BBVA Bolsa USA (Cubierto)

ES0134599036
16,32 EUR 03/07/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
3,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0134599036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2020) 101,070 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,03 %
Liquidez 9,94 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,22 %
Bienes de consumo 19,77 %
Farmacéutico 15,21 %
Industrial y servicios 11,67 %
Financiero y asegurador 6,59 %
Siderúrgico y minero 3,87 %
Servicios públicos 3,00 %
Telecomunicaciones 0,70 %
Países Peso
Estados Unidos 85,22 %
Irlanda 1,26 %
Canadá 0,82 %
Israel 0,60 %
Holanda 0,37 %
Australia 0,30 %
Luxemburgo 0,29 %
Dinamarca 0,15 %
Sudáfrica 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,48 %
CAD - Dólar canadiense 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
JPY - Yen japones 0,07 %
RUB - Rublo ruso 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 5,45 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 3,68 %
Microsoft ORD 3,15 %
Apple ORD 2,92 %
Amazon Com ORD 2,39 %
ALPHABET CL A ORD 1,82 %
BGF WORLD GOLD I2 EUR 1,82 %
FACEBOOK CL A ORD 1,76 %
ADOBE ORD 1,10 %
HORMEL FOODS ORD 1,04 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,82 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses 19,48 % 16,44 %
Rendimiento a 6 meses -3,19 % -2,55 %
Rendimiento a 1 año 0,75 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 3,62 % 11,07 %
Rendimiento anual a 5 años 3,77 % 9,44 %
Rendimiento anual a 10 años 8,44 % 14,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,50