BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A

ES0125459034
25,47 EUR 02/12/2021
Acciones Globales Categoría
10,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace un año - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0125459034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/11/2021) 583,810 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,43 %
Liquidez 0,02 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,26 %
Bienes de consumo 23,40 %
Financiero y asegurador 14,42 %
Industrial y servicios 11,72 %
Farmacéutico 9,79 %
Servicios públicos 5,98 %
Siderúrgico y minero 3,53 %
Telecomunicaciones 3,21 %
Países Peso
Estados Unidos 58,15 %
Canadá 9,73 %
Japón 6,09 %
Reino Unido 5,55 %
Irlanda 3,40 %
Holanda 2,55 %
Suecia 1,59 %
Australia 1,57 %
Noruega 1,29 %
Finlandia 1,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,55 %
CAD - Dólar canadiense 8,32 %
EUR - Euro 7,27 %
JPY - Yen japones 6,02 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
SEK - Corona sueca 1,59 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
NOK - Corona noruega 1,29 %
CHF - Franco suizo 1,12 %
DKK - Corona danesa 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB ETF EUR 2,43 %
APPLE INC ORD 2,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,75 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 1,56 %
AMAZON.COM INC ORD 1,29 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD 1,19 %
F5 NETWORKS INC ORD 1,19 %
NETAPP INC ORD 1,18 %
CDW CORP ORD 1,12 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % -1,75 %
Rendimiento a 3 meses 3,23 % 2,15 %
Rendimiento a 6 meses 11,83 % 8,97 %
Rendimiento a 1 año 28,72 % 23,83 %
Rendimiento anual a 3 años 15,88 % 16,19 %
Rendimiento anual a 5 años 10,39 % 11,97 %
Rendimiento anual a 10 años 10,87 % 12,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,06 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,77