BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones

ES0147711032
28,15 EUR 19/01/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147711032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2020) 812,230 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,93 %
Obligaciones 13,79 %
Liquidez 9,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 61,26 %
Telecomunicaciones 6,59 %
Bienes de consumo 5,82 %
Industrial y servicios 2,12 %
Financiero y asegurador 0,63 %
Farmacéutico 0,43 %
Servicios públicos 0,04 %
Países Peso
Estados Unidos 61,48 %
España 14,54 %
Francia 2,96 %
Japón 2,80 %
Suiza 1,49 %
Alemania 1,26 %
Holanda 1,16 %
Luxemburgo 1,06 %
Canadá 0,82 %
Irlanda 0,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,35 %
EUR - Euro 23,34 %
JPY - Yen japones 2,80 %
CHF - Franco suizo 0,42 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
SGD - Dólar de Singapur 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 10,22 %
Microsoft ORD 7,66 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 6,28 %
SPAIN 0.00% 07/30/24 SR: 3,23 %
SPAIN 0.00% 07/30/26 SR: 3,23 %
SPAIN 0.00% 07/30/25 SR: 3,23 %
SPAIN 0.00% 07/30/22 SR: 3,22 %
FACEBOOK CL A ORD 3,17 %
ALPHABET CL C ORD 2,27 %
ALPHABET CL A ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,79 % 9,27 %
Rendimiento a 3 meses 6,49 % 16,10 %
Rendimiento a 6 meses 11,97 % 23,96 %
Rendimiento a 1 año 21,05 % 37,98 %
Rendimiento anual a 3 años 19,48 % 26,71 %
Rendimiento anual a 5 años 19,31 % 27,41 %
Rendimiento anual a 10 años 13,82 % 20,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,39 %
Volatilidad del índice de referencia 16,40 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 17,60