BGF Emerging Markets E2 EUR

LU0171276081
37,80 EUR 06/12/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,36 %
Liquidez 0,82 %
Obligaciones 0,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,40 %
Tecnológico 18,75 %
Industrial y servicios 16,01 %
Bienes de consumo 15,39 %
Servicios públicos 12,27 %
Telecomunicaciones 6,97 %
Farmacéutico 3,50 %
Inmobiliario 1,45 %
Países Peso
China 36,48 %
India 13,77 %
Rusia 10,00 %
Corea del Sur 8,19 %
Brasil 3,58 %
México 3,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,24 %
CNY - Yuan chino 12,08 %
INR - Rupia india 11,30 %
KRW - Won sudcoreano 7,94 %
BRL - Real brasileño 2,02 %
RUB - Rublo ruso 1,87 %
MXN - Peso mexicano 1,35 %
ZAR - Rand sudafricano 1,05 %
THB - Baht tailandés 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,71 %
Tencent Holdings 4,80 %
Meituan 3,28 %
Samsung Electronics 3,16 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,62 %
NK Lukoil PAO 2,37 %
Kaspikz Ao 2,25 %
HDFC Bank 2,07 %
Saudi National Bank 1,85 %
Sberbank Rossii Pao 1,85 %

Rendimiento EUR (06/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,53 % -2,23 %
Rendimiento a 3 meses -3,60 % 0,66 %
Rendimiento a 6 meses -5,59 % 4,42 %
Rendimiento a 1 año 7,02 % 16,57 %
Rendimiento anual a 3 años 13,43 % 9,05 %
Rendimiento anual a 5 años 11,70 % 7,42 %
Rendimiento anual a 10 años 7,08 % 6,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,19 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,31