BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta

ES0113278008
9,975 EUR 04/10/2022
Obligaciones Corporativas Global Categoría
-1,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113278008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2010
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/09/2022) 126,850 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,36 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,90 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 2,54 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 03-SEP-2026 2,51 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2% 17-APR-2026 2,46 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 2,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,00 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28-MAY-2026 1,88 %
AT&T INC .25% 04-MAR-2026 1,87 %
BANKINTER SA 1.25% 23-DEC-2032 1,83 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 31-MAY-2024 1,83 %

Rendimiento EUR (04/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,52 % -2,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % -2,41 %
Rendimiento a 6 meses -3,88 % -3,12 %
Rendimiento a 1 año -5,51 % -7,11 %
Rendimiento anual a 3 años -1,70 % -1,39 %
Rendimiento anual a 5 años -1,24 % 2,12 %
Rendimiento anual a 10 años -0,33 % 3,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,08 %
Volatilidad del índice de referencia 7,83 %
Beta 0,65
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -