Bestinver Mixto

ES0114664032
25,80 EUR 22/05/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-1,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114664032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/04/2020) 47,580 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,99 %
Obligaciones 25,16 %
Liquidez 5,85 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 15,51 %
Bienes de consumo 14,09 %
Tecnológico 12,69 %
Financiero y asegurador 11,66 %
Siderúrgico y minero 8,44 %
Servicios públicos 3,25 %
Farmacéutico 2,43 %
Telecomunicaciones 0,93 %
Países Peso
Reino Unido 15,71 %
Alemania 11,34 %
España 10,45 %
Francia 10,23 %
Holanda 7,55 %
Estados Unidos 6,80 %
Italia 5,04 %
Portugal 4,28 %
Luxemburgo 3,74 %
Austria 2,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,37 %
GBP - Libra esterlina 13,48 %
USD - Dólar americano 6,31 %
SEK - Corona sueca 2,28 %
DKK - Corona danesa 2,14 %
CHF - Franco suizo 1,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
BRL - Real brasileño 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
DELIVERY HERO ORD 3,19 %
Rio Tinto ORD 3,02 %
INFORMA ORD 2,91 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,54 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,50 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,32 %
ANDRITZ ORD 1,95 %
ABB LTD N ORD 1,89 %
Tencent ORD 1,88 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,79 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,84 % 3,58 %
Rendimiento a 3 meses -15,54 % -6,21 %
Rendimiento a 6 meses -17,16 % -5,86 %
Rendimiento a 1 año -11,60 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -5,65 % 1,42 %
Rendimiento anual a 5 años -1,79 % 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años 3,56 % 5,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,10 %
Volatilidad del índice de referencia 7,27 %
Beta 1,58
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -