BBVA Bonos España Largo Plazo

ES0113465001
12,55 EUR 19/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113465001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 50,850 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 17,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 11,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 9,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 8,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 7,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 6,65 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.875% 28-JAN-2025 6,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,07 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 5,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,28 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses -0,43 % -0,68 %
Rendimiento a 1 año -1,19 % -1,46 %
Rendimiento anual a 3 años 0,60 % 1,43 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 0,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,61 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,74