BGF Asian Dragon D2 EUR

LU0329592298
46,57 EUR 30/03/2023
Acciones Asia Categoría
3,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0329592298
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/2007
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 188,360 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,07 %
Liquidez 1,01 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,78 %
Tecnológico 21,65 %
Bienes de consumo 16,47 %
Telecomunicaciones 11,11 %
Servicios públicos 8,47 %
Industrial y servicios 7,62 %
Inmobiliario 6,68 %
Países Peso
China 41,07 %
Corea del Sur 12,66 %
India 9,95 %
Hong Kong 6,57 %
Indonesia 4,10 %
Singapur 3,49 %
Estados Unidos 1,36 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,68 %
KRW - Won sudcoreano 12,66 %
INR - Rupia india 10,00 %
USD - Dólar americano 6,83 %
CNY - Yuan chino 5,42 %
IDR - Rupia indonesia 4,10 %
SGD - Dólar de Singapur 3,50 %
GBP - Libra esterlina 2,69 %
THB - Baht tailandés 1,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,16 %
Samsung Electronics 7,16 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
Tencent Holdings 3,86 %
Meituan 2,63 %
China Mengniu Dairy 2,40 %
NetEase Inc 2,38 %
Axis Bank 2,31 %
Ke Holdings Inc 2,29 %
Bank Of China 2,16 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,16 %
Rendimiento a 3 meses 3,58 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 5,74 % 0,77 %
Rendimiento a 1 año -5,69 % -7,40 %
Rendimiento anual a 3 años 9,35 % 9,98 %
Rendimiento anual a 5 años 3,20 % 2,72 %
Rendimiento anual a 10 años 7,35 % 5,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,43