Amundi Index MSCI Europe AE (C)

LU0389811885
238,79 EUR 25/10/2021
Acciones Europeas Categoría
9,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0389811885
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2016
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 74,100 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,49 %
Liquidez 1,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,27 %
Financiero y asegurador 17,43 %
Farmacéutico 14,22 %
Industrial y servicios 13,42 %
Servicios públicos 8,96 %
Tecnológico 8,36 %
Siderúrgico y minero 8,00 %
Telecomunicaciones 2,68 %
Países Peso
Reino Unido 19,59 %
Suiza 16,05 %
Francia 15,77 %
Alemania 14,00 %
Holanda 10,13 %
Suecia 5,45 %
Dinamarca 4,20 %
España 3,63 %
Italia 3,07 %
Finlandia 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,22 %
GBP - Libra esterlina 21,29 %
CHF - Franco suizo 15,34 %
SEK - Corona sueca 5,79 %
DKK - Corona danesa 4,20 %
NOK - Corona noruega 0,95 %
USD - Dólar americano 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,18 %
ASML HOLDING NV ORD 3,04 %
ROCHE HOLDING AG 2,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,79 %
NOVARTIS AG ORD 1,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,50 %
SAP SE ORD 1,38 %
UNILEVER PLC ORD 1,27 %
SIEMENS AG ORD 1,11 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,51 % 3,09 %
Rendimiento a 3 meses 2,97 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses 8,99 % 9,90 %
Rendimiento a 1 año 35,65 % 39,51 %
Rendimiento anual a 3 años 12,41 % 14,46 %
Rendimiento anual a 5 años 9,12 % 10,78 %
Rendimiento anual a 10 años 9,48 % 10,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,60 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,72