BGF China Bond E2 EUR

LU0764816798
15,57 EUR 26/09/2023
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
2,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0764816798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2012
Categoría Obligaciones Corporativas CNY
Tamaño (31/08/2023) 520,930 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,82 %
Liquidez 5,79 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 56,37 %
USD - Dólar americano 42,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
SGD - Dólar de Singapur 0,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF USD 4,11 %
CNH CASH 3,14 %
CNY CASH 2,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45% 10-AUG-2031 1,69 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-N 1,09 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 16-NOV 1,02 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 3.44% 23-AUG-2 0,90 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 3.03% 23-SEP-2032 0,88 %
WUHAN METRO GROUP CO LTD 4.89% 0,88 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,57 % -
Rendimiento a 3 meses 0,71 % -
Rendimiento a 6 meses -5,46 % -
Rendimiento a 1 año -11,63 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,94 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,56 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,50 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -