BBVA Bonos España Largo Plazo

ES0113465001
12,59 EUR 19/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113465001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 59,980 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,00 %
Liquidez 5,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 19,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 11,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 9,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 7,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 7,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 6,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 6,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 5,34 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.875% 28-JAN-2025 5,27 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 4,79 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses -0,68 % -0,50 %
Rendimiento a 6 meses -0,81 % -0,79 %
Rendimiento a 1 año 2,04 % 1,75 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,37 % 0,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,60 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,10