Amundi Index MSCI Europe AE (C)

LU0389811885
232,13 EUR 28/07/2021
Acciones Europeas Categoría
8,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0389811885
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2016
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 71,300 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,30 %
Liquidez 0,55 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,52 %
Financiero y asegurador 18,04 %
Industrial y servicios 13,24 %
Farmacéutico 13,18 %
Servicios públicos 9,39 %
Siderúrgico y minero 7,69 %
Tecnológico 7,61 %
Telecomunicaciones 2,76 %
Países Peso
Reino Unido 20,64 %
Francia 15,81 %
Suiza 15,33 %
Alemania 14,42 %
Holanda 9,13 %
Suecia 5,58 %
España 4,00 %
Dinamarca 3,90 %
Italia 3,16 %
Finlandia 1,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,05 %
GBP - Libra esterlina 22,21 %
CHF - Franco suizo 14,63 %
SEK - Corona sueca 5,89 %
DKK - Corona danesa 3,90 %
NOK - Corona noruega 1,00 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,19 %
ASML HOLDING NV ORD 2,52 %
ROCHE HOLDING AG 2,19 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,99 %
NOVARTIS AG ORD 1,75 %
UNILEVER PLC ORD 1,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,35 %
SAP SE ORD 1,30 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,22 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,18 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,03 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 5,95 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 18,71 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 27,94 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años 7,73 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 8,62 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 8,22 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,43