BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta

ES0113278008
10,17 EUR 28/05/2020
Obligaciones Corporativas Global Categoría
-1,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113278008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2010
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (28/05/2020) 193,700 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,56 %
Liquidez 6,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,56 %
Pincipales posiciones Peso
KBC GROEP 0.75% 10/18/23 SR: 4,15 %
TAKEDA PHARMA 0.84% 11/21/22 SR: 3,08 %
VW FINANCIAL 0.25% 10/16/20 SR:F13/18 3,05 %
BBVA 0.75% 09/11/22 SR:152 2,92 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 2,87 %
VW INTNL FINANCE 3.75% SR: 2,68 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 2,60 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/19/22 SR:865 2,52 %
NORTEGAS ENERGIA 0.92% 09/28/22 SR: 2,31 %
IE2 HOLDCO 2.38% 11/27/23 SR: 2,19 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses -2,55 % -2,66 %
Rendimiento a 6 meses -3,40 % 0,44 %
Rendimiento a 1 año -2,85 % 6,47 %
Rendimiento anual a 3 años -1,47 % 4,41 %
Rendimiento anual a 5 años -1,31 % 3,50 %
Rendimiento anual a 10 años 0,39 % 5,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,95 %
Volatilidad del índice de referencia 7,80 %
Beta 0,57
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -