BBVA Bonos España Largo Plazo

ES0113465001
11,54 EUR 23/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113465001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/02/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 29,270 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,19 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 28,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 25,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 12,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 6,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 5,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 4,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 3,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,27 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % 2,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,33 % 2,08 %
Rendimiento a 6 meses 0,87 % 1,11 %
Rendimiento a 1 año -5,63 % -7,08 %
Rendimiento anual a 3 años -2,70 % -3,69 %
Rendimiento anual a 5 años -1,63 % -1,82 %
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % 0,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,92 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -