BBVA Bonos Dólar Corto Plazo

ES0114341037
81,70 EUR 15/03/2023
Monetarios USD Categoría
4,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114341037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1997
Categoría Monetarios USD
Tamaño (28/02/2023) 59,830 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,68 %
CAD - Dólar canadiense 4,69 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 15,79 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 11,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 9,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAY-2023 5,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 4,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-OCT-2023 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JAN-2023 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 3,79 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,56 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % 0,95 %
Rendimiento a 6 meses -3,88 % -3,56 %
Rendimiento a 1 año 6,64 % 7,95 %
Rendimiento anual a 3 años 2,20 % 2,34 %
Rendimiento anual a 5 años 4,04 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,32 % 3,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,55 %
Volatilidad del índice de referencia 6,89 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -