BGF Asian Dragon D2 EUR

LU0329592298
44,91 EUR 21/09/2023
Acciones Asia Categoría
3,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0329592298
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/2007
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 175,330 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,37 %
Liquidez 4,86 %
Obligaciones 0,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,75 %
Financiero y asegurador 20,69 %
Telecomunicaciones 10,75 %
Industrial y servicios 9,80 %
Bienes de consumo 8,66 %
Servicios públicos 7,92 %
Inmobiliario 4,26 %
Países Peso
China 33,59 %
India 15,12 %
Corea del Sur 11,18 %
Hong Kong 7,47 %
Singapur 3,70 %
Indonesia 3,56 %
Estados Unidos 2,23 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,17 %
KRW - Won sudcoreano 13,76 %
INR - Rupia india 10,09 %
USD - Dólar americano 8,82 %
CNY - Yuan chino 8,23 %
IDR - Rupia indonesia 3,49 %
SGD - Dólar de Singapur 3,45 %
THB - Baht tailandés 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,59 %
Samsung Electronics 7,33 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,93 %
Tencent Holdings 4,34 %
Reliance Industries 2,77 %
Baidu Inc 2,66 %
Axis Bank 2,41 %
NetEase Inc 2,35 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,29 %
ENN Energy Holdings 2,06 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,84 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses -3,85 % 0,22 %
Rendimiento a 6 meses -1,04 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año -3,85 % -2,87 %
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,39 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años 7,29 % 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,93 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,81