BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
71,75 EUR 27/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 36,540 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 89,50 %
Obligaciones 10,50 %
Países Peso
Francia 18,47 %
Reino Unido 15,54 %
Suecia 6,33 %
Finlandia 5,14 %
Irlanda 4,10 %
Bélgica 4,05 %
Luxemburgo 3,25 %
Estados Unidos 2,98 %
Alemania 2,34 %
Suiza 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,59 %
USD - Dólar americano 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,93 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 8,93 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,94 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 4,96 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,46 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,97 %
ANTALIS SA 0% 11-OCT-2021 3,47 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 2,98 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 26-OCT-2021 2,98 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 1,99 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,29 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -