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ES0114673033
191,70 EUR 30/06/2022
Acciones Globales Categoría
-1,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114673033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2022) 1299,090 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,56 %
Tecnológico 17,74 %
Industrial y servicios 15,62 %
Siderúrgico y minero 14,23 %
Financiero y asegurador 8,13 %
Farmacéutico 7,56 %
Servicios públicos 5,45 %
Países Peso
Reino Unido 18,62 %
Estados Unidos 15,74 %
Alemania 12,09 %
España 6,98 %
Holanda 5,02 %
Finlandia 4,84 %
Suiza 4,54 %
China 4,17 %
Dinamarca 4,05 %
Corea del Sur 3,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,14 %
USD - Dólar americano 18,80 %
GBP - Libra esterlina 16,59 %
CHF - Franco suizo 6,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,17 %
DKK - Corona danesa 4,05 %
KRW - Won sudcoreano 3,71 %
SEK - Corona sueca 2,00 %
JPY - Yen japones 1,70 %
CAD - Dólar canadiense 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,71 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,71 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,55 %
HELLOFRESH SE ORD 3,51 %
META PLATFORMS INC ORD 3,32 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,15 %
HARLEY-DAVIDSON INC ORD 3,06 %
STELLANTIS NV ORD 2,98 %
INFORMA PLC ORD 2,84 %
HOLCIM AG ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,72 % -4,89 %
Rendimiento a 3 meses -13,23 % -11,02 %
Rendimiento a 6 meses -21,51 % -11,86 %
Rendimiento a 1 año -22,73 % -3,93 %
Rendimiento anual a 3 años -1,61 % 8,10 %
Rendimiento anual a 5 años -1,33 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,99 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,86 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -