BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
71,72 EUR 29/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 40,270 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 93,63 %
Obligaciones 6,37 %
Países Peso
Reino Unido 23,55 %
Francia 16,27 %
Finlandia 4,22 %
Bélgica 4,09 %
Irlanda 3,43 %
Estados Unidos 3,37 %
Alemania 2,57 %
Hong Kong 2,52 %
Luxemburgo 1,86 %
Suecia 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,70 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 9,00 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,00 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 7,36 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 5,73 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 4,63 %
MUFG BANK LTD (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 4,09 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 03-MAR-2023 3,27 %
ANTALIS SA 23-MAR-2023 3,27 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 28-MAR-2023 2,45 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 1.26557% 14- 1,65 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,40 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,56 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,26 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,35 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,30 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,14 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,07
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -