Deutsche Bank Moderado, PP

7,38 EUR 21/09/2023
Planes Mixtos Zona Euro Renta Fija
-1,36 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Sección

Identificación

Forma jurídica Fondo de pensiones español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 04/07/2001
Categoría Planes Mixtos Zona Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 141,470 Millones EUR
Gestora Deutsche Zurich Pensiones
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de calculo -

Principales partidas de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,66 %
Acciones 27,13 %
Liquidez 2,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,47 %
Bienes de consumo 5,50 %
Farmacéutico 3,46 %
Financiero y asegurador 3,46 %
Industrial y servicios 2,69 %
Servicios públicos 1,50 %
Siderúrgico y minero 1,14 %
Telecomunicaciones 0,71 %
Países Peso
Estados Unidos 54,45 %
España 5,85 %
Francia 4,81 %
Italia 4,13 %
Reino Unido 3,63 %
Luxemburgo 3,41 %
Bélgica 3,29 %
Holanda 3,28 %
Dinamarca 3,05 %
Alemania 2,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,91 %
USD - Dólar americano 45,18 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
CAD - Dólar canadiense 1,03 %
JPY - Yen japones 0,86 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
DKK - Corona danesa 0,38 %
SGD - Dólar de Singapur 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-DEC- 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JAN 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 28-FEB-2 2,59 %
EUR CASH 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,62 %
APPLE INC ORD 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,29 %
MICROSOFT CORP ORD 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 1,21 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -1,95 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % -2,15 %
Rendimiento a 6 meses 0,97 % -1,25 %
Rendimiento a 1 año 0,76 % 4,54 %
Rendimiento anual a 3 años -3,52 % -0,83 %
Rendimiento anual a 5 años -1,36 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % 2,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,84 %
Volatilidad del índice de referencia 6,09 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -