BBVA Consolidación 85

ES0118855008
9,978 EUR 01/03/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0118855008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (26/02/2021) 503,880 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,55 %
Liquidez 21,42 %
Países Peso
España 42,49 %
Italia 34,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,55 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 06/11/21 SR:12M 34,70 %
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 34,06 %
SPAIN 0.00% 07/30/39 SR: 3,31 %
SPAIN 0.00% 10/31/44 SR: 2,91 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,03 %
SPAIN 0.00% 07/30/38 SR: 1,57 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,51 % 1,51 %
Rendimiento a 6 meses 0,31 % 5,29 %
Rendimiento a 1 año -2,20 % 5,71 %
Rendimiento anual a 3 años -1,15 % 6,46 %
Rendimiento anual a 5 años -0,08 % 5,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,30 %
Volatilidad del índice de referencia 6,00 %
Beta 0,32
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,02