 3,41 %
Luxemburgo 2,59 %
Austria 2,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,11 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 9,24 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 8,44 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 7,23 %
BNP PARIBAS SA (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,63 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,88 %
ACOSS 0.00% 11/20/20 SR: 3,22 %
FMS WERTMANGT 0.00% 09/08/20 SR: 3,22 %
BPCE 0.00% 12/21/20 SR: 2,42 %
MATCHPOINT FIN 0.00% 12/02/20 SR: 1,61 %
ZKB 0.00% 02/15/21 SR: 1,61 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,15 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -