BBVA Bonos Dólar Corto Plazo

ES0114341037
69,71 EUR 19/01/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-1,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114341037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1997
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 58,510 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,86 %
Liquidez 18,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,46 %
CAD - Dólar canadiense 16,40 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.13% 01/15/21 SR:A-2021 16,52 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 11,08 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 8,97 %
US TREASURY 0.00% 02/04/21 SR: 8,11 %
US TREASURY 0.00% 12/31/20 SR: 6,76 %
CANADA 1.75% 05/01/21 SR: 5,14 %
CANADA HOUSING 1.25% 06/15/21 SR:71 4,10 %
US TREASURY 0.00% 01/21/21 SR: 4,06 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 4,06 %
CANADA HOUSING 1.25% 12/15/20 SR:68 3,05 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,90 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses -2,19 % -2,60 %
Rendimiento a 6 meses -4,75 % -6,01 %
Rendimiento a 1 año -8,30 % -2,48 %
Rendimiento anual a 3 años 1,17 % 5,45 %
Rendimiento anual a 5 años -1,66 % 0,79 %
Rendimiento anual a 10 años 0,89 % 4,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,44 %
Volatilidad del índice de referencia 7,15 %
Beta -0,05
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia -0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -