BBVA Bonos España Largo Plazo

ES0113465001
11,42 EUR 21/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113465001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/02/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 27,830 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,58 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 27,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 13,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2026 8,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 7,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 6,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 6,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2024 5,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 4,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 3,07 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,63 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -0,67 % -0,77 %
Rendimiento a 6 meses -1,40 % -1,66 %
Rendimiento a 1 año -0,81 % -1,04 %
Rendimiento anual a 3 años -3,43 % -4,37 %
Rendimiento anual a 5 años -1,65 % -1,73 %
Rendimiento anual a 10 años 0,46 % 0,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,92 %
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -