BBVA Bonos España Largo Plazo

ES0113465001
12,62 EUR 21/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113465001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 53,890 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,71 %
Liquidez 0,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,71 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 15,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 13,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 8,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 8,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 7,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 7,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 7,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 5,99 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.875% 28-JAN-2025 5,92 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 5,38 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % 0,87 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % 0,12 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % 0,34 %
Rendimiento anual a 3 años 0,34 % 1,32 %
Rendimiento anual a 5 años 0,21 % 0,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,59 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,80