BBVA Bonos Dólar Corto Plazo

ES0114341037
75,03 EUR 03/07/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-0,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114341037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1997
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2020) 70,830 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,13 %
Liquidez 11,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,84 %
CAD - Dólar canadiense 17,29 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.25% 07/15/20 SR:D-2020 17,73 %
US TREASURY 1.13% 01/15/21 SR:A-2021 14,27 %
CANADA 1.75% 08/01/20 SR: 6,91 %
US TREASURY 1.38% 05/31/20 SR:L-2020 6,05 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 5,26 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 4,87 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 4,84 %
US TREASURY 0.00% 08/20/20 SR: 4,82 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 4,78 %
US TREASURY 0.00% 04/16/20 SR: 3,61 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses -2,88 % -2,52 %
Rendimiento a 6 meses -0,84 % 6,09 %
Rendimiento a 1 año 0,71 % 9,23 %
Rendimiento anual a 3 años 1,36 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,06 % 2,92 %
Rendimiento anual a 10 años 0,89 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,45 %
Volatilidad del índice de referencia 7,01 %
Beta -0,05
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia -0,14
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -