BBVA Consolidación 85

ES0118855008
9,910 EUR 21/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0118855008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 629,110 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,55 %
Liquidez 12,62 %
Países Peso
España 52,11 %
Italia 33,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,55 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 09/14/20 SR:1Y 33,44 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 33,04 %
SPAIN 0.00% 07/30/31 SR: 2,22 %
SPAIN 0.00% 10/31/41 SR: 2,13 %
SPAIN 0.00% 07/30/36 SR: 2,12 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 2,11 %
SPAIN 0.00% 07/30/37 SR: 2,08 %
SPAIN 0.00% 10/31/40 SR: 2,07 %
SPAIN 0.00% 01/31/24 SR: 2,03 %
SPAIN 0.00% 10/31/24 SR: 2,02 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % -1,42 %
Rendimiento a 3 meses -0,55 % -1,08 %
Rendimiento a 6 meses 0,09 % 13,18 %
Rendimiento a 1 año -5,22 % -1,31 %
Rendimiento anual a 3 años -1,89 % 4,42 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -