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ES0114673033
177,33 EUR 02/06/2020
Acciones Globales Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114673033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 1384,640 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,71 %
Liquidez 4,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,23 %
Industrial y servicios 20,36 %
Tecnológico 17,28 %
Financiero y asegurador 15,84 %
Siderúrgico y minero 11,66 %
Servicios públicos 5,03 %
Farmacéutico 3,15 %
Telecomunicaciones 1,17 %
Países Peso
Reino Unido 18,43 %
Alemania 12,76 %
Francia 11,37 %
Estados Unidos 6,85 %
Holanda 6,85 %
España 6,17 %
Italia 6,09 %
Suiza 3,57 %
Portugal 3,34 %
Luxemburgo 3,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,39 %
GBP - Libra esterlina 18,17 %
USD - Dólar americano 8,26 %
CHF - Franco suizo 3,57 %
SEK - Corona sueca 3,01 %
DKK - Corona danesa 2,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,57 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
BRL - Real brasileño 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
DELIVERY HERO ORD 4,42 %
Rio Tinto ORD 4,11 %
INFORMA ORD 4,02 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,49 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 3,23 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,99 %
ABB LTD N ORD 2,57 %
Tencent ORD 2,57 %
ANDRITZ ORD 2,51 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,18 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -7,30 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -14,62 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año -7,83 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años -5,44 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,67 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -