BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo

ES0114205034
13,49 EUR 22/09/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114205034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 62,850 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,06 %
Liquidez 4,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,06 %
Pincipales posiciones Peso
BAYER 3.13% 11/12/79 SR: 2,08 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 1,96 %
DAIMLER 2.63% 04/07/25 SR:88 1,84 %
BNP 1.50% 11/17/25 SR:18191 1,82 %
VERIZON 1.85% 05/18/40 SR: 1,79 %
NORTEGAS ENERGIA 2.06% 09/28/27 SR: 1,78 %
INTESA SANPAOLO 1.00% 11/19/26 SR:929 1,76 %
BNP 6.13% SR: 1,75 %
EUTELSAT 2.00% 10/02/25 SR: 1,64 %
INMOBILIARIA COL 2.50% 11/28/29 SR:4 1,63 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,07 %
Rendimiento a 3 meses 2,12 % 1,87 %
Rendimiento a 6 meses 9,96 % 8,28 %
Rendimiento a 1 año -0,66 % 0,16 %
Rendimiento anual a 3 años 0,72 % 2,09 %
Rendimiento anual a 5 años 1,08 % 2,69 %
Rendimiento anual a 10 años 2,02 % 3,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,82 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,06