BBVA Bonos Dólar Corto Plazo

ES0114341037
71,15 EUR 06/04/2021
Monetarios USD Categoría
-0,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114341037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1997
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/03/2021) 58,000 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,11 %
Liquidez 18,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,67 %
CAD - Dólar canadiense 14,44 %
Pincipales posiciones Peso
10-YR TIPS DUE 2021 28,33 %
5YR TIPS DUE 2021 9,29 %
6MT BILL DUE ON 02/04/2021 8,39 %
1YR BILL DUE ON 03/25/2021 5,60 %
CAGV NOTE DUE 2021 5,56 %
1.25% MRTG BNDS DUE 2021 4,43 %
6M BILL DUE ON 01/21/2021 4,20 %
1YR BILL DUE ON 04/22/2021 2,80 %
6MT BILL DUE ON 03/11/2021 2,80 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses 2,84 % 3,05 %
Rendimiento a 6 meses -0,99 % -1,17 %
Rendimiento a 1 año -8,31 % -8,47 %
Rendimiento anual a 3 años 1,96 % 2,64 %
Rendimiento anual a 5 años -0,35 % 0,62 %
Rendimiento anual a 10 años 1,71 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,27 %
Volatilidad del índice de referencia 6,47 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,12
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor -