BBVA Bonos Dólar Corto Plazo

ES0114341037
71,60 EUR 27/10/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-1,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114341037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1997
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 63,050 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,19 %
Liquidez 10,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,54 %
CAD - Dólar canadiense 17,65 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.25% 07/15/20 SR:D-2020 18,52 %
US TREASURY 1.13% 01/15/21 SR:A-2021 15,13 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 8,22 %
CANADA 1.75% 08/01/20 SR: 7,42 %
US TREASURY 0.00% 09/24/20 SR: 5,03 %
US TREASURY 0.00% 08/20/20 SR: 5,00 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 4,95 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 3,77 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 2,91 %
CANADA HOUSING 1.25% 12/15/20 SR:68 2,79 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % 0,57 %
Rendimiento a 6 meses -7,63 % -6,54 %
Rendimiento a 1 año -5,31 % 2,93 %
Rendimiento anual a 3 años 0,26 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años -1,02 % 2,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,36 % 4,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,73 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta -0,05
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia -0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -