Bellevue F (Lux) Bellevue Digital Health B EUR

LU1811048138
174,67 EUR 27/09/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
-1,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1811048138
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/2018
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2023) 79,110 Millones EUR
Gestora Waystone Management Company
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,89 %
Sectores Peso
Farmacéutico 92,21 %
Tecnológico 6,34 %
Bienes de consumo 1,33 %
Países Peso
Estados Unidos 92,92 %
Dinamarca 2,96 %
China 2,04 %
Japón 0,90 %
Suecia 0,62 %
Hong Kong 0,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,54 %
DKK - Corona danesa 2,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
JPY - Yen japones 0,90 %
Pincipales posiciones Peso
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 9,06 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 6,37 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 5,96 %
PENUMBRA INC ORD 5,87 %
AXONICS INC ORD 5,54 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 5,16 %
TRANSMEDICS GROUP INC ORD 4,68 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC ORD 4,01 %
DEXCOM INC ORD 3,97 %
INSULET CORP ORD 3,58 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,92 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses -21,88 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses -13,44 % 6,80 %
Rendimiento a 1 año -14,87 % 4,01 %
Rendimiento anual a 3 años -9,37 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años -1,08 % 8,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,93 %
Volatilidad del índice de referencia 12,98 %
Beta 1,20
Tracking Error 6,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,79 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,38

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