Amundi Index MSCI Emerging Markets - AE (C)

LU0996177134
171,67 EUR 15/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0996177134
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2017
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 63,530 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,83 %
Liquidez 1,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,49 %
Financiero y asegurador 21,22 %
Bienes de consumo 14,05 %
Servicios públicos 8,64 %
Siderúrgico y minero 8,21 %
Farmacéutico 4,82 %
Industrial y servicios 4,72 %
Telecomunicaciones 2,65 %
Países Peso
China 31,37 %
Corea del Sur 12,49 %
India 12,02 %
Brasil 4,46 %
Rusia 3,30 %
Sudáfrica 3,06 %
Hong Kong 2,35 %
México 1,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,28 %
KRW - Won sudcoreano 12,49 %
INR - Rupia india 12,02 %
USD - Dólar americano 7,62 %
CNY - Yuan chino 4,97 %
BRL - Real brasileño 4,36 %
ZAR - Rand sudafricano 3,09 %
RUB - Rublo ruso 2,78 %
MXN - Peso mexicano 1,90 %
THB - Baht tailandés 1,62 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,47 %
MEITUAN ORD 1,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,21 %
INFOSYS LTD ORD 0,96 %
USD CASH 0,94 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,79 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,59 % 3,81 %
Rendimiento a 3 meses -2,02 % 6,03 %
Rendimiento a 6 meses -0,57 % 9,87 %
Rendimiento a 1 año 17,24 % 26,24 %
Rendimiento anual a 3 años 11,33 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años 7,83 % 7,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,37 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,48