BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta

ES0113278008
10,41 EUR 23/09/2020
Obligaciones Corporativas Global Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113278008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2010
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/08/2020) 193,230 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,88 %
Liquidez 5,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,88 %
Pincipales posiciones Peso
VW FINANCIAL 0.25% 10/16/20 SR:F13/18 3,06 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 2,79 %
VW INTNL FINANCE 3.75% SR: 2,76 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 2,63 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 04/19/22 SR:865 2,57 %
NORTEGAS ENERGIA 0.92% 09/28/22 SR: 2,30 %
IE2 HOLDCO 2.38% 11/27/23 SR: 2,22 %
BAYER 3.75% 07/01/74 SR: 2,13 %
TAKEDA PHARMA 0.61% 11/21/22 SR: 2,01 %
JAB HLDGS 1.75% 05/25/23 SR: 1,87 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses 1,41 % -0,66 %
Rendimiento a 6 meses 4,59 % 7,80 %
Rendimiento a 1 año -0,90 % 1,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % 5,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % 4,27 %
Rendimiento anual a 10 años 0,47 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,96 %
Volatilidad del índice de referencia 7,71 %
Beta 0,69
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,43
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -