El recorte de los tipos de interés y el débil crecimiento europeo enfrían sus perspectivas de fuerte crecimiento en el corto plazo. ¿Qué hacer con esta acción?
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Pero la gran solidez financiera del operador logístico le permitirá aprovechar las oportunidades y seguir creciendo en el futuro con compras.
Acción correcta.
MANTENGA.
Afectada por el recorte de tipos
Logista ha cerrado las cuentas del primer trimestre de 2025 (finaliza el ejercicio en septiembre) con un aumento del beneficio del 6,2% hasta los 0,58 euros por acción. El buen tono del turismo hace crecer con fuerza a la distribución de tabaco en España (+15%; 31% de sus ingresos). Ello contrasta con el recorte de esa misma actividad en Italia (-0,2%) y Francia (-1,8%). La compañía sigue consolidando sus últimas adquisiciones en farmacia (+23%) y logística (+2,6%, afectada por el débil crecimiento europeo). Como ya habíamos previsto, el recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo ha mermado sus ingresos financieros (-29%) y su importancia en los beneficios del grupo. Aun así, suponen el 26% del beneficio total (39% hace un año). Más recortes en los tipos aceleran la reducción de esta partida y su impacto en los beneficios. Pero el negocio de Logista no es generar intereses. El problema es que la compañía quiere crecer a precios razonables. Las oportunidades aparecerán, pero habrá que esperar. Puede recoger parte de las plusvalías hasta devolver la acción a su peso original.
