BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones

ES0147711032
23,46 EUR 25/05/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
12,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147711032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/04/2020) 418,630 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,50 %
Liquidez 19,04 %
Obligaciones 12,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 56,41 %
Telecomunicaciones 5,92 %
Bienes de consumo 3,36 %
Industrial y servicios 2,29 %
Financiero y asegurador 0,52 %
Países Peso
Estados Unidos 53,99 %
España 13,09 %
Japón 3,12 %
Francia 2,87 %
Suiza 2,09 %
Alemania 1,17 %
Finlandia 1,07 %
Holanda 0,96 %
Irlanda 0,81 %
Reino Unido 0,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,59 %
EUR - Euro 20,57 %
JPY - Yen japones 3,12 %
CHF - Franco suizo 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
CAD - Dólar canadiense 0,31 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
SGD - Dólar de Singapur 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 8,34 %
Apple ORD 8,17 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,41 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 4,15 %
FACEBOOK CL A ORD 2,78 %
ALPHABET CL C ORD 2,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,23 %
Visa Cl A ORD 2,06 %
Intel ORD 1,81 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,72 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,61 % 6,98 %
Rendimiento a 3 meses 10,23 % 8,26 %
Rendimiento a 6 meses 8,73 % 9,21 %
Rendimiento a 1 año 28,74 % 31,87 %
Rendimiento anual a 3 años 14,77 % 18,53 %
Rendimiento anual a 5 años 12,14 % 16,21 %
Rendimiento anual a 10 años 12,75 % 17,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,11 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,58