BBVA Bonos España Largo Plazo

ES0113465001
12,62 EUR 01/07/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113465001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2020) 61,420 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,54 %
Liquidez 4,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,54 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 13,38 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 12,41 %
SPAIN 0.00% 01/31/28 SR: 10,39 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 9,76 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 7,83 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 7,69 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 6,84 %
ADIF ALTA 1.88% 01/28/25 SR: 5,47 %
MADRID 1.83% 04/30/25 SR: 4,98 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 3,56 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses 1,35 % 0,98 %
Rendimiento a 6 meses -0,23 % 0,13 %
Rendimiento a 1 año -1,24 % -0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,36 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 1,28 % 1,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,00 %
Volatilidad del índice de referencia 2,21 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,10