BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones

ES0147711032
33,29 EUR 11/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147711032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1997
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2021) 1112,370 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 65,74 %
Obligaciones 25,54 %
Liquidez 8,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 54,58 %
Telecomunicaciones 4,87 %
Bienes de consumo 3,43 %
Industrial y servicios 1,93 %
Financiero y asegurador 0,48 %
Farmacéutico 0,42 %
Servicios públicos 0,04 %
Países Peso
Estados Unidos 54,45 %
España 26,21 %
Japón 2,03 %
Francia 1,75 %
Holanda 1,28 %
Suiza 1,14 %
Alemania 0,83 %
Luxemburgo 0,82 %
Canadá 0,73 %
Finlandia 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,05 %
EUR - Euro 32,25 %
JPY - Yen japones 2,03 %
CHF - Franco suizo 0,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,23 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 9,15 %
MICROSOFT CORP ORD 7,64 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 5,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2037 3,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2035 3,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2027 3,27 %
FACEBOOK INC ORD 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2025 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2040 3,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2029 2,98 %

Rendimiento EUR (11/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,33 % -0,77 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % 3,09 %
Rendimiento a 6 meses 9,08 % 11,26 %
Rendimiento a 1 año 22,33 % 30,36 %
Rendimiento anual a 3 años 25,62 % 31,19 %
Rendimiento anual a 5 años 19,75 % 26,27 %
Rendimiento anual a 10 años 16,64 % 22,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 20,14