Accion IBEX 35 ETF

ES0105336038
8,872 EUR 18/01/2022 17:26 Bolsa de Madrid
- Variación desde el último cierre
Acciones Españolas Categoría
1,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0105336038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 150,690 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,12 EUR
Fecha del último dividendo 12/08/2021

Composición de la cartera (30/09/2019)

Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,64 %
Servicios públicos 25,94 %
Industrial y servicios 12,17 %
Bienes de consumo 11,78 %
Telecomunicaciones 10,02 %
Tecnológico 6,01 %
Farmacéutico 2,33 %
Siderúrgico y minero 1,45 %
Países Peso
España 94,66 %
Reino Unido 2,15 %
Luxemburgo 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER ORD 12,54 %
IBERDROLA ORD 12,25 %
INDITEX ORD 10,73 %
Telefonica Ord 7,34 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,44 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,72 %
REPSOL ORD 4,63 %
FERROVIAL ORD 3,99 %
AENA SME ORD 3,06 %
CAIXABANK ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,46 % 5,43 %
Rendimiento a 3 meses -1,20 % -0,25 %
Rendimiento a 6 meses 4,55 % 5,35 %
Rendimiento a 1 año 9,56 % 10,36 %
Rendimiento anual a 3 años 2,62 % 5,75 %
Rendimiento anual a 5 años 1,86 % 4,01 %
Rendimiento anual a 10 años 4,20 % 7,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,07 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,92