BBVA Bolsa USA (Cubierto)

ES0134599036
22,98 EUR 19/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
11,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0134599036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 146,880 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,32 %
Liquidez 10,68 %
Obligaciones 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 85,10 %
Irlanda 1,52 %
Reino Unido 0,71 %
Israel 0,41 %
Luxemburgo 0,37 %
Holanda 0,29 %
Suiza 0,14 %
Dinamarca 0,12 %
Alemania 0,06 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,32 %
MICROSOFT CORP ORD 3,18 %
APPLE INC ORD 3,07 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 2,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,53 %
AMAZON.COM INC ORD 2,01 %
FACEBOOK INC ORD 1,53 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,07 %
COCA-COLA CO ORD 0,94 %
DANAHER CORP ORD 0,90 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,12 % 5,39 %
Rendimiento a 3 meses 3,35 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 5,92 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 28,39 % 37,13 %
Rendimiento anual a 3 años 13,70 % 20,16 %
Rendimiento anual a 5 años 11,76 % 16,55 %
Rendimiento anual a 10 años 10,71 % 17,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,22 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,20