BBVA Bonos España Largo Plazo

ES0113465001
12,71 EUR 15/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113465001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 60,610 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,18 %
Liquidez 2,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,18 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 13,88 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 12,90 %
SPAIN 0.00% 01/31/32 SR: 11,56 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 10,14 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 8,12 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 8,04 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 7,13 %
ADIF ALTA 1.88% 01/28/25 SR: 5,71 %
MADRID 1.83% 04/30/25 SR: 5,20 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 3,73 %

Rendimiento EUR (15/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,52 % 0,82 %
Rendimiento a 6 meses 2,43 % 2,09 %
Rendimiento a 1 año 0,05 % 0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 0,71 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,86 % 1,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,72 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,83