Bestinver Mixto

ES0114664032
34,91 EUR 22/07/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
5,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114664032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/06/2021) 58,160 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,90 %
Obligaciones 20,32 %
Liquidez 5,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,89 %
Industrial y servicios 17,64 %
Tecnológico 13,05 %
Siderúrgico y minero 8,62 %
Farmacéutico 5,51 %
Financiero y asegurador 4,90 %
Servicios públicos 2,32 %
Países Peso
Reino Unido 15,50 %
Alemania 11,90 %
Estados Unidos 8,94 %
España 8,37 %
Holanda 7,16 %
Francia 4,67 %
Suiza 3,90 %
Luxemburgo 3,80 %
Portugal 3,76 %
Dinamarca 3,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,26 %
GBP - Libra esterlina 12,75 %
USD - Dólar americano 11,55 %
CHF - Franco suizo 5,12 %
DKK - Corona danesa 2,98 %
KRW - Won sudcoreano 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
CAD - Dólar canadiense 1,08 %
SEK - Corona sueca 0,70 %
BRL - Real brasileño 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
HELLOFRESH SE ORD 3,02 %
INFORMA PLC ORD 2,52 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,35 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,16 %
KONECRANES ABP ORD 2,15 %
DELIVERY HERO SE ORD 2,08 %
STELLANTIS NV ORD 2,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 1,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,60 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses 0,92 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 8,29 % 5,28 %
Rendimiento a 1 año 26,96 % 13,63 %
Rendimiento anual a 3 años 3,69 % 5,59 %
Rendimiento anual a 5 años 5,39 % 5,20 %
Rendimiento anual a 10 años 5,06 % 5,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,87 %
Volatilidad del índice de referencia 7,01 %
Beta 1,79
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,76