BBVA Consolidación 85

ES0118855008
10,09 EUR 25/01/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0118855008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2021) 490,570 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,45 %
Liquidez 10,15 %
Países Peso
España 39,38 %
Italia 34,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,45 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2022 34,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 33,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,22 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 10,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 5,70 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,18 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,14 % -3,32 %
Rendimiento a 3 meses -1,44 % -0,86 %
Rendimiento a 6 meses -0,89 % 1,97 %
Rendimiento a 1 año 1,77 % 6,85 %
Rendimiento anual a 3 años -0,49 % 7,71 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 5,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,29 %
Volatilidad del índice de referencia 6,19 %
Beta 0,33
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,42