BBVA Bolsa USA (Cubierto)

ES0134599036
22,49 EUR 26/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
10,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0134599036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 148,290 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,98 %
Liquidez 11,65 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,18 %
Bienes de consumo 17,12 %
Farmacéutico 11,76 %
Industrial y servicios 11,63 %
Financiero y asegurador 9,67 %
Servicios públicos 5,95 %
Siderúrgico y minero 4,27 %
Telecomunicaciones 1,36 %
Países Peso
Estados Unidos 84,31 %
Irlanda 1,50 %
Reino Unido 0,78 %
Israel 0,47 %
Holanda 0,30 %
Luxemburgo 0,16 %
Suiza 0,14 %
Dinamarca 0,09 %
Argentina 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,22 %
EUR - Euro 0,10 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,58 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
APPLE INC ORD 3,41 %
ALPHABET INC ORD 2,43 %
AMAZON.COM INC ORD 2,31 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 2,17 %
FACEBOOK INC ORD 1,22 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,08 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,91 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,89 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,93 % 3,24 %
Rendimiento a 3 meses 3,14 % 7,35 %
Rendimiento a 6 meses 13,51 % 18,27 %
Rendimiento a 1 año 33,54 % 39,00 %
Rendimiento anual a 3 años 11,31 % 18,00 %
Rendimiento anual a 5 años 10,79 % 15,55 %
Rendimiento anual a 10 años 9,88 % 17,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,08 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,92