BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta

ES0113278008
10,54 EUR 15/01/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113278008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2010
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/12/2020) 184,200 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,04 %
Liquidez 2,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,04 %
Pincipales posiciones Peso
VW FINANCIAL 0.25% 10/16/20 SR:F13/18 3,11 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 2,88 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 2,68 %
INTESA SANPAOLO 0.44% 04/19/22 SR:865 2,63 %
NORTEGAS ENERGIA 0.92% 09/28/22 SR: 2,34 %
IE2 HOLDCO 2.38% 11/27/23 SR: 2,28 %
BAYER 3.75% 07/01/74 SR: 2,16 %
TAKEDA PHARMA 0.57% 11/21/22 SR: 2,06 %
INMOBILIARIA COL 2.00% 04/17/26 SR:5 1,87 %
DEUTSCHE BANK 1.38% 09/03/26 SR: 1,86 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 1,17 % -0,54 %
Rendimiento a 6 meses 2,03 % -1,32 %
Rendimiento a 1 año -0,05 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % 5,91 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % 3,78 %
Rendimiento anual a 10 años 0,64 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,91 %
Volatilidad del índice de referencia 7,32 %
Beta 0,75
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,11