Bestinver Mixto

ES0114664032
33,47 EUR 22/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114664032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 48,800 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 65,94 %
Obligaciones 26,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,73 %
Tecnológico 12,05 %
Industrial y servicios 10,58 %
Financiero y asegurador 8,71 %
Farmacéutico 7,81 %
Siderúrgico y minero 6,01 %
Servicios públicos 4,30 %
Telecomunicaciones 0,75 %
Países Peso
Reino Unido 15,43 %
Estados Unidos 14,93 %
España 12,53 %
Holanda 12,50 %
Alemania 10,71 %
Francia 5,03 %
Italia 2,64 %
Dinamarca 2,63 %
Corea del Sur 2,35 %
Suiza 2,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,78 %
USD - Dólar americano 16,63 %
GBP - Libra esterlina 12,53 %
CHF - Franco suizo 2,57 %
KRW - Won sudcoreano 2,35 %
DKK - Corona danesa 2,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
CAD - Dólar canadiense 0,80 %
BRL - Real brasileño 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,26 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,35 %
META PLATFORMS INC ORD 2,32 %
HARLEY-DAVIDSON INC ORD 2,28 %
BAYER AG ORD 2,02 %
HELLOFRESH SE ORD 1,98 %
HOLCIM AG ORD 1,95 %
GSK PLC ORD 1,85 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 3,09 % 0,76 %
Rendimiento a 6 meses 9,81 % 3,24 %
Rendimiento a 1 año 22,86 % 2,06 %
Rendimiento anual a 3 años 7,84 % 5,42 %
Rendimiento anual a 5 años 1,66 % 6,35 %
Rendimiento anual a 10 años 3,16 % 6,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 16,25 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,45