BBVA Bonos Dólar Corto Plazo

ES0114341037
72,81 EUR 25/10/2021
Monetarios USD Categoría
-0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114341037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1997
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/09/2021) 59,280 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,66 %
Liquidez 16,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,76 %
CAD - Dólar canadiense 15,10 %
EUR - Euro 6,80 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JUL 12,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 7,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 7,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 7,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 6,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 5,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-DE 5,79 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-FEB-2022 4,66 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 .61% 15-SEP-2021 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-SE 4,34 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % 0,92 %
Rendimiento a 3 meses 1,76 % 2,03 %
Rendimiento a 6 meses 4,18 % 4,28 %
Rendimiento a 1 año 1,70 % 2,22 %
Rendimiento anual a 3 años 0,19 % 0,54 %
Rendimiento anual a 5 años -0,77 % 0,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,80 % 2,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,44 %
Volatilidad del índice de referencia 6,64 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,13
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -