BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo

ES0114205034
13,81 EUR 13/04/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114205034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 61,280 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,81 %
Liquidez 13,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,81 %
Pincipales posiciones Peso
ING GROEP NV 0.250% 18-FEB-2029 2,42 %
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09-APR-20 2,28 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE IN FORMA ABBREVIATO ANCH 2,18 %
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA 2.065% 28-SEP-202 1,97 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 1,95 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,89 %
REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 27-APR-2027 1,88 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27-MAR-2031 1,81 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,78 %
CAIXABANK SA .75% 10-JUL-2026 1,78 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % -0,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,81 % 0,65 %
Rendimiento a 1 año 7,27 % 6,33 %
Rendimiento anual a 3 años 1,55 % 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años 1,15 % 2,28 %
Rendimiento anual a 10 años 2,25 % 3,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,75 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,41