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ES0114673033
182,69 EUR 16/10/2020
Acciones Globales Categoría
2,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114673033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 1398,390 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,36 %
Liquidez 5,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,59 %
Industrial y servicios 19,63 %
Tecnológico 14,82 %
Financiero y asegurador 13,03 %
Siderúrgico y minero 12,92 %
Farmacéutico 5,54 %
Servicios públicos 4,05 %
Telecomunicaciones 0,70 %
Países Peso
Reino Unido 21,11 %
Francia 12,13 %
Alemania 10,87 %
Holanda 6,29 %
España 5,68 %
Estados Unidos 5,30 %
Italia 5,16 %
Austria 4,29 %
Suiza 3,97 %
Luxemburgo 3,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,50 %
GBP - Libra esterlina 19,68 %
USD - Dólar americano 7,75 %
CHF - Franco suizo 5,60 %
DKK - Corona danesa 2,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
KRW - Won sudcoreano 1,42 %
AUD - Dólar australiano 0,86 %
SEK - Corona sueca 0,68 %
BRL - Real brasileño 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
INFORMA ORD 4,27 %
Rio Tinto ORD 3,88 %
DELIVERY HERO ORD 3,87 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,87 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,81 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,80 %
ABB LTD N ORD 2,76 %
Tencent ORD 2,53 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,52 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (16/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,78 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 0,26 % 2,27 %
Rendimiento a 6 meses 15,14 % 13,47 %
Rendimiento a 1 año -8,06 % 4,27 %
Rendimiento anual a 3 años -4,28 % 6,07 %
Rendimiento anual a 5 años 2,02 % 7,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,99