BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A

ES0125459034
22,25 EUR 06/04/2021
Acciones Globales Categoría
9,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 7 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

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Identificación

Código ISIN ES0125459034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 285,230 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,58 %
Liquidez 4,42 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,54 %
Bienes de consumo 21,81 %
Financiero y asegurador 12,82 %
Industrial y servicios 11,79 %
Farmacéutico 9,91 %
Servicios públicos 6,59 %
Siderúrgico y minero 3,82 %
Telecomunicaciones 3,30 %
Países Peso
Estados Unidos 54,82 %
Canadá 11,21 %
Japón 5,25 %
Reino Unido 4,02 %
Irlanda 3,44 %
Suecia 2,55 %
Dinamarca 2,13 %
Suiza 2,10 %
Noruega 1,64 %
Francia 1,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,60 %
CAD - Dólar canadiense 10,25 %
EUR - Euro 6,20 %
JPY - Yen japones 5,25 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
SEK - Corona sueca 2,73 %
DKK - Corona danesa 2,13 %
CHF - Franco suizo 1,94 %
NOK - Corona noruega 1,64 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC 2,88 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB ETF EUR 2,19 %
MICROSOFT CORP 1,59 %
AMAZON.COM INC 1,44 %
Zebra Technologies Corp 1,13 %
CDW Corp 1,13 %
Nibe Industrier AB 1,12 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) 1,09 %
Seagate Technology PLC 1,07 %
ACTIVISION BLIZZARD INC 0,83 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,41 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 8,24 % 7,58 %
Rendimiento a 6 meses 18,09 % 18,92 %
Rendimiento a 1 año 38,12 % 39,54 %
Rendimiento anual a 3 años 10,55 % 13,03 %
Rendimiento anual a 5 años 9,74 % 12,42 %
Rendimiento anual a 10 años 8,79 % 11,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,04 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,87