BBVA Bonos España Largo Plazo

ES0113465001
12,71 EUR 13/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113465001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 67,560 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,31 %
Liquidez 4,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,31 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 23,17 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 13,11 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 8,26 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 8,20 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 7,26 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 6,94 %
ADIF ALTA 1.88% 01/28/25 SR: 5,83 %
MADRID 1.83% 04/30/25 SR: 5,31 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 4,96 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 3,80 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,38 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses 0,49 % 0,69 %
Rendimiento a 1 año 0,76 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 0,71 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,58 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,72