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ES0114673033
218,55 EUR 15/01/2021
Acciones Globales Categoría
7,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114673033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 1628,270 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,50 %
Liquidez 9,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,08 %
Industrial y servicios 16,97 %
Tecnológico 15,04 %
Siderúrgico y minero 11,15 %
Financiero y asegurador 9,53 %
Farmacéutico 6,78 %
Servicios públicos 4,30 %
Telecomunicaciones 0,65 %
Países Peso
Reino Unido 18,44 %
Alemania 11,87 %
Francia 8,71 %
Estados Unidos 7,70 %
España 6,43 %
Holanda 6,12 %
Austria 5,06 %
Italia 4,29 %
Finlandia 3,72 %
Suiza 3,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,00 %
GBP - Libra esterlina 16,73 %
USD - Dólar americano 10,34 %
CHF - Franco suizo 6,07 %
DKK - Corona danesa 2,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 1,97 %
AUD - Dólar australiano 0,87 %
BRL - Real brasileño 0,69 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
DELIVERY HERO ORD 3,98 %
INFORMA ORD 3,39 %
AMS ORD 2,98 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,78 %
Rio Tinto ORD 2,63 %
KONECRANES ORD 2,47 %
HELLOFRESH ORD 2,44 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,42 %
ABB LTD N ORD 2,23 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,75 % 4,57 %
Rendimiento a 3 meses 19,94 % 12,16 %
Rendimiento a 6 meses 20,18 % 15,60 %
Rendimiento a 1 año -0,32 % 5,72 %
Rendimiento anual a 3 años 0,53 % 8,42 %
Rendimiento anual a 5 años 7,35 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,57 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,95