BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
71,87 EUR 29/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 35,490 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 91,22 %
Obligaciones 8,78 %
Países Peso
Francia 15,36 %
Reino Unido 13,91 %
Alemania 5,45 %
Finlandia 5,31 %
Estados Unidos 5,09 %
Suecia 4,42 %
Suiza 4,29 %
Irlanda 4,22 %
Bélgica 4,06 %
Holanda 3,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,75 %
USD - Dólar americano 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 9,13 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,62 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,07 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 5,07 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,57 %
NRWBANK 01-JUL-2021 4,06 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 4,06 %
ANTALIS SA 07-JUL-2021 3,55 %
LINDE FINANCE BV 28-JUL-2021 2,03 %
NORDEA BANK ABP 07-DEC-2021 2,03 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,68 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,25 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -