Bestinver Mixto

ES0114664032
32,93 EUR 23/02/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
5,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114664032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (29/01/2021) 51,930 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,89 %
Obligaciones 19,96 %
Liquidez 9,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,22 %
Industrial y servicios 13,73 %
Tecnológico 12,87 %
Siderúrgico y minero 10,55 %
Farmacéutico 5,65 %
Financiero y asegurador 4,64 %
Servicios públicos 3,24 %
Países Peso
Reino Unido 15,77 %
Alemania 11,50 %
España 9,37 %
Francia 8,57 %
Estados Unidos 8,13 %
Holanda 4,73 %
Portugal 3,68 %
Luxemburgo 3,65 %
Austria 2,94 %
Suiza 2,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,38 %
GBP - Libra esterlina 12,16 %
USD - Dólar americano 11,05 %
CHF - Franco suizo 4,34 %
KRW - Won sudcoreano 2,25 %
DKK - Corona danesa 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
CAD - Dólar canadiense 1,04 %
BRL - Real brasileño 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
HELLOFRESH ORD 2,98 %
DELIVERY HERO ORD 2,78 %
INFORMA ORD 2,47 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,25 %
AMS ORD 2,05 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,01 %
Ashtead Group ORD 1,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,92 %
SILTRONIC N ORD 1,79 %
KONECRANES ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,18 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 8,79 % 2,94 %
Rendimiento a 6 meses 19,79 % 7,17 %
Rendimiento a 1 año 7,50 % 3,36 %
Rendimiento anual a 3 años 2,35 % 4,62 %
Rendimiento anual a 5 años 5,59 % 5,13 %
Rendimiento anual a 10 años 3,93 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,94 %
Volatilidad del índice de referencia 6,98 %
Beta 1,82
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,45