BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta

ES0113278008
10,56 EUR 21/10/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113278008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2010
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/09/2021) 165,530 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,33 %
Liquidez 8,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,33 %
Pincipales posiciones Peso
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 3,27 %
IE2 HOLDCO SA 2.375% 27-NOV-2023 2,55 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 2,30 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 03-SEP-2026 2,19 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2% 17-APR-2026 2,17 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,99 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 1,78 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,77 %
BANKINTER SA 23-DEC-2032 1,76 %
SOCIETE GENERALE SA 1.125% 30-JUN-2031 1,76 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % -0,35 %
Rendimiento a 6 meses -0,08 % 3,72 %
Rendimiento a 1 año 1,19 % 2,74 %
Rendimiento anual a 3 años 0,30 % 5,61 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % 2,76 %
Rendimiento anual a 10 años 0,76 % 5,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,75 %
Volatilidad del índice de referencia 7,45 %
Beta 0,68
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,12