Bestinver Mixto

ES0114664032
35,27 EUR 19/10/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
5,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114664032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/09/2021) 57,290 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,86 %
Obligaciones 20,81 %
Liquidez 11,17 %
Países Peso
Reino Unido 14,81 %
Alemania 10,43 %
Estados Unidos 8,58 %
España 8,09 %
Holanda 6,73 %
Suiza 4,07 %
Francia 3,91 %
Italia 3,43 %
Portugal 3,42 %
Dinamarca 2,92 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 0,85 %
BRL - Real brasileño 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
HELLOFRESH SE ORD 2,78 %
FACEBOOK INC ORD 2,15 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,95 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 1,91 %
HOLCIM AG ORD 1,84 %
STELLANTIS NV ORD 1,79 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,79 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 1,75 %
AMS AG ORD 1,75 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % 0,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,33 % 2,02 %
Rendimiento a 6 meses 3,04 % 4,03 %
Rendimiento a 1 año 27,33 % 15,31 %
Rendimiento anual a 3 años 6,30 % 7,37 %
Rendimiento anual a 5 años 5,00 % 5,20 %
Rendimiento anual a 10 años 6,21 % 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,82 %
Volatilidad del índice de referencia 7,08 %
Beta 1,75
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,02