BBVA Bonos Dólar Corto Plazo

ES0114341037
83,09 EUR 26/09/2023
Monetarios USD Categoría
3,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114341037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1997
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/08/2023) 48,060 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,95 %
CAD - Dólar canadiense 2,70 %
EUR - Euro 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 17,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JUL-2023 9,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-OCT-2023 7,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 7,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JUL-2023 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-20 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-AUG-2023 5,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-NOV- 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-MAR 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-SEP- 5,32 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,46 % 2,79 %
Rendimiento a 3 meses 4,03 % 4,65 %
Rendimiento a 6 meses 4,10 % 5,44 %
Rendimiento a 1 año -4,73 % -4,04 %
Rendimiento anual a 3 años 4,72 % 5,61 %
Rendimiento anual a 5 años 3,17 % 4,01 %
Rendimiento anual a 10 años 2,93 % 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,71 %
Volatilidad del índice de referencia 7,11 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -