Amundi Index MSCI Emerging Markets - AE (C)

LU0996177134
171,26 EUR 14/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0996177134
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/2014
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 35,660 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 1,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,29 %
Financiero y asegurador 19,77 %
Bienes de consumo 14,33 %
Siderúrgico y minero 7,52 %
Servicios públicos 7,02 %
Industrial y servicios 4,46 %
Farmacéutico 4,34 %
Telecomunicaciones 2,21 %
Países Peso
China 36,96 %
Corea del Sur 13,30 %
India 9,19 %
Brasil 4,27 %
Sudáfrica 3,50 %
Rusia 2,52 %
Hong Kong 2,37 %
Tailandia 1,82 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,40 %
USD - Dólar americano 13,57 %
KRW - Won sudcoreano 13,31 %
INR - Rupia india 9,50 %
CNY - Yuan chino 4,45 %
BRL - Real brasileño 4,32 %
ZAR - Rand sudafricano 3,74 %
RUB - Rublo ruso 2,24 %
THB - Baht tailandés 1,85 %
MXN - Peso mexicano 1,71 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,29 %
MEITUAN ORD 1,93 %
NASPERS LTD ORD 1,24 %
JD.COM INC DR 0,99 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,98 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 0,95 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,95 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -0,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,32 % 2,21 %
Rendimiento a 6 meses 17,14 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año 39,80 % 31,72 %
Rendimiento anual a 3 años 7,54 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 10,22 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,95 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,56