Amundi Index MSCI Emerging Markets - AE (C)

LU0996177134
127,14 EUR 26/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0996177134
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/2014
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2020) 21,120 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,67 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,44 %
Financiero y asegurador 23,66 %
Bienes de consumo 12,35 %
Servicios públicos 8,82 %
Siderúrgico y minero 6,70 %
Industrial y servicios 5,10 %
Telecomunicaciones 4,13 %
Farmacéutico 3,46 %
Países Peso
China 35,93 %
Corea del Sur 11,57 %
India 8,21 %
Sudáfrica 3,64 %
Rusia 3,22 %
Hong Kong 2,98 %
Tailandia 2,27 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,50 %
USD - Dólar americano 13,23 %
KRW - Won sudcoreano 11,58 %
INR - Rupia india 8,21 %
BRL - Real brasileño 4,69 %
CNY - Yuan chino 4,62 %
ZAR - Rand sudafricano 3,67 %
RUB - Rublo ruso 2,71 %
THB - Baht tailandés 2,27 %
MXN - Peso mexicano 1,81 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,62 %
Tencent ORD 5,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,74 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,68 %
CCB ORD H 1,46 %
USD CASH 1,38 %
NASPERS N ORD 1,32 %
Ping An ORD H 1,07 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,04 %
CHINA MOBILE ORD 0,92 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,92 % 3,89 %
Rendimiento a 3 meses -9,71 % -13,17 %
Rendimiento a 6 meses -11,68 % -16,15 %
Rendimiento a 1 año -2,86 % -9,75 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -1,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,91 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -