BGF Emerging Markets E2 EUR

LU0171276081
30,15 EUR 24/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,95 %
Obligaciones 3,18 %
Liquidez 2,49 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,13 %
Financiero y asegurador 16,20 %
Bienes de consumo 15,97 %
Servicios públicos 8,75 %
Industrial y servicios 4,83 %
Siderúrgico y minero 4,60 %
Telecomunicaciones 2,55 %
Farmacéutico 1,53 %
Países Peso
China 36,90 %
India 10,62 %
Corea del Sur 8,52 %
Brasil 4,99 %
Rusia 4,62 %
Hong Kong 4,31 %
Indonesia 3,41 %
México 2,46 %
Chile 1,25 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,53 %
USD - Dólar americano 25,30 %
INR - Rupia india 10,62 %
KRW - Won sudcoreano 8,52 %
CNY - Yuan chino 6,13 %
IDR - Rupia indonesia 3,41 %
BRL - Real brasileño 2,02 %
MXN - Peso mexicano 1,80 %
HUF - Florín húngaro 1,25 %
RUB - Rublo ruso 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 7,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,88 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,58 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,44 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,14 %
MEITUAN-W ORD 2,75 %
SJM HOLDINGS ORD 2,06 %
ENN ENERGY ORD 2,01 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,98 %
HUAZHU GROUP ADR REP ORD 1,88 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,10 % -0,94 %
Rendimiento a 3 meses -1,02 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 21,13 % 22,92 %
Rendimiento a 1 año 1,44 % -7,51 %
Rendimiento anual a 3 años 4,85 % 0,85 %
Rendimiento anual a 5 años 9,97 % 5,73 %
Rendimiento anual a 10 años 3,88 % 3,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,64 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,88