BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta

ES0113278008
10,24 EUR 11/05/2022
Obligaciones Corporativas Global Categoría
-0,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113278008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2010
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (29/04/2022) 141,680 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,99 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,24 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 2,63 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 03-SEP-2026 2,43 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2% 17-APR-2026 2,41 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 2,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,05 %
E.ON SE .375% 20-APR-2023 1,97 %
CITIGROUP INC 1.25% 06-JUL-2026 1,94 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 1,94 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .25% 28-FEB-2023 1,90 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,22 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses -1,62 % -0,89 %
Rendimiento a 6 meses -2,74 % -5,49 %
Rendimiento a 1 año -3,09 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % 1,84 %
Rendimiento anual a 5 años -0,78 % 2,21 %
Rendimiento anual a 10 años 0,19 % 3,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,84 %
Volatilidad del índice de referencia 7,49 %
Beta 0,70
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -