BBVA Consolidación 85

ES0118855008
10,21 EUR 23/09/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0118855008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2021) 496,110 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,69 %
Liquidez 14,13 %
Países Peso
España 40,11 %
Italia 33,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,69 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 33,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 33,20 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 10,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 3,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,31 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,17 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % 3,15 %
Rendimiento a 6 meses 2,02 % 6,19 %
Rendimiento a 1 año 2,99 % 14,86 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % 7,51 %
Rendimiento anual a 5 años 0,23 % 5,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,26 %
Volatilidad del índice de referencia 6,14 %
Beta 0,33
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,86