BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo

ES0114205034
12,50 EUR 17/05/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114205034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 36,740 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,49 %
Pincipales posiciones Peso
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 3,07 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,76 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 2,74 %
EDP FINANCE BV 1.875% 13-OCT-2025 2,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,51 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 2,47 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 2,33 %
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA 2.065% 28-SEP-202 2,15 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 2,13 %
BANKINTER SA 1.25% 23-DEC-2032 2,10 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,23 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses -5,56 % -5,61 %
Rendimiento a 6 meses -9,22 % -9,30 %
Rendimiento a 1 año -8,96 % -8,52 %
Rendimiento anual a 3 años -1,94 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años -1,04 % -0,18 %
Rendimiento anual a 10 años 0,84 % 2,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,03 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -