Bestinver Mixto

ES0114664032
31,09 EUR 17/05/2022
Mixtos Euro Neutro Categoría
0,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114664032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (29/04/2022) 54,240 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,77 %
Obligaciones 23,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,57 %
Tecnológico 13,08 %
Industrial y servicios 11,51 %
Siderúrgico y minero 9,85 %
Financiero y asegurador 6,16 %
Farmacéutico 5,57 %
Servicios públicos 4,02 %
Países Peso
Reino Unido 14,86 %
Estados Unidos 13,03 %
Alemania 10,58 %
España 9,19 %
Holanda 6,54 %
Italia 4,40 %
Suiza 3,88 %
Finlandia 3,57 %
Francia 3,48 %
Dinamarca 3,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,16 %
USD - Dólar americano 14,50 %
GBP - Libra esterlina 13,02 %
CHF - Franco suizo 5,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,07 %
DKK - Corona danesa 2,98 %
KRW - Won sudcoreano 2,74 %
SEK - Corona sueca 1,48 %
JPY - Yen japones 1,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,74 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,63 %
HELLOFRESH SE ORD 2,59 %
META PLATFORMS INC ORD 2,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,33 %
HARLEY-DAVIDSON INC ORD 2,26 %
STELLANTIS NV ORD 2,19 %
HOLCIM AG ORD 2,09 %
INFORMA PLC ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,00 % -4,38 %
Rendimiento a 3 meses -6,65 % -6,57 %
Rendimiento a 6 meses -12,60 % -9,48 %
Rendimiento a 1 año -9,38 % -4,42 %
Rendimiento anual a 3 años 1,64 % 2,45 %
Rendimiento anual a 5 años 0,35 % 2,25 %
Rendimiento anual a 10 años 5,80 % 5,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,93 %
Volatilidad del índice de referencia 7,26 %
Beta 1,72
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,70