BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones

ES0147711032
29,29 EUR 22/06/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
13,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147711032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/05/2022) 1004,360 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,17 %
Obligaciones 13,76 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 58,85 %
Farmacéutico 11,10 %
Telecomunicaciones 4,12 %
Bienes de consumo 2,91 %
Industrial y servicios 1,39 %
Financiero y asegurador 0,74 %
Servicios públicos 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 65,39 %
España 14,30 %
Holanda 2,52 %
Japón 1,80 %
Francia 1,78 %
Alemania 1,35 %
Suiza 1,17 %
Irlanda 0,96 %
Luxemburgo 0,88 %
Finlandia 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,79 %
EUR - Euro 22,34 %
JPY - Yen japones 1,80 %
SEK - Corona sueca 0,55 %
DKK - Corona danesa 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
CHF - Franco suizo 0,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 9,85 %
MICROSOFT CORP ORD 9,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,07 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 5,09 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,79 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,22 %
META PLATFORMS INC ORD 3,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2032 2,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2027 2,11 %
NVIDIA CORP ORD 2,08 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,26 % -3,10 %
Rendimiento a 3 meses -13,68 % -15,42 %
Rendimiento a 6 meses -20,60 % -24,28 %
Rendimiento a 1 año -6,60 % -10,74 %
Rendimiento anual a 3 años 15,58 % 18,48 %
Rendimiento anual a 5 años 13,66 % 17,00 %
Rendimiento anual a 10 años 13,98 % 18,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,24 %
Volatilidad del índice de referencia 17,55 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 16,09