BGF Euro-Markets Fund E

LU0093503141
34,89 EUR 30/05/2023
Acciones Zona Euro Categoría
5,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/04/2023) 94,880 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,21 %
Liquidez 1,49 %
Obligaciones 0,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,70 %
Industrial y servicios 22,20 %
Bienes de consumo 21,33 %
Financiero y asegurador 11,93 %
Siderúrgico y minero 7,34 %
Farmacéutico 6,14 %
Servicios públicos 6,03 %
Países Peso
Francia 36,95 %
Holanda 22,64 %
Alemania 14,23 %
Italia 7,06 %
Reino Unido 5,31 %
Finlandia 2,64 %
Dinamarca 2,17 %
Irlanda 2,12 %
Portugal 1,62 %
Suecia 1,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,31 %
USD - Dólar americano 4,50 %
DKK - Corona danesa 2,17 %
SEK - Corona sueca 1,45 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,44 %
ASML HOLDING NV ORD 7,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,29 %
SIEMENS AG ORD 4,03 %
LINDE PLC ORD 3,36 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,17 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,16 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,86 %
AIRBUS SE ORD 2,77 %
VINCI SA ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,47 % -2,10 %
Rendimiento a 3 meses 1,51 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 9,79 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 9,54 % 7,78 %
Rendimiento anual a 3 años 11,76 % 12,72 %
Rendimiento anual a 5 años 5,17 % 5,91 %
Rendimiento anual a 10 años 6,31 % 8,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,29 %
Volatilidad del índice de referencia 18,54 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,18

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