Amundi Index MSCI Emerging Markets - AE (C)

LU0996177134
149,38 EUR 25/05/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0996177134
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2017
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2022) 77,130 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,87 %
Liquidez 1,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,82 %
Financiero y asegurador 23,85 %
Bienes de consumo 13,51 %
Siderúrgico y minero 8,87 %
Servicios públicos 8,14 %
Industrial y servicios 5,21 %
Farmacéutico 3,70 %
Telecomunicaciones 3,35 %
Países Peso
China 27,93 %
India 13,47 %
Corea del Sur 12,40 %
Brasil 5,26 %
Sudáfrica 3,60 %
México 2,15 %
Hong Kong 2,01 %
Indonesia 1,91 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,45 %
INR - Rupia india 13,47 %
KRW - Won sudcoreano 12,40 %
BRL - Real brasileño 5,16 %
CNY - Yuan chino 4,72 %
USD - Dólar americano 4,26 %
ZAR - Rand sudafricano 3,64 %
MXN - Peso mexicano 2,15 %
IDR - Rupia indonesia 1,91 %
THB - Baht tailandés 1,84 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,82 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,49 %
MEITUAN ORD 1,28 %
USD CASH 1,04 %
VALE SA ORD 0,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,98 %
INFOSYS LTD ORD 0,98 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,03 % -3,20 %
Rendimiento a 3 meses -7,12 % 1,89 %
Rendimiento a 6 meses -10,96 % 7,42 %
Rendimiento a 1 año -12,10 % 15,03 %
Rendimiento anual a 3 años 4,62 % 9,40 %
Rendimiento anual a 5 años 2,85 % 6,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,33 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,03