Amundi Index MSCI Emerging Markets - AE (C)

LU0996177134
166,09 EUR 28/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0996177134
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2017
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 56,020 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,64 %
Liquidez 0,67 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,96 %
Financiero y asegurador 19,90 %
Bienes de consumo 14,42 %
Siderúrgico y minero 8,06 %
Servicios públicos 7,40 %
Farmacéutico 4,92 %
Industrial y servicios 4,59 %
Telecomunicaciones 2,35 %
Países Peso
China 35,35 %
Corea del Sur 13,19 %
India 9,87 %
Brasil 5,26 %
Sudáfrica 3,45 %
Rusia 2,81 %
Hong Kong 2,24 %
México 1,74 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,09 %
KRW - Won sudcoreano 13,19 %
INR - Rupia india 9,87 %
USD - Dólar americano 7,78 %
BRL - Real brasileño 5,16 %
CNY - Yuan chino 4,80 %
ZAR - Rand sudafricano 3,49 %
RUB - Rublo ruso 2,40 %
MXN - Peso mexicano 1,74 %
THB - Baht tailandés 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,95 %
MEITUAN ORD 1,72 %
NASPERS LTD ORD 1,06 %
VALE SA ORD 1,04 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,94 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,88 %
INFOSYS LTD ORD 0,84 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,78 % -2,01 %
Rendimiento a 3 meses -3,58 % 2,44 %
Rendimiento a 6 meses -0,53 % 8,67 %
Rendimiento a 1 año 18,54 % 22,52 %
Rendimiento anual a 3 años 6,49 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años 8,43 % 7,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,89 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,81