BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta

ES0113278008
10,57 EUR 27/07/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113278008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2010
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/06/2021) 170,330 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,06 %
Liquidez 6,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,06 %
Pincipales posiciones Peso
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 3,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.5% 26-MAY-2026 2,88 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 2,68 %
IE2 HOLDCO SA 2.375% 27-NOV-2023 2,47 %
BAYER AG 12-JAN-2025 2,19 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 03-SEP-2026 2,09 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2% 17-APR-2026 2,08 %
SWEDBANK AB .25% 09-OCT-2024 2,00 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 1,71 %
NATURGY FINANCE BV 1.25% 15-JAN-2026 1,67 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % 4,21 %
Rendimiento a 6 meses 0,28 % 2,70 %
Rendimiento a 1 año 1,90 % 2,04 %
Rendimiento anual a 3 años 0,19 % 6,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,56 % 5,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,79 %
Volatilidad del índice de referencia 7,48 %
Beta 0,68
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,34