BGF Emerging Markets A2 EUR

LU0171275786
33,38 EUR 22/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0171275786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,37 %
Liquidez 3,15 %
Obligaciones 0,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,64 %
Financiero y asegurador 23,26 %
Bienes de consumo 13,85 %
Farmacéutico 6,05 %
Siderúrgico y minero 5,89 %
Industrial y servicios 5,18 %
Servicios públicos 4,14 %
Países Peso
China 18,57 %
India 13,85 %
Corea del Sur 9,89 %
Brasil 8,11 %
Estados Unidos 4,63 %
México 3,05 %
Tailandia 2,58 %
Indonesia 2,48 %
Canadá 1,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 17,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,72 %
INR - Rupia india 13,31 %
KRW - Won sudcoreano 9,89 %
BRL - Real brasileño 6,23 %
CNY - Yuan chino 3,32 %
THB - Baht tailandés 2,58 %
IDR - Rupia indonesia 2,48 %
MXN - Peso mexicano 2,31 %
HUF - Florín húngaro 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,97 %
AXIS BANK LTD ORD 2,67 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,48 %
HDFC BANK LTD ORD 2,22 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,02 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 1,91 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % 1,97 %
Rendimiento a 3 meses -1,79 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 2,90 % 10,70 %
Rendimiento a 1 año -1,97 % 0,20 %
Rendimiento anual a 3 años -0,80 % 11,59 %
Rendimiento anual a 5 años 3,06 % 7,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,30 % 6,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,19 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,89