Bestinver Mixto

ES0114664032
34,49 EUR 30/04/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
5,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114664032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/04/2021) 54,440 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,89 %
Obligaciones 19,96 %
Liquidez 9,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,22 %
Industrial y servicios 13,73 %
Tecnológico 12,87 %
Siderúrgico y minero 10,55 %
Farmacéutico 5,65 %
Financiero y asegurador 4,64 %
Servicios públicos 3,24 %
Países Peso
Reino Unido 15,77 %
Alemania 11,50 %
España 9,37 %
Francia 8,57 %
Estados Unidos 8,13 %
Holanda 4,73 %
Portugal 3,68 %
Luxemburgo 3,65 %
Austria 2,94 %
Suiza 2,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,38 %
GBP - Libra esterlina 12,16 %
USD - Dólar americano 11,05 %
CHF - Franco suizo 4,34 %
KRW - Won sudcoreano 2,25 %
DKK - Corona danesa 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
CAD - Dólar canadiense 1,04 %
BRL - Real brasileño 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
HELLOFRESH SE ORD 2,98 %
DELIVERY HERO SE ORD 2,78 %
INFORMA PLC ORD 2,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,25 %
AMS AG ORD 2,05 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,01 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 1,95 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,92 %
SILTRONIC AG ORD 1,79 %
KONECRANES ABP ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (30/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,53 % 0,55 %
Rendimiento a 3 meses 5,28 % 2,28 %
Rendimiento a 6 meses 23,19 % 9,24 %
Rendimiento a 1 año 36,73 % 16,26 %
Rendimiento anual a 3 años 3,33 % 4,84 %
Rendimiento anual a 5 años 5,50 % 5,22 %
Rendimiento anual a 10 años 4,37 % 5,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,95 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 1,80
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,22