BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A

ES0125459034
18,17 EUR 25/09/2020
Acciones Globales Categoría
5,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 13 días - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0125459034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 190,330 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,40 %
Liquidez 4,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,59 %
Bienes de consumo 20,67 %
Financiero y asegurador 13,22 %
Industrial y servicios 12,32 %
Farmacéutico 12,23 %
Servicios públicos 6,65 %
Siderúrgico y minero 3,89 %
Telecomunicaciones 2,81 %
Países Peso
Estados Unidos 53,29 %
Canadá 9,50 %
Japón 5,96 %
Reino Unido 4,64 %
Irlanda 3,42 %
Dinamarca 2,53 %
Francia 2,21 %
Suiza 1,90 %
Suecia 1,88 %
Finlandia 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,19 %
CAD - Dólar canadiense 9,29 %
EUR - Euro 7,53 %
JPY - Yen japones 5,96 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
DKK - Corona danesa 2,53 %
SEK - Corona sueca 1,89 %
CHF - Franco suizo 1,71 %
NOK - Corona noruega 1,45 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIM CHG UCITS ETF DR EUR 3,83 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 2,99 %
Apple ORD 2,35 %
Microsoft ORD 1,85 %
Amazon Com ORD 1,42 %
ALPHABET CL C ORD 1,12 %
HP ORD 1,04 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 1,00 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 0,98 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 0,97 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,37 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses 3,18 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 22,88 % 22,20 %
Rendimiento a 1 año -1,17 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años 3,04 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 5,64 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años 7,17 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,95