BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A

ES0125459034
20,68 EUR 22/01/2021
Acciones Globales Categoría
8,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 4 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0125459034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 215,290 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,03 %
Liquidez 3,96 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,26 %
Bienes de consumo 21,65 %
Industrial y servicios 12,85 %
Financiero y asegurador 12,39 %
Farmacéutico 11,69 %
Servicios públicos 6,30 %
Siderúrgico y minero 4,13 %
Telecomunicaciones 2,74 %
Países Peso
Estados Unidos 54,52 %
Canadá 9,41 %
Japón 5,58 %
Reino Unido 4,42 %
Irlanda 3,57 %
Dinamarca 2,64 %
Francia 2,14 %
Suecia 2,03 %
Suiza 1,96 %
Finlandia 1,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,56 %
CAD - Dólar canadiense 9,20 %
EUR - Euro 7,26 %
JPY - Yen japones 5,58 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
DKK - Corona danesa 2,64 %
SEK - Corona sueca 2,04 %
CHF - Franco suizo 1,79 %
NOK - Corona noruega 1,56 %
AUD - Dólar australiano 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIM CHG UCITS ETF DR EUR 3,92 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 3,67 %
Apple ORD 3,02 %
Microsoft ORD 1,82 %
Amazon Com ORD 1,51 %
HP ORD 1,13 %
ALPHABET CL C ORD 1,08 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 1,04 %
BEST BUY ORD 1,03 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 0,99 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,75 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses 10,70 % 13,02 %
Rendimiento a 6 meses 15,11 % 18,32 %
Rendimiento a 1 año 2,92 % 7,00 %
Rendimiento anual a 3 años 5,48 % 8,97 %
Rendimiento anual a 5 años 8,11 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años 7,65 % 10,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,16 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,48