BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones

ES0147711032
29,58 EUR 19/02/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147711032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/01/2021) 832,330 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 66,96 %
Liquidez 20,73 %
Obligaciones 12,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 53,72 %
Telecomunicaciones 5,95 %
Bienes de consumo 4,13 %
Industrial y servicios 2,20 %
Financiero y asegurador 0,57 %
Farmacéutico 0,35 %
Servicios públicos 0,05 %
Países Peso
Estados Unidos 54,10 %
España 12,92 %
Japón 2,42 %
Francia 1,80 %
Suiza 1,33 %
Holanda 1,16 %
Luxemburgo 1,09 %
Alemania 0,94 %
Canadá 0,71 %
Reino Unido 0,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,89 %
EUR - Euro 19,95 %
JPY - Yen japones 2,42 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
CAD - Dólar canadiense 0,24 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
SGD - Dólar de Singapur 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 9,03 %
Microsoft ORD 6,25 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 5,43 %
SPAIN 0.00% 07/30/27 SR: 4,24 %
SPAIN 0.00% 07/30/25 SR: 3,64 %
SPAIN 0.00% 10/31/38 SR: 3,48 %
FACEBOOK CL A ORD 2,55 %
ALPHABET CL C ORD 2,09 %
ALPHABET CL A ORD 2,04 %
Visa Cl A ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 7,42 % 12,79 %
Rendimiento a 6 meses 10,26 % 20,41 %
Rendimiento a 1 año 20,07 % 34,75 %
Rendimiento anual a 3 años 20,75 % 27,02 %
Rendimiento anual a 5 años 19,47 % 27,30 %
Rendimiento anual a 10 años 14,27 % 20,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,25 %
Volatilidad del índice de referencia 16,12 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 18,31