BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A

ES0125459034
23,89 EUR 02/08/2021
Acciones Globales Categoría
9,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 10 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0125459034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 432,510 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,37 %
Liquidez 2,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,40 %
Bienes de consumo 22,37 %
Financiero y asegurador 14,28 %
Industrial y servicios 11,28 %
Farmacéutico 10,17 %
Servicios públicos 6,47 %
Siderúrgico y minero 3,88 %
Telecomunicaciones 3,42 %
Países Peso
Estados Unidos 55,73 %
Canadá 10,75 %
Japón 6,37 %
Reino Unido 4,70 %
Irlanda 3,85 %
Suecia 2,38 %
Suiza 1,98 %
Australia 1,64 %
Noruega 1,57 %
Francia 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,85 %
CAD - Dólar canadiense 9,67 %
JPY - Yen japones 6,28 %
EUR - Euro 6,04 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
SEK - Corona sueca 2,56 %
CHF - Franco suizo 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,64 %
NOK - Corona noruega 1,57 %
DKK - Corona danesa 1,38 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB ETF EUR 2,86 %
APPLE INC ORD 2,38 %
MICROSOFT CORP ORD 1,76 %
AMAZON.COM INC ORD 1,29 %
F5 NETWORKS INC ORD 1,17 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,14 %
SEAGATE TECHNOLOGY PLC ORD 1,07 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 1,05 %
NIBE INDUSTRIER AB ORD 0,92 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 0,89 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,44 % 0,40 %
Rendimiento a 3 meses 7,41 % 5,82 %
Rendimiento a 6 meses 14,07 % 10,10 %
Rendimiento a 1 año 31,51 % 30,95 %
Rendimiento anual a 3 años 10,11 % 12,12 %
Rendimiento anual a 5 años 9,92 % 11,84 %
Rendimiento anual a 10 años 10,57 % 12,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,96 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,46