Amundi Index MSCI Emerging Markets - AE (C)

LU0996177134
177,86 EUR 25/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
13,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0996177134
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/2014
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 28,170 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,61 %
Liquidez 1,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,11 %
Financiero y asegurador 20,01 %
Bienes de consumo 14,69 %
Servicios públicos 7,39 %
Siderúrgico y minero 7,29 %
Industrial y servicios 4,70 %
Farmacéutico 4,60 %
Telecomunicaciones 2,80 %
Países Peso
China 36,44 %
Corea del Sur 13,45 %
India 9,16 %
Brasil 5,09 %
Sudáfrica 3,37 %
Rusia 2,56 %
Hong Kong 2,40 %
Tailandia 1,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,80 %
USD - Dólar americano 13,73 %
KRW - Won sudcoreano 13,46 %
INR - Rupia india 9,16 %
BRL - Real brasileño 5,09 %
CNY - Yuan chino 4,66 %
ZAR - Rand sudafricano 3,40 %
RUB - Rublo ruso 2,17 %
THB - Baht tailandés 1,80 %
MXN - Peso mexicano 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,53 %
Tencent ORD 5,25 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,47 %
MEITUAN-W ORD 1,72 %
NASPERS N ORD 1,13 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,98 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,96 %
CCB ORD H 0,92 %
Ping An ORD H 0,92 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,10 % 5,68 %
Rendimiento a 3 meses 21,32 % 12,59 %
Rendimiento a 6 meses 27,94 % 16,57 %
Rendimiento a 1 año 16,42 % -2,49 %
Rendimiento anual a 3 años 6,75 % 2,38 %
Rendimiento anual a 5 años 13,87 % 9,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,86