BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo

ES0114205034
13,91 EUR 29/07/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114205034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/07/2021) 56,400 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,81 %
Liquidez 10,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,81 %
Pincipales posiciones Peso
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09-APR-20 2,14 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 2,11 %
H LUNDBECK A/S .875% 14-OCT-2027 1,94 %
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA 2.065% 28-SEP-202 1,86 %
IE2 HOLDCO SA 2.875% 01-JUN-2026 1,85 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 1,83 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,78 %
REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 27-APR-2027 1,77 %
ICADE SANTE 1.375% 17-SEP-2030 1,71 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27-MAR-2031 1,70 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % 1,52 %
Rendimiento a 6 meses 0,44 % 0,90 %
Rendimiento a 1 año 3,76 % 3,26 %
Rendimiento anual a 3 años 2,13 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años 0,88 % 2,00 %
Rendimiento anual a 10 años 2,17 % 3,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,21 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,13