BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo

ES0114205034
12,87 EUR 22/05/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114205034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 61,830 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,57 %
Liquidez 7,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,57 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK 0.75% 04/18/23 SR:6 2,93 %
BBVA 0.75% 09/11/22 SR:152 2,77 %
BAYER 3.13% 11/12/79 SR: 2,00 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 1,99 %
NORTEGAS ENERGIA 2.06% 09/28/27 SR: 1,78 %
BNP 1.50% 11/17/25 SR:18191 1,78 %
INMOBILIARIA COL 2.50% 11/28/29 SR:4 1,69 %
INTESA SANPAOLO 1.00% 11/19/26 SR:929 1,68 %
BNP 6.13% SR: 1,65 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,64 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses -5,56 % -4,21 %
Rendimiento a 6 meses -4,99 % -3,23 %
Rendimiento a 1 año -2,62 % -0,62 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % 1,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % 1,58 %
Rendimiento anual a 10 años 1,79 % 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,90 %
Volatilidad del índice de referencia 4,41 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -