Accion IBEX 35 ETF

ES0105336038
8,304 EUR 29/06/2022 16:09 Bolsa de Madrid
- Variación desde el último cierre
Acciones Españolas Categoría
-2,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0105336038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2022) 135,930 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,08 EUR
Fecha del último dividendo 10/02/2022

Composición de la cartera (30/09/2019)

Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,64 %
Servicios públicos 25,94 %
Industrial y servicios 12,17 %
Bienes de consumo 11,78 %
Telecomunicaciones 10,02 %
Tecnológico 6,01 %
Farmacéutico 2,33 %
Siderúrgico y minero 1,45 %
Países Peso
España 94,66 %
Reino Unido 2,15 %
Luxemburgo 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER ORD 12,54 %
IBERDROLA ORD 12,25 %
INDITEX ORD 10,73 %
Telefonica Ord 7,34 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,44 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,72 %
REPSOL ORD 4,63 %
FERROVIAL ORD 3,99 %
AENA SME ORD 3,06 %
CAIXABANK ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,55 % -5,26 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses -3,61 % -2,64 %
Rendimiento a 1 año -4,90 % -2,79 %
Rendimiento anual a 3 años -0,95 % 2,17 %
Rendimiento anual a 5 años -2,09 % 0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 5,82 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,67 %
Volatilidad del índice de referencia 18,24 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

Artículos relacionados

  • Análisis
    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 2 años - viernes, 8 de mayo de 2020