BBVA Bolsa USA (Cubierto)

ES0134599036
20,00 EUR 19/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
11,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0134599036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 121,250 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,11 %
Liquidez 5,87 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,16 %
Bienes de consumo 19,70 %
Farmacéutico 13,52 %
Industrial y servicios 10,30 %
Financiero y asegurador 9,17 %
Servicios públicos 5,24 %
Siderúrgico y minero 3,63 %
Telecomunicaciones 1,39 %
Países Peso
Estados Unidos 89,71 %
Irlanda 1,47 %
Reino Unido 1,14 %
Israel 0,56 %
Holanda 0,24 %
Luxemburgo 0,17 %
Dinamarca 0,14 %
Suiza 0,12 %
Francia 0,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,96 %
EUR - Euro 0,19 %
DKK - Corona danesa 0,08 %
JPY - Yen japones 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 5,35 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,80 %
Microsoft ORD 4,80 %
Amazon Com ORD 3,96 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 2,82 %
ALPHABET CL A ORD 2,45 %
FACEBOOK CL A ORD 1,65 %
ADOBE ORD 1,16 %
Intel ORD 1,02 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,94 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,02 % 4,94 %
Rendimiento a 3 meses 11,74 % 12,00 %
Rendimiento a 6 meses 17,16 % 15,54 %
Rendimiento a 1 año 15,75 % 11,34 %
Rendimiento anual a 3 años 6,02 % 14,33 %
Rendimiento anual a 5 años 11,04 % 15,29 %
Rendimiento anual a 10 años 8,68 % 15,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,38 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,45