BGF Emerging Markets E2 EUR

LU0171276081
30,48 EUR 29/06/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,67 %
Liquidez 6,80 %
Obligaciones 0,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,69 %
Tecnológico 17,52 %
Industrial y servicios 15,13 %
Bienes de consumo 13,25 %
Telecomunicaciones 8,00 %
Servicios públicos 4,06 %
Inmobiliario 3,72 %
Países Peso
China 31,67 %
India 9,69 %
Corea del Sur 8,22 %
Brasil 6,73 %
México 4,79 %
Sudáfrica 3,83 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,52 %
USD - Dólar americano 19,37 %
KRW - Won sudcoreano 10,99 %
CNY - Yuan chino 9,14 %
INR - Rupia india 8,72 %
BRL - Real brasileño 4,57 %
THB - Baht tailandés 2,91 %
MXN - Peso mexicano 1,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,20 %
PLN - Zloty polaco 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 5,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,91 %
China Construction Bank 2,56 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 2,39 %
China Mengniu Dairy 2,25 %
Boc Hong Kong Holdings 2,15 %
KB Financial Group 2,11 %
Tencent Holdings 2,10 %
HDFC Bank 2,06 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,06 % -3,06 %
Rendimiento a 3 meses -7,52 % -3,69 %
Rendimiento a 6 meses -18,55 % 4,52 %
Rendimiento a 1 año -25,89 % 7,69 %
Rendimiento anual a 3 años 1,15 % 7,25 %
Rendimiento anual a 5 años 4,24 % 7,08 %
Rendimiento anual a 10 años 4,47 % 6,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,42