Bestinver Mixto

ES0114664032
30,63 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114664032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 47,240 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 71,17 %
Obligaciones 26,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,20 %
Industrial y servicios 13,56 %
Tecnológico 10,49 %
Siderúrgico y minero 10,21 %
Financiero y asegurador 8,57 %
Farmacéutico 5,08 %
Servicios públicos 4,06 %
Países Peso
Estados Unidos 14,17 %
Reino Unido 13,95 %
España 12,41 %
Alemania 11,85 %
Holanda 10,18 %
Francia 4,13 %
Italia 4,13 %
Suiza 4,08 %
Dinamarca 3,38 %
Finlandia 3,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,23 %
USD - Dólar americano 15,19 %
GBP - Libra esterlina 11,74 %
CHF - Franco suizo 4,41 %
DKK - Corona danesa 2,94 %
KRW - Won sudcoreano 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
JPY - Yen japones 0,79 %
CAD - Dólar canadiense 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,23 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,54 %
HOLCIM AG ORD 2,51 %
BP PLC ORD 2,39 %
HARLEY-DAVIDSON INC ORD 2,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,29 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,08 %
STELLANTIS NV ORD 2,00 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,98 % -0,80 %
Rendimiento a 3 meses 4,04 % 2,10 %
Rendimiento a 6 meses 14,65 % 2,23 %
Rendimiento a 1 año -5,81 % -5,25 %
Rendimiento anual a 3 años 8,69 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % 5,95 %
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % 6,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,11 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -