BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A

ES0125459034
22,52 EUR 27/06/2022
Acciones Globales Categoría
6,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0125459034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2022) 597,960 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,25 %
Tecnológico 20,43 %
Financiero y asegurador 15,69 %
Farmacéutico 13,68 %
Industrial y servicios 9,12 %
Telecomunicaciones 5,41 %
Siderúrgico y minero 3,16 %
Servicios públicos 2,29 %
Países Peso
Estados Unidos 54,22 %
Japón 9,02 %
Reino Unido 5,54 %
Francia 5,15 %
Suiza 3,76 %
Suecia 2,94 %
Alemania 2,79 %
Holanda 2,66 %
Canadá 2,47 %
Dinamarca 1,31 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,63 %
EUR - Euro 13,42 %
JPY - Yen japones 9,02 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
SEK - Corona sueca 2,94 %
CHF - Franco suizo 2,67 %
CAD - Dólar canadiense 2,47 %
DKK - Corona danesa 1,31 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
NOK - Corona noruega 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,46 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,88 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,83 %
ABBVIE INC ORD 1,32 %
BROADCOM INC ORD 1,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,17 %
PFIZER INC ORD 1,15 %
HOME DEPOT INC ORD 1,04 %
ASML HOLDING NV ORD 1,01 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,70 % -5,23 %
Rendimiento a 3 meses -10,55 % -10,32 %
Rendimiento a 6 meses -14,90 % -11,04 %
Rendimiento a 1 año -3,60 % -3,07 %
Rendimiento anual a 3 años 8,24 % 9,05 %
Rendimiento anual a 5 años 6,50 % 8,43 %
Rendimiento anual a 10 años 8,25 % 10,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,37 %
Volatilidad del índice de referencia 13,89 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,02

Artículos relacionados

  • Análisis
    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace un año - jueves, 17 de septiembre de 2020