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ES0114673033
242,86 EUR 22/07/2021
Acciones Globales Categoría
6,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114673033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 1836,940 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,73 %
Liquidez 5,27 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,67 %
Industrial y servicios 22,33 %
Tecnológico 16,38 %
Siderúrgico y minero 11,91 %
Farmacéutico 7,00 %
Financiero y asegurador 6,28 %
Servicios públicos 2,97 %
Países Peso
Reino Unido 16,93 %
Alemania 13,77 %
Estados Unidos 10,06 %
España 6,61 %
Holanda 6,40 %
Suiza 4,27 %
Dinamarca 3,85 %
Francia 3,67 %
Luxemburgo 3,63 %
Italia 3,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,76 %
GBP - Libra esterlina 14,89 %
USD - Dólar americano 13,94 %
CHF - Franco suizo 6,55 %
DKK - Corona danesa 3,85 %
KRW - Won sudcoreano 2,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,39 %
CAD - Dólar canadiense 1,38 %
SEK - Corona sueca 0,91 %
BRL - Real brasileño 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
HELLOFRESH SE ORD 3,83 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,01 %
INFORMA PLC ORD 3,01 %
KONECRANES ABP ORD 2,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,70 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,68 %
STELLANTIS NV ORD 2,61 %
DELIVERY HERO SE ORD 2,60 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,44 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,21 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,36 % 4,70 %
Rendimiento a 6 meses 10,74 % 11,74 %
Rendimiento a 1 año 36,06 % 31,50 %
Rendimiento anual a 3 años 4,33 % 12,07 %
Rendimiento anual a 5 años 6,90 % 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,21 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,81