BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones

ES0147711032
34,41 EUR 19/01/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
18,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147711032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2021) 1309,680 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,09 %
Obligaciones 28,36 %
Liquidez -0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 52,59 %
Telecomunicaciones 4,53 %
Bienes de consumo 3,16 %
Industrial y servicios 1,91 %
Financiero y asegurador 0,43 %
Farmacéutico 0,41 %
Servicios públicos 0,04 %
Países Peso
Estados Unidos 51,99 %
España 28,97 %
Japón 1,93 %
Francia 1,73 %
Holanda 1,36 %
Suiza 1,23 %
Luxemburgo 0,88 %
Alemania 0,76 %
Canadá 0,66 %
Irlanda 0,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,49 %
EUR - Euro 35,13 %
JPY - Yen japones 1,93 %
CHF - Franco suizo 0,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,22 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 8,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,56 %
MICROSOFT CORP ORD 7,50 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 4,82 %
FACEBOOK INC ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2025 2,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2029 2,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2066 2,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2023 2,56 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,40 % -9,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -4,21 %
Rendimiento a 6 meses 4,67 % 1,96 %
Rendimiento a 1 año 19,04 % 13,21 %
Rendimiento anual a 3 años 27,56 % 31,60 %
Rendimiento anual a 5 años 18,95 % 24,05 %
Rendimiento anual a 10 años 16,17 % 21,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 16,11 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 21,47