BBVA Bonos España Largo Plazo

ES0113465001
12,03 EUR 11/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113465001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 38,290 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,63 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 22,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 12,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 10,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 8,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 8,33 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 7,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 5,61 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 4,95 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses -2,14 % -2,76 %
Rendimiento a 6 meses -4,19 % -5,65 %
Rendimiento a 1 año -3,97 % -5,22 %
Rendimiento anual a 3 años -1,56 % -1,46 %
Rendimiento anual a 5 años -0,72 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años 2,47 % 1,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,82 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -