Bestinver Grandes Compañías

ES0114561006
244,95 EUR 26/01/2023
Acciones Globales Categoría
4,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114561006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2022) 123,830 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,77 %
Obligaciones 8,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,18 %
Tecnológico 20,08 %
Industrial y servicios 13,33 %
Farmacéutico 9,94 %
Financiero y asegurador 8,98 %
Siderúrgico y minero 8,27 %
Países Peso
Estados Unidos 25,07 %
España 14,51 %
Francia 12,17 %
Alemania 11,91 %
Holanda 10,52 %
Suiza 9,52 %
Reino Unido 4,25 %
Suecia 2,81 %
Irlanda 2,68 %
Corea del Sur 2,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,79 %
USD - Dólar americano 27,84 %
CHF - Franco suizo 9,52 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
SEK - Corona sueca 2,81 %
KRW - Won sudcoreano 2,42 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 8,86 %
ROCHE HOLDING AG 4,07 %
LEGRAND SA ORD 3,60 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,53 %
KLA CORP ORD 3,34 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,11 %
UNIVAR SOLUTIONS INC ORD 3,04 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,90 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,08 % 4,36 %
Rendimiento a 3 meses 10,05 % 0,92 %
Rendimiento a 6 meses 0,25 % -3,89 %
Rendimiento a 1 año -6,97 % -2,92 %
Rendimiento anual a 3 años 4,53 % 6,54 %
Rendimiento anual a 5 años 4,69 % 7,58 %
Rendimiento anual a 10 años 7,74 % 10,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,03 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,10