BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones

ES0147711032
32,88 EUR 21/07/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147711032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2021) 1025,180 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 66,55 %
Obligaciones 24,15 %
Liquidez 9,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 54,49 %
Telecomunicaciones 5,33 %
Bienes de consumo 3,77 %
Industrial y servicios 2,08 %
Financiero y asegurador 0,52 %
Farmacéutico 0,33 %
Servicios públicos 0,05 %
Países Peso
Estados Unidos 54,76 %
España 24,70 %
Japón 2,22 %
Francia 1,77 %
Suiza 1,32 %
Holanda 1,29 %
Luxemburgo 0,94 %
Alemania 0,87 %
Canadá 0,66 %
Irlanda 0,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,47 %
EUR - Euro 30,95 %
JPY - Yen japones 2,22 %
CHF - Franco suizo 0,37 %
CAD - Dólar canadiense 0,24 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
SGD - Dólar de Singapur 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 14,14 %
APPLE INC ORD 9,17 %
MICROSOFT CORP ORD 7,47 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 5,08 %
ALPHABET INC ORD 4,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,41 %
FACEBOOK INC ORD 3,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 2,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 1,44 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,85 % 5,89 %
Rendimiento a 3 meses 7,89 % 9,12 %
Rendimiento a 6 meses 13,97 % 13,65 %
Rendimiento a 1 año 34,17 % 44,62 %
Rendimiento anual a 3 años 22,56 % 28,45 %
Rendimiento anual a 5 años 19,83 % 27,08 %
Rendimiento anual a 10 años 16,19 % 22,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,01 %
Volatilidad del índice de referencia 15,77 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 21,04