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ES0114673033
242,02 EUR 11/01/2022
Acciones Globales Categoría
4,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114673033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 1716,290 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,23 %
Industrial y servicios 18,29 %
Tecnológico 17,52 %
Siderúrgico y minero 12,85 %
Farmacéutico 7,78 %
Financiero y asegurador 7,47 %
Servicios públicos 5,80 %
Países Peso
Reino Unido 19,24 %
Alemania 13,11 %
Estados Unidos 10,95 %
Holanda 8,10 %
España 5,84 %
Suiza 4,45 %
Finlandia 4,17 %
China 3,66 %
Dinamarca 3,61 %
Austria 3,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,20 %
GBP - Libra esterlina 17,33 %
USD - Dólar americano 15,40 %
CHF - Franco suizo 6,85 %
DKK - Corona danesa 3,61 %
KRW - Won sudcoreano 2,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,11 %
SEK - Corona sueca 2,07 %
CAD - Dólar canadiense 1,10 %
JPY - Yen japones 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,05 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,25 %
HELLOFRESH SE ORD 2,98 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,79 %
BP PLC ORD 2,72 %
STELLANTIS NV ORD 2,70 %
INFORMA PLC ORD 2,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,64 %
HARLEY-DAVIDSON INC ORD 2,43 %

Rendimiento EUR (11/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,63 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses -0,03 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses -1,83 % 6,11 %
Rendimiento a 1 año 10,70 % 19,34 %
Rendimiento anual a 3 años 8,67 % 17,02 %
Rendimiento anual a 5 años 4,81 % 11,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,24 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,75 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,47