BBVA Consolidación 85

ES0118855008
9,923 EUR 26/11/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0118855008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/10/2020) 597,770 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,56 %
Liquidez 12,57 %
Países Peso
España 51,08 %
Italia 34,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,56 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 35,58 %
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 34,48 %
SPAIN 0.00% 10/31/20 SR: 15,50 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 1,87 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % 4,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses -0,18 % 5,38 %
Rendimiento a 1 año -6,08 % 3,16 %
Rendimiento anual a 3 años -1,97 % 5,76 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,30 %
Volatilidad del índice de referencia 6,12 %
Beta 0,30
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,43