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ES0114673033
241,86 EUR 12/10/2021
Acciones Globales Categoría
6,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114673033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 1770,090 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,72 %
Liquidez 4,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,80 %
Industrial y servicios 18,55 %
Tecnológico 18,11 %
Siderúrgico y minero 13,12 %
Farmacéutico 7,89 %
Financiero y asegurador 7,30 %
Servicios públicos 3,37 %
Países Peso
Reino Unido 18,41 %
Alemania 13,19 %
Estados Unidos 10,80 %
España 6,73 %
Holanda 6,18 %
Suiza 4,98 %
China 3,89 %
Dinamarca 3,84 %
Finlandia 3,75 %
Austria 3,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,76 %
GBP - Libra esterlina 16,50 %
USD - Dólar americano 15,25 %
CHF - Franco suizo 7,47 %
DKK - Corona danesa 3,84 %
KRW - Won sudcoreano 2,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
SEK - Corona sueca 2,01 %
CAD - Dólar canadiense 1,21 %
BRL - Real brasileño 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
HELLOFRESH SE ORD 3,94 %
FACEBOOK INC ORD 3,02 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,75 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,70 %
HOLCIM AG ORD 2,61 %
STELLANTIS NV ORD 2,54 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,53 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,49 %
AMS AG ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses -1,56 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 1,85 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 32,45 % 27,39 %
Rendimiento anual a 3 años 7,38 % 15,10 %
Rendimiento anual a 5 años 6,43 % 12,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,21 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,58