BBVA Bonos Dólar Corto Plazo

ES0114341037
80,69 EUR 17/05/2022
Monetarios USD Categoría
1,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114341037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1997
Categoría Monetarios USD
Tamaño (29/04/2022) 68,380 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,60 %
CAD - Dólar canadiense 13,38 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 17,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2022 14,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 12,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 6,93 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-MAY-2022 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-APR-2022 4,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 3,47 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,42 % 1,98 %
Rendimiento a 3 meses 7,88 % 7,39 %
Rendimiento a 6 meses 7,56 % 7,23 %
Rendimiento a 1 año 16,11 % 15,83 %
Rendimiento anual a 3 años 2,56 % 2,59 %
Rendimiento anual a 5 años 1,90 % 2,47 %
Rendimiento anual a 10 años 1,86 % 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,37 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,09
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -