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ES0114673033
237,23 EUR 08/04/2021
Acciones Globales Categoría
7,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114673033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 1737,570 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,12 %
Liquidez 4,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,84 %
Industrial y servicios 18,06 %
Tecnológico 17,05 %
Siderúrgico y minero 14,61 %
Farmacéutico 7,46 %
Financiero y asegurador 6,60 %
Servicios públicos 4,51 %
Países Peso
Reino Unido 17,59 %
Alemania 13,94 %
Estados Unidos 9,71 %
Francia 9,63 %
España 7,48 %
Austria 3,65 %
Holanda 3,64 %
Finlandia 3,50 %
China 3,06 %
Suiza 3,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,04 %
GBP - Libra esterlina 15,42 %
USD - Dólar americano 14,44 %
CHF - Franco suizo 5,74 %
KRW - Won sudcoreano 2,98 %
DKK - Corona danesa 2,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,36 %
CAD - Dólar canadiense 1,38 %
BRL - Real brasileño 0,93 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
HELLOFRESH SE ORD 3,95 %
DELIVERY HERO SE ORD 3,68 %
INFORMA PLC ORD 3,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,98 %
AMS AG ORD 2,71 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,67 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,58 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,55 %
SILTRONIC AG ORD 2,38 %
KONECRANES ABP ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,96 % 2,47 %
Rendimiento a 3 meses 8,12 % 7,09 %
Rendimiento a 6 meses 30,43 % 17,34 %
Rendimiento a 1 año 47,91 % 37,88 %
Rendimiento anual a 3 años 4,45 % 12,62 %
Rendimiento anual a 5 años 7,13 % 12,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,31 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,56