BBVA Bolsa USA (Cubierto)

ES0134599036
21,21 EUR 06/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
10,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0134599036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 131,340 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,29 %
Liquidez 13,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,16 %
Bienes de consumo 17,09 %
Farmacéutico 12,14 %
Industrial y servicios 10,76 %
Financiero y asegurador 9,17 %
Servicios públicos 5,67 %
Siderúrgico y minero 4,00 %
Telecomunicaciones 1,32 %
Países Peso
Estados Unidos 81,93 %
Irlanda 1,49 %
Reino Unido 1,13 %
Israel 0,57 %
Holanda 0,25 %
Luxemburgo 0,19 %
Suiza 0,15 %
Dinamarca 0,08 %
Argentina 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,25 %
EUR - Euro 0,11 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,49 %
APPLE INC 3,85 %
MICROSOFT CORP 3,35 %
AMAZON.COM INC 2,53 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 2,43 %
Alphabet Inc 2,15 %
Facebook Inc 1,18 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0,96 %
Adobe Inc 0,87 %
Berkshire Hathaway Inc 0,86 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,48 % 6,94 %
Rendimiento a 3 meses 5,54 % 9,52 %
Rendimiento a 6 meses 17,93 % 18,80 %
Rendimiento a 1 año 50,42 % 42,21 %
Rendimiento anual a 3 años 11,33 % 20,07 %
Rendimiento anual a 5 años 10,60 % 15,92 %
Rendimiento anual a 10 años 8,98 % 16,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,00 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,93