BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo

ES0114205034
11,94 EUR 29/09/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114205034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/09/2023) 85,420 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,58 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2024 5,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,42 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.875% 20-APR-2031 1,35 %
TENNET HOLDING BV 2.75% 17-MAY-2042 1,21 %
CONTINENTAL AG 4% 01-JUN-2028 1,09 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,06 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13-SEP-2029 0,99 %
BANCO DE SABADELL SA 5% 07-JUN-2029 0,95 %
CARGILL INC 3.875% 24-APR-2030 0,95 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,95 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,50 % -1,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,32 % -0,03 %
Rendimiento a 6 meses 0,34 % -0,09 %
Rendimiento a 1 año 3,31 % 2,29 %
Rendimiento anual a 3 años -4,00 % -4,04 %
Rendimiento anual a 5 años -1,70 % -1,21 %
Rendimiento anual a 10 años -0,33 % 0,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,51 %
Volatilidad del índice de referencia 6,19 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -