BBVA Consolidación 85

ES0118855008
10,15 EUR 08/06/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0118855008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/05/2021) 496,620 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,74 %
Liquidez 14,11 %
Países Peso
España 50,26 %
Italia 33,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,74 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 34,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 33,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 10,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 4,59 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,15 %

Rendimiento EUR (08/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,53 %
Rendimiento a 3 meses 1,49 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 2,32 % 4,23 %
Rendimiento a 1 año 1,85 % 8,65 %
Rendimiento anual a 3 años -0,86 % 6,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,26 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,32 %
Volatilidad del índice de referencia 6,08 %
Beta 0,33
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,32