BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta

ES0113278008
10,57 EUR 09/04/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113278008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2010
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/03/2021) 177,130 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,86 %
Liquidez 15,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,86 %
Pincipales posiciones Peso
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 3,04 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.5% 26-MAY-2026 2,78 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 2,59 %
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA .918% 28-SEP-2022 2,44 %
IE2 HOLDCO SA 2.375% 27-NOV-2023 2,38 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .573% 21-NOV-2022 2,14 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 03-SEP-2026 2,02 %
SWEDBANK AB .25% 09-OCT-2024 1,92 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 19-JUN-2 1,64 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,97 %
Rendimiento a 3 meses 0,18 % -0,44 %
Rendimiento a 6 meses 1,32 % -1,34 %
Rendimiento a 1 año 5,32 % 0,56 %
Rendimiento anual a 3 años -0,05 % 6,11 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % 3,35 %
Rendimiento anual a 10 años 0,47 % 5,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,81 %
Volatilidad del índice de referencia 7,32 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,22