BBVA Consolidación 85

ES0118855008
9,751 EUR 29/06/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0118855008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/06/2022) 427,120 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,74 %
Liquidez 10,73 %
Países Peso
España 38,13 %
Italia 34,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,74 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 34,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 34,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,33 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 10,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,98 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,20 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,50 % -2,29 %
Rendimiento a 3 meses -2,92 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -5,34 % -5,29 %
Rendimiento a 1 año -4,03 % -1,53 %
Rendimiento anual a 3 años -2,24 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años -1,32 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,43 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -