Amundi Index MSCI Emerging Markets - AE (C)

LU0996177134
138,55 EUR 29/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0996177134
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/2014
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/09/2020) 22,470 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,54 %
Liquidez 2,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,20 %
Financiero y asegurador 20,01 %
Bienes de consumo 13,88 %
Servicios públicos 7,74 %
Siderúrgico y minero 6,76 %
Industrial y servicios 4,53 %
Farmacéutico 4,07 %
Telecomunicaciones 3,35 %
Países Peso
China 39,02 %
Corea del Sur 11,24 %
India 8,12 %
Brasil 4,77 %
Sudáfrica 3,42 %
Hong Kong 2,83 %
Rusia 2,77 %
Tailandia 1,93 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,17 %
USD - Dólar americano 16,07 %
KRW - Won sudcoreano 11,25 %
INR - Rupia india 8,12 %
CNY - Yuan chino 4,97 %
BRL - Real brasileño 4,77 %
ZAR - Rand sudafricano 3,45 %
RUB - Rublo ruso 2,31 %
THB - Baht tailandés 1,93 %
MXN - Peso mexicano 1,57 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,21 %
Tencent ORD 5,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,46 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,30 %
MEITUAN-W ORD 1,78 %
USD CASH 1,62 %
NASPERS N ORD 1,24 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,23 %
CCB ORD H 1,04 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,02 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses 3,40 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 19,18 % 19,04 %
Rendimiento a 1 año 0,43 % -7,07 %
Rendimiento anual a 3 años 1,61 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años 6,75 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,07