BBVA Bonos Dólar Corto Plazo

ES0114341037
71,55 EUR 27/07/2021
Monetarios USD Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114341037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1997
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/06/2021) 58,810 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,32 %
Liquidez 15,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,50 %
CAD - Dólar canadiense 15,37 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JUL 12,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 9,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 7,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-JU 7,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 5,96 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAY-2021 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 5,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 5,88 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.25% 15-JUN-2021 4,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-JUL-2021 4,41 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,67 % 1,96 %
Rendimiento a 6 meses 2,69 % 2,31 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % -0,75 %
Rendimiento anual a 3 años 0,39 % 0,72 %
Rendimiento anual a 5 años -0,59 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años 1,76 % 2,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,40 %
Volatilidad del índice de referencia 6,61 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,12
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -