BGF China Bond E2 EUR

LU0764816798
16,47 EUR 24/03/2023
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
3,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0764816798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2012
Categoría Obligaciones Corporativas CNY
Tamaño (28/02/2023) 681,460 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,16 %
Liquidez 5,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,34 %
CNY - Yuan chino 39,59 %
SGD - Dólar de Singapur 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
EUR - Euro -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
CNY CASH 2,39 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45% 10-AUG-2031 1,51 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,43 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,37 %
BAIDU INC 4.375% 14-MAY-2024 1,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.25% 27-FEB-2029 1,06 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 1,01 %
WUHAN METRO GROUP CO LTD 4.89% 1,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 0,95 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 16-NOV 0,92 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,20 % -
Rendimiento a 3 meses 1,67 % -
Rendimiento a 6 meses -6,31 % -
Rendimiento a 1 año -5,24 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,85 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,24 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,52 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -