BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo

ES0114205034
11,80 EUR 21/03/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-2,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114205034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 50,060 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,33 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,23 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 3,22 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 2,62 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 2,55 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 2,52 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2.5% 28-NOV-2029 2,42 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.375% 27-NOV-2023 2,20 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,90 %
ICADE SANTE 1.375% 17-SEP-2030 1,87 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 1,85 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,60 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 1,62 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses 1,62 % 2,17 %
Rendimiento a 1 año -9,11 % -7,51 %
Rendimiento anual a 3 años -1,26 % -1,53 %
Rendimiento anual a 5 años -2,10 % -1,22 %
Rendimiento anual a 10 años -0,40 % 0,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,51 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -