BBVA Bolsa USA (Cubierto)

ES0134599036
17,68 EUR 27/10/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
5,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0134599036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 106,820 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,77 %
Liquidez 7,21 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,45 %
Bienes de consumo 19,92 %
Farmacéutico 13,51 %
Industrial y servicios 10,07 %
Financiero y asegurador 9,00 %
Servicios públicos 4,62 %
Siderúrgico y minero 4,17 %
Telecomunicaciones 1,02 %
Países Peso
Estados Unidos 87,55 %
Irlanda 1,22 %
Reino Unido 1,01 %
Israel 0,55 %
Canadá 0,51 %
Luxemburgo 0,46 %
Holanda 0,35 %
Australia 0,19 %
Suiza 0,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,52 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,44 %
EUR - Euro 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
DKK - Corona danesa 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
JPY - Yen japones 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,11 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,87 %
Apple ORD 4,85 %
Amazon Com ORD 4,02 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 3,11 %
ALPHABET CL A ORD 1,93 %
BGF WORLD MINING I2 USD 1,71 %
FACEBOOK CL A ORD 1,40 %
ADOBE ORD 1,15 %
Intel ORD 1,05 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,98 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses 3,80 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 15,74 % 7,68 %
Rendimiento a 1 año 10,66 % 7,27 %
Rendimiento anual a 3 años 4,40 % 10,70 %
Rendimiento anual a 5 años 5,66 % 10,21 %
Rendimiento anual a 10 años 8,22 % 14,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,00 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,50