Amundi International Sicav A

LU0068578508
8.579,42 USD 03/08/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0068578508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/08/1996
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/07/2021) 721,610 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,36 %
Obligaciones 6,37 %
Liquidez 3,79 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,43 %
Financiero y asegurador 14,52 %
Bienes de consumo 14,14 %
Tecnológico 10,30 %
Farmacéutico 5,55 %
Telecomunicaciones 5,50 %
Servicios públicos 5,04 %
Inmobiliario 4,12 %
Países Peso
Estados Unidos 40,75 %
Japón 8,69 %
Reino Unido 4,89 %
Canadá 4,74 %
Francia 4,61 %
Suiza 2,53 %
Hong Kong 2,45 %
Bélgica 1,57 %
Suecia 1,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,27 %
JPY - Yen japones 8,92 %
EUR - Euro 6,87 %
CAD - Dólar canadiense 4,38 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
CHF - Franco suizo 2,66 %
SEK - Corona sueca 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
Oracle 2,84 %
Comcast Corporation Class A 2,33 %
Exxon Mobil 2,06 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,57 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,57 %
DANONE SA 1,56 %
Facebook Inc Class A 1,54 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,35 %
Colgate-Palmolive Company 1,33 %
SCHLUMBERGER NV 1,29 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 3,66 % 4,81 %
Rendimiento a 6 meses 10,56 % 7,17 %
Rendimiento a 1 año 19,23 % 21,27 %
Rendimiento anual a 3 años 6,70 % 9,42 %
Rendimiento anual a 5 años 5,17 % 8,44 %
Rendimiento anual a 10 años 7,67 % 9,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,04 %
Volatilidad del índice de referencia 9,29 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,74