Bestinver Mixto

ES0114664032
26,74 EUR 21/09/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
0,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114664032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2020) 50,510 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,00 %
Obligaciones 22,81 %
Liquidez 7,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,18 %
Industrial y servicios 15,50 %
Financiero y asegurador 10,44 %
Tecnológico 10,05 %
Siderúrgico y minero 9,82 %
Farmacéutico 4,23 %
Servicios públicos 3,00 %
Telecomunicaciones 0,56 %
Países Peso
Reino Unido 19,27 %
Francia 10,94 %
Alemania 9,57 %
España 8,87 %
Holanda 7,16 %
Estados Unidos 5,78 %
Italia 4,69 %
Portugal 3,91 %
Luxemburgo 3,60 %
Austria 3,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,61 %
GBP - Libra esterlina 15,55 %
USD - Dólar americano 6,28 %
CHF - Franco suizo 3,49 %
DKK - Corona danesa 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
SEK - Corona sueca 0,52 %
BRL - Real brasileño 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
INFORMA ORD 3,40 %
Rio Tinto ORD 3,10 %
DELIVERY HERO ORD 2,80 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,24 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,23 %
ABB LTD N ORD 2,20 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,18 %
Tencent ORD 2,02 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,01 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,70 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % -1,07 %
Rendimiento a 3 meses -3,05 % -0,42 %
Rendimiento a 6 meses 20,32 % 12,83 %
Rendimiento a 1 año -11,32 % -2,58 %
Rendimiento anual a 3 años -3,84 % 2,05 %
Rendimiento anual a 5 años 0,63 % 3,20 %
Rendimiento anual a 10 años 2,81 % 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,22 %
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta 1,73
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,34