BGF Emerging Markets A2 USD

LU0047713382
38,59 USD 26/01/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0047713382
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1993
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/12/2022) 356,990 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,50 %
Liquidez 1,20 %
Obligaciones 0,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,09 %
Financiero y asegurador 25,51 %
Bienes de consumo 18,64 %
Industrial y servicios 8,32 %
Servicios públicos 4,13 %
Siderúrgico y minero 3,22 %
Telecomunicaciones 2,51 %
Farmacéutico 2,44 %
Países Peso
China 28,38 %
India 11,16 %
Brasil 8,80 %
Corea del Sur 7,85 %
México 4,53 %
Sudáfrica 3,32 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,30 %
USD - Dólar americano 17,99 %
INR - Rupia india 11,16 %
KRW - Won sudcoreano 7,85 %
BRL - Real brasileño 7,46 %
CNY - Yuan chino 6,42 %
ZAR - Rand sudafricano 2,75 %
PLN - Zloty polaco 1,61 %
MXN - Peso mexicano 1,45 %
IDR - Rupia indonesia 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,72 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,86 %
HDFC BANK LTD ORD 2,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,93 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,57 %
Sands China Ltd ORD 2,38 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,18 %
PRUDENTIAL PLC CFD 2,08 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,08 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,85 % 3,65 %
Rendimiento a 3 meses 15,84 % 1,69 %
Rendimiento a 6 meses 2,88 % -1,80 %
Rendimiento a 1 año -15,41 % 2,59 %
Rendimiento anual a 3 años -1,80 % 4,31 %
Rendimiento anual a 5 años 2,04 % 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años 4,43 % 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,01 %
Volatilidad del índice de referencia 15,34 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,73