Bestinver Mixto

ES0114664032
30,29 EUR 24/11/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114664032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/10/2020) 47,940 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,12 %
Obligaciones 23,27 %
Liquidez 9,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,90 %
Industrial y servicios 13,11 %
Tecnológico 11,67 %
Siderúrgico y minero 7,92 %
Financiero y asegurador 6,69 %
Farmacéutico 5,27 %
Servicios públicos 3,05 %
Telecomunicaciones 0,51 %
Países Peso
Reino Unido 16,69 %
Alemania 10,24 %
España 8,67 %
Francia 8,39 %
Estados Unidos 7,46 %
Holanda 6,88 %
Austria 4,13 %
Italia 4,06 %
Portugal 3,60 %
Luxemburgo 3,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,71 %
GBP - Libra esterlina 12,89 %
USD - Dólar americano 8,25 %
CHF - Franco suizo 3,99 %
DKK - Corona danesa 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,54 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
BRL - Real brasileño 0,54 %
SEK - Corona sueca 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
DELIVERY HERO ORD 3,07 %
INFORMA ORD 2,65 %
AMS ORD 2,33 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,17 %
Rio Tinto ORD 2,01 %
KONECRANES ORD 1,93 %
HELLOFRESH ORD 1,91 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,89 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,73 %
ABB LTD N ORD 1,66 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,36 % 5,26 %
Rendimiento a 3 meses 9,57 % 3,47 %
Rendimiento a 6 meses 14,65 % 7,40 %
Rendimiento a 1 año -2,72 % 0,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,59 % 3,55 %
Rendimiento anual a 5 años 2,11 % 3,18 %
Rendimiento anual a 10 años 4,10 % 5,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,93 %
Volatilidad del índice de referencia 6,63 %
Beta 1,74
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,07