BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo

ES0114205034
13,85 EUR 15/01/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114205034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 57,850 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,30 %
Liquidez 6,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,30 %
Pincipales posiciones Peso
BAYER 3.13% 11/12/79 SR: 2,07 %
DEUTSCHE BANK 1.38% 09/03/26 SR: 2,04 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 1,94 %
DAIMLER 2.63% 04/07/25 SR:88 1,86 %
VERIZON 1.85% 05/18/40 SR: 1,85 %
NORTEGAS ENERGIA 2.06% 09/28/27 SR: 1,79 %
INTESA SANPAOLO 1.00% 11/19/26 SR:929 1,78 %
BNP 6.13% SR: 1,77 %
INMOBILIARIA COL 2.50% 11/28/29 SR:4 1,67 %
EUTELSAT 2.00% 10/02/25 SR: 1,66 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % 0,00 %
Rendimiento a 3 meses 2,10 % 1,08 %
Rendimiento a 6 meses 4,01 % 3,23 %
Rendimiento a 1 año 1,88 % 2,39 %
Rendimiento anual a 3 años 1,53 % 2,55 %
Rendimiento anual a 5 años 1,74 % 3,04 %
Rendimiento anual a 10 años 2,44 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,79 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,69