BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo

ES0114205034
13,71 EUR 22/10/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114205034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 54,910 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,53 %
Liquidez 13,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,53 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 2,29 %
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09-APR-20 2,27 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 2,23 %
H LUNDBECK A/S .875% 14-OCT-2027 2,06 %
IE2 HOLDCO SA 2.875% 01-JUN-2026 1,96 %
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA 2.065% 28-SEP-202 1,95 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 1,94 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,93 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,88 %
EDP FINANCE BV 1.875% 13-OCT-2025 1,87 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,78 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses -1,31 % -1,32 %
Rendimiento a 6 meses -0,70 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año 0,96 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 1,95 % 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años 0,64 % 1,69 %
Rendimiento anual a 10 años 2,25 % 3,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,71 %
Volatilidad del índice de referencia 4,23 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,99