BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones

ES0147711032
25,10 EUR 21/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
16,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147711032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2020) 661,200 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,85 %
Obligaciones 19,30 %
Liquidez 7,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 58,48 %
Telecomunicaciones 6,36 %
Bienes de consumo 4,97 %
Industrial y servicios 2,09 %
Financiero y asegurador 0,59 %
Farmacéutico 0,32 %
Servicios públicos 0,03 %
Países Peso
Estados Unidos 57,42 %
España 19,92 %
Francia 3,17 %
Japón 2,76 %
Suiza 1,66 %
Luxemburgo 1,24 %
Alemania 1,22 %
Holanda 1,17 %
Finlandia 0,95 %
Canadá 0,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,26 %
EUR - Euro 28,80 %
JPY - Yen japones 2,76 %
CHF - Franco suizo 0,53 %
CAD - Dólar canadiense 0,28 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
SGD - Dólar de Singapur 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 8,60 %
Microsoft ORD 7,93 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 4,48 %
FACEBOOK CL A ORD 2,94 %
ALPHABET CL C ORD 2,33 %
SPAIN 0.00% 04/30/21 SR: 2,30 %
ALPHABET CL A ORD 2,29 %
SPAIN 0.00% 04/30/22 SR: 2,04 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,02 %
SPAIN 0.00% 07/30/38 SR: 2,00 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,12 % -3,39 %
Rendimiento a 3 meses 4,72 % 6,46 %
Rendimiento a 6 meses 31,53 % 36,99 %
Rendimiento a 1 año 26,66 % 34,66 %
Rendimiento anual a 3 años 18,89 % 23,79 %
Rendimiento anual a 5 años 16,96 % 22,49 %
Rendimiento anual a 10 años 13,62 % 19,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,73 %
Volatilidad del índice de referencia 16,91 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 18,97