Accion IBEX 35 ETF

ES0105336038
6,789 EUR 28/09/2020 0:00 Bolsa de Madrid
- Variación desde el último cierre
Acciones Españolas Categoría
-3,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 4 meses - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0105336038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 124,030 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,14 EUR
Fecha del último dividendo 12/08/2020

Composición de la cartera (30/09/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,34 %
Liquidez 2,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,64 %
Servicios públicos 25,94 %
Industrial y servicios 12,17 %
Bienes de consumo 11,78 %
Telecomunicaciones 10,02 %
Tecnológico 6,01 %
Farmacéutico 2,33 %
Siderúrgico y minero 1,45 %
Países Peso
España 94,66 %
Reino Unido 2,15 %
Luxemburgo 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,19 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER ORD 12,54 %
IBERDROLA ORD 12,25 %
INDITEX ORD 10,73 %
Telefonica Ord 7,34 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,44 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,72 %
REPSOL ORD 4,63 %
FERROVIAL ORD 3,99 %
AENA SME ORD 3,06 %
CAIXABANK ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,16 % -3,90 %
Rendimiento a 3 meses -8,57 % -3,46 %
Rendimiento a 6 meses -0,53 % 5,14 %
Rendimiento a 1 año -25,32 % -18,25 %
Rendimiento anual a 3 años -10,85 % -6,74 %
Rendimiento anual a 5 años -3,42 % -0,01 %
Rendimiento anual a 10 años -0,39 % 3,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,80 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -