BBVA Consolidación 85

ES0118855008
9,930 EUR 25/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0118855008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 636,140 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,57 %
Liquidez 15,18 %
Países Peso
España 50,40 %
Italia 31,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,57 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 31,30 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 31,17 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 19,10 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,25 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses -3,21 % -0,42 %
Rendimiento a 6 meses -6,03 % -1,67 %
Rendimiento a 1 año -3,71 % 5,90 %
Rendimiento anual a 3 años -1,88 % 3,78 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -