BGF Euro-Markets Fund E

LU0093503141
33,75 EUR 23/03/2023
Acciones Zona Euro Categoría
5,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/01/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 97,220 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,89 %
Liquidez 1,09 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,46 %
Bienes de consumo 21,29 %
Tecnológico 18,63 %
Financiero y asegurador 12,05 %
Farmacéutico 6,61 %
Servicios públicos 6,14 %
Siderúrgico y minero 4,60 %
Países Peso
Francia 37,81 %
Holanda 23,17 %
Alemania 14,21 %
Italia 7,28 %
Reino Unido 5,02 %
Dinamarca 2,36 %
Finlandia 2,22 %
España 1,66 %
Portugal 1,57 %
Suecia 1,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,38 %
USD - Dólar americano 4,34 %
DKK - Corona danesa 2,36 %
SEK - Corona sueca 1,25 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
CHF - Franco suizo 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,78 %
ASML HOLDING NV ORD 7,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,20 %
SIEMENS AG ORD 3,79 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,59 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,26 %
LINDE PLC ORD 3,10 %
AIRBUS SE ORD 2,75 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,75 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,88 % -1,84 %
Rendimiento a 3 meses 10,15 % 9,36 %
Rendimiento a 6 meses 22,91 % 22,00 %
Rendimiento a 1 año 1,66 % 5,98 %
Rendimiento anual a 3 años 20,58 % 20,47 %
Rendimiento anual a 5 años 5,00 % 6,54 %
Rendimiento anual a 10 años 6,54 % 8,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,37 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,46

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