BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A

ES0125459034
17,52 EUR 26/05/2020
Acciones Globales Categoría
1,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125459034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 167,680 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,94 %
Liquidez 4,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,00 %
Tecnológico 20,10 %
Financiero y asegurador 13,62 %
Farmacéutico 13,03 %
Industrial y servicios 12,62 %
Servicios públicos 7,06 %
Siderúrgico y minero 4,16 %
Telecomunicaciones 3,24 %
Países Peso
Estados Unidos 56,44 %
Canadá 6,68 %
Japón 5,90 %
Reino Unido 4,67 %
Suiza 2,83 %
Irlanda 2,55 %
Francia 1,99 %
Dinamarca 1,90 %
Noruega 1,79 %
Finlandia 1,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,02 %
EUR - Euro 7,72 %
CAD - Dólar canadiense 6,56 %
JPY - Yen japones 5,90 %
GBP - Libra esterlina 4,70 %
CHF - Franco suizo 1,93 %
DKK - Corona danesa 1,90 %
NOK - Corona noruega 1,79 %
SEK - Corona sueca 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON UCTS ETFD-EC 3,77 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 2,16 %
Apple ORD 2,03 %
Microsoft ORD 1,67 %
Amazon Com ORD 1,24 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 0,83 %
LAM RESEARCH ORD 0,83 %
ANSYS ORD 0,80 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 0,79 %
Micron Technology ORD 0,78 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,08 % 3,83 %
Rendimiento a 3 meses -1,95 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -9,75 % -7,93 %
Rendimiento a 1 año 1,23 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 1,33 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 1,24 % 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años 6,80 % 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,16 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,53